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冯矿伟:次新板块依然“生猛” 背后暗藏玄机

  • 作者:LiAngPro
  • 2019-01-14 09:19:55
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资本市场最大的魅力就是没有绝对确定性,这意味着风险是绝对的、不存在高收益低风险的投资。而在市场众多不确定性风险甚至黑天鹅之中,次新股的大小非减持风险却是比较容易确定的。因为这些股东在一级市场持有成本极其低廉,一旦解禁后减持动力是非常大的。如【万兴科技(300624)股吧】,上市一年后各大股东便迫不及待的22.29%减持,而投资者自然也用脚投票,该股周五稳稳的一字跌停。

作为18年妖王之一万兴科技,当时搭上独角兽概念股价最高暴涨到167元天价,成为当时最闪耀的明星。但一阵妖风过后便是一路狂跌,到周五仅有46元,每股股价从最高价位跌去120元跌幅近70%。而就是这样深的跌幅,大小非仍丧心病狂的清仓式减持,根本因是异常廉价的成本,靠企业实打实分红远远没有减持来的利润丰厚,换作是你的话也一样毫不犹豫的全部清仓的。

而与其相对应的则是【华大基因(300676)股吧】,当时华大顶着基因届的腾讯闪亮登场,股价一口气爆炒到261元千亿市值,但随后便丑闻不断、且大小非持续减持,当前股价已跌到60元附近,每股跌幅更是达200元之巨。可见,无论噱头都响亮、无论题材多靓丽,凡是暴涨几倍的个股,若没有实质性业绩支撑,我们都不能去碰都必须远离,否则像万兴科技股价腰斩还还被腰斩。

之所以很多投资者视IPO如洪水猛兽,根本因就是众多新股上市,一到解禁期后便是蜂拥减持,给二级市场造成巨大的伤害,如新疆火炬、鹏鹞环保等都是清仓式减持的,而股价自然也是新低不断。不过须注意的是,本月虽是限售股解禁全年最高值,但周五次新股指数却大涨,带领指数欲跌还涨的缓慢爬升,这是否意味着次新股将有一波行情、来配合大小非减持呢?

从流动性来,虽然人民币近期大幅上涨,但蓝筹表现只是稍好一,这说明市场流动性仍然是捉襟见附的。而在存量资金有限下,低价题材已炒了一大波,如东方通与风范股份都暴涨200%了,主力资金继续炒作下去意愿不大,因此狙了市场最不好的次新股,特别是新疆交建6板拉升,更是激活了资金的共识。

其一,上市刚满一年(包括快一年)的次新股,此类股大小非减持动力最大,一旦碰见清仓式减持核弹级地雷的,那两个跌停恐少不了,万兴科技已打趴下;其二,连续两年亏损的,这将被ST,一旦带帽先来几个跌停再说;其三,具有商誉减值风险的,这主要在前期并购重组类个股上,虽然当前改为推销形式,但只是短期剧痛变为缓慢长痛;其四,股价涨幅巨大的,无论是短期还是中长期涨幅巨大的都如此。公众号(冯矿伟)

市场回顾:受央行降准消息影响,上周一,A股三大股指小幅高开上行。盘面上,军工板块掀涨停潮,航天发展、沃尔核材、电科院等逾10股封板;特高压、充电桩、5G、国产芯片等概念股也涨幅居前。值得注意的是,杭州本地5G概念龙头东方通再度涨停。上周二,沪指、深成指、创业板指收盘集体小幅下跌。市场成交量大幅萎缩,两市合计成交仅2997亿元,行业板块涨少跌多,天然气概念股逆市走强。上周三,A股卷土重来,家电和汽车行业掀涨停潮;共享经济、5G、彩票、酿酒、保险、生物疫苗、智能穿戴、次新股等板块也涨幅居前。当天,消息面一个比较重磅的传闻,来自于中国人民银行可能在2019年开始购买中国国内股票。野村控股亚洲研究部相关负责人称,中国将采取超越以往的措施来刺激股市。具体来说,政府可能会授权中国央行参与购买股票,强劲的股市表现在刺激国内消费方面将比新建铁路有效得多。不过,尾盘股指大幅冲高回落,创业板指绿盘报收。上周四,券商板块带动大盘尾盘跳水,三大股指集体走弱。前期因收购广州证券的券商股龙头中证券复牌仅上涨4.93%,大幅低于预期。除此之外,当天,国家统计局公布的12月CPI同比上涨1.9%,2018年全年CPI同比上涨2.1%。12月PPI同比上涨0.9%,为2016年9月以来最低。上周五,A股震荡拉升、集体收红,次新股掀涨停潮;北斗导航、无人驾驶、燃料电池、稀土永磁、工业互联网等概念也涨幅居前;港口水运、高速公路、黄金等行业表现不佳。

技术分析:上周五大盘下探5天线和20天线后再获支撑,午后震荡走高,总体走势平稳。电池、无人驾驶(车联网)、工业互联网、超导、次新股、雄安等板块有接力升温迹象。热板块出现轮动,接下来注意本周如果再上冲,30分钟将出现背离钝化,背离级别开始加大。本周如果再冲高,有两要特别留意,一是15-30分钟将出现背离钝化,背离级别开始加大,15-30分钟的周期不算大,但后面60分钟也会跟随出现;二是再冲高将面临真正的强压位2574-2606(半年线和60天线),在此出现反复的概率很大,春节前难以轻松越过,在没有放量有效突破之前,在这里要格外谨慎。 综合分析:市场未来震荡寻底的趋势依然未变。虽然无法从位上判断市场是否已经确认底部,但是从时间上,现在还没有调整完毕,或许要等到4、5月份相关对冲政策开始起作用的时候才有较好机会。市场反转的契机还未出现。考虑到科创板推出后,市场承受的融资压力依然很大,场外资金不敢入场,资金池就会更加紧张,预计市场需要比较长时间构筑底部。建议投资人尽量持有现金、减轻仓位、多少动。市场热轮动速度很快,暴涨暴跌。投资者如果跟不上节奏就会面临比较大的损失,因此建议大家以控制仓位为主。

热分析:发改委表示将出台促进汽车和家电消费的相关措施,这对于汽车和家电板块而言无疑是利好。工部表示,将大力发展5G应用,包括物联网、车联网等下游应用;而如果将时间拉到年前,那么还有众多地方批准轨道交通项目的消息出炉,预示着相对应的基建板块可能迎来机会。 而上述这些利好,正是推动新疆基建、东方通、贝通等大幅上涨的主要因。实际上,在每一个阶段,只要市场的总体氛围向好,总会有局部板块扛起领涨大旗,而担当这一角色的,则一定是具备政策支撑和代表行业发展方向的板块个股。虽然目前已有部分板块个股涨幅巨大,但仍然还有众多涨幅不大的板块个股可供挖掘。比如从当前的热5G概念向外延伸,就可以延伸至物联网和车联网。实际上,随着5G技术的发展,真正用于通的部分还不到20%,更多的将用于物联网和车联网领域,这也是为什么近日永泰能源、欣天科技、数源科技等个股表现强势的因。


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