欧普康视行情观察和感受2023.04.21

至2023年4月21日，我的欧普康视等医药股持仓均未动。

今天写日记并非因为欧普康视有什么特别值得说的，仅仅是今天比较有时间，就先写了，就是定期的一个跟踪、观察、思考。关于欧普康视的价格支撑点，我之前的日记说过很多，这里不重复，没有太多变化；关于欧普康视的基本面研究，强烈推荐细读雪球最后遇到你前辈的文章。我这里，是谈谈持股过程中的个人见闻和感受。

关于近期的行情，其实怎么选择都是可以的，可以选择坚守，也可以选择调仓换股，像AI啊、算力啊，前阵子到现在都表现很不错的，每个人根据自己的情况选择和决定。

一、过气龙头不如狗

这是必须接受的现实、现状。咱不说欧普康视了，看看茅台本尊，多久没有它的新闻了。看看宁王，过去说什么“天下苦宁王久已”，过去还说什么“有锂走遍天下”；过去还比茅组合还是宁组合能打，现在都如何了。

我是坚守着自己品种的同时，亲身感受了市场风格切换的那种变化，触动很大。我是明白，别想着自己能够做完医药就做新能源，做完新能源就做AI，能抓得这么顺的人有，只是不是我。我在医药上坚守了下来，同样也有一大批人在白酒上熬着，同样也有一批人在新能源上熬着，这些人如果要说共同点，恐怕只有一个，那就是都在某个板块上赚过钱，然后就XX了。

如果非要马后炮谈点什么教训，我希望我自己日后能够做好的就是逃顶。这个事我觉得难不在逃顶，而在于逃了以后你不要又回来。我发现，市场行情走得总是很极致，调头很难，所以调头的那段时间最容易套人。以医药为例，见顶后，后面至少有2次很大级别的反弹；而在这反弹期间，可能都还没有新板块、新主线能够站出来，所以你会有一种错觉，或者想再捞一把，又冲进去抢一波反弹，于是就在这个地方被套。

回到2021和2022年吧，其实你也不好判断接力喝酒吃药的是新能源，想要完美切入的前提条件是医药逃顶后，你得能够耐得住寂寞空仓等，你瞎试了一个板块万一被套了，可能你就没办法完美的切入新能源。比方说假设你押注了军工，新能源确认走出来可能已经涨了30个点，而你军工可能套了20个点，这时候你怎么能够完美切入到新能源去呢。

假设要把握当下的AI，最好的状态大概就是新能源见顶或者医药见顶后空仓，这得空仓1-2年的时间，中途经历过中概互联网暴力反弹，新能源暴力反弹，医药暴力反弹，你都最好都别参与，你就等着市场走出新的主线，这得多牛逼的定力。希望以后我能够做到吧。

二、围城

之前看一些历史书籍，知道攻城有一个很要命的搞法，那就是围城，断水断粮，也不打你，围你3年。历史上有进攻方成功的案例，也有守城方成功的案例。现在欧普康视、医药股的情况，大概就是被围城了。空头其实什么都不用做，只要把价格横着，这里面持仓的多头一定会因为时间长而熬不住卖出的。就不说天天给你跌1-3个点，跌得又不多，但是杀人诛心。再一两个月给你来个阳线，然后冲高回落，涨1天跌1个月，空头只需要很小的成本就可以把多头搞崩溃。现在欧普康视、医药股基本上状况就是如此。看看通策医疗、爱尔眼科、长春高新、片仔癀，头稍微一抬，脚就给你踩地上。现在没有什么好做的，我是多头我也选择躺着装死。

按照毛主席的理论，这应该属于战争中的僵持阶段，非常磨人，能把你磨死。股市交易，比战争中的围城要好很多，其实你还是优选择权。没有人不给你卖，你只要决定了，在交易时间随时可以卖出，清仓认输就完事了，然后你该干嘛就干嘛，休息可以，马上加入AI也可以。选择了坚守的，那就要做好准备了，评估下自己的粮食是否足以熬过寒冬（资金可用时限），评估下是否有援兵（增量可用资金）。

之前还有欧普康视的朋友说集采啊什么的原因，其实整个医药板块都不行，甚至可以说是除了AI都不行。看问题还是要有全局视野，不要拿自己的持仓来发脾气，这很幼稚（曾经的我）。

我再小结下我自己的情况吧，钱我赚过，现在又浮亏着钱。其实赚了多少，现在亏着多少，都还是我可控的范围，我的目标不是这一轮赚多少，或者控制亏多少。我的目标是，这一波操作下来，我到底能不能学到东西，无论是交易的素养提升，还是经历过危难时刻，都算是收获，这些收获要能够应用于下一次甚至受用一辈子。我觉得对我来说最糟糕的情况是，钱没有挣着、亏了多少钱这都是小事，但是这个过程中如果心态又坏了、对市场的认识偏激了、坚持到一半退出了、没有完整经历过市场牛熊，不仅仅这一次又没有做好，未来及时再来一次相似的情况，我估计还是没有能力去把握。

三、周期

市场的每个时间你基本上都在的话，也就是牛熊都在的话，对于周期确实有了更深的体会，真是“万物皆周期”。微群里看到朋友分享了一张截图，是投资养家1984发的内容，说是现在医药股像周期股一样。这个说法我不完全赞同，尽管医药股目前正在经历长时间的下跌和趴地，但是我个人觉得它的周期对比起真正的周期股而言，周期还是算短的。真正的周期股，他们的周期会长一些，而我觉得医药的周期整体上都会短一些。目前医药股处于周期的谷底，肯定是难受的。我也没想到，号称穿越牛熊、长坡厚雪的医药股，这一轮的跌幅深度、下跌时间长度会这么长。其实原因很简单，主要还是2020-2021年涨太多了，透支太多了。

至于要不要加入新板块、新龙头，还是熬着等，看每个人的能力和选择。我是没能力，我才没有加入AI，当年新能源我也没有加入，我是没本事。有能力、有本事的，做什么板块和题材都做得很不错的，这也是我非常羡慕的事情。所以我写那么多分享的日记，还是得多说说我持仓的原因，最最最核心的一条，还是我能力圈狭窄，所以我选择坚守。

这几天思考周期这个事，挺多感触。2014-2018年，我跟着欣赏我的领导，事业一路走在上升通道；2019年领导高升，离开我现在的单位了，新领导是不喜欢我的，所以我只能平台整理；不是我不想加入新领导，是新领导人家确实不喜欢我这种类型，我加入不进去，我只能熬着。不知不觉，yq都三年，现在都2023年了。现在听说，我这位不喜欢我的曾经的新领导，也准备调走了。新新领导会不会喜欢我，还不好说，但是2019-2023年我事业的低谷期，可能也会告一段落，这也是周期。我现在都在认真准备，等新新领导来了，主动去汇报工作。

我在体制，工作是做不到切换赛道的，不能跟我这个牛逼领导A，下次又跟牛逼领导B，我也有自己明显的个性和路径依赖，有喜欢我的领导也有不喜欢我的领导，碰到不不喜欢我的领导，那段日子反正过去了就好。

四、轮动

熊市中的轮动，说明市场没多少钱；牛市中的轮动，说明行情非常火爆。熊市中轮动得越快，说明市场行情越糟糕，找不出主线。

对于中特估、6G和AI、算力，我还是从乐观的角度去看的。一方面，市场上确实钱不是很多，只能拉AI，一拉AI，其它板块就得抽血，市场上只有AI和其他。另一方面看，AI能拉这么久，快一个月了，其实也算是这样了，对于整个市场而言，好歹算是有个板块走出来，只不过没有买对的朋友们看着眼红。要是行情都是一日游，连游资都没法做这个的话，市场的状况是更差。所以，乐观角度看，今年市场上整体上不算差，还能拉出主线。

这个息有什么价值？当然有价值。如果你还有别的资金，你可以做主线去呗，不一定是当下的主线AI，而是这样的市场环境，好歹还能形成主线，下一个题材出来的时候，你好歹判断能持续一阵子，不是一日游，你追进去你也心里踏实一些。

五、穿越牛熊

长期持股，做时间的朋友，赚大钱，有一个最重要的前提，那就是品种本身能够穿越牛熊。什么品种能够穿越牛熊？不就还是得核心资产，不就得还是茅，不就是那些基本面始终能够保持优秀的公司，不就是白马股，不就大概是白酒医药。

之前看夹头的书籍，讲到的最重要逻辑也是这一点，只有这些品种才能够做时间的朋友，其他的品种是没办法做时间的朋友的。长期持股最大的风险确实也来自于此，那就是选股错误的风险，万一选择的品种未能够穿越牛熊，其代价确实是不少的。

有人选择的品种本来可以穿越牛熊，结果是他自己选择中途下车；有人选择了坚守到最后，有可能他的品种并非穿越牛熊的白马。其实，两种情况的失败案例，未能获得成功，都是常见的。放平心态其实就好，失败本来就是市场交易的常态。保持敬畏之心，而不是抱着来赚大钱的心态，才能沉下心来做好事情本身。

这个事情我现在是分开2部分来看，或者说看的角度有些不同。我现在不考量自己能够做到既选股正确，又长期持有；我现在对于选股、或者长期持有，分开来考量，做到了其中一样，也算成功。也就是如果选股正确，但是我中途下车了，我会祝贺自己成功选股了；如果选股不对，但是长期持有了，那自己长期持股成功了。如果两者都做对，那太感谢老天爷赏饭吃了。

2020年以来，我从来没有试过空仓，总有仓位在里面。做的也一直是医药。赚钱亏钱反正都有经历，抛开钱的事，我确确实实感受到了，只有持仓在市场，即使做一个品种，对于市场轮动、牛熊的感受，体会都比之前深刻很多。希望这些体会，对未来的行情有所帮助。

六、何时喝酒吃药

当世界有新技术突破、新题材热点的时候，说实在真没有喝酒吃药什么事情，2023年的AI、6G出现后，喝酒吃药这些玩意哪里还有搞头。喝酒吃药这个组合在2020年之前的上一次，应该是挺久以前的事情了。2020年为什么喝酒吃药是主线，我也是现在回过头来才明白（原谅我马后炮能想明白一点点已不容易）。2020年，世界都快停摆了，钱又多，科学技术又没有什么新发明新突破，半导体和新能源那种说实在的我觉得突破也不是特别大，所以喝酒吃药最快被炒起来、持续时间比较久是挺具备条件的。

每个板块、每个题材如果能够持续性的走一轮，确实都有很多大的背景和因素。回到当下，如果世界经济不太行，老美的新技术又时不时有新突破的话，确实应该是这些板块的舞台，真没有喝酒吃药什么事，绝对的连个存在感都刷不到。

那何时喝酒吃药？我觉得两个条件。一是其他板块、其他题材也被炒作过了、炒作得差不多了，钱赚够了，市场热度越来越好了，资金开始多起来了，喝酒吃药毕竟有业绩，慢慢能够往上涨点，就当是自我修复吧；二是无论是其他板块炒作够了，还是市场上确实没有什么其他新的好消息，只能又拼什么业绩稳健，拼什么年报、一季报、半年报增长的时候，白马又会被拿出来说的，之前那些炒作资金不管赚钱亏钱，又会开始关注一下这个所谓的夹头板块。

以前看书，说什么价值VS成长、中小盘VS大蓝筹、渣男VS白马，他们的切换，其实还是有迹可循。最简单的道理，人家出尽风头、占尽注意力的时候，确实我们就得靠边站、让路，要么你就加入。喝酒吃药这种，自己业绩其实算可以，只要市场不抽血，还是能够慢慢走自己的行情；如果其他板块都不太行的时候，才是时候表演真正的技术。

七、新闻息的局限性

2022年的时候，内外发生的一切事情，都是A股涨不起来的原因。现在A股有些板块涨起来了，事实上内外的那些问题也都还存在，但是这些原因都没人提了。老美的通胀解决了么，大毛二毛的问题解决了么，经济复苏有起色了么，没有一个解决。这些，去年都是压制市场的原因；今年，光一个chatGPT就嗨起来了，涨起来了谁还管那些什么原因，问题不问题，解决没解决，都不是重点。

这一年下来，我大概算是明白了一些新闻消息的套路。只要没涨，什么事情都是鬼故事；只要涨起来，那就天不怕地不怕。无论是新闻消息本身，还是炒作资金，其非理性的特征都非常明显。所以股票交易这个事情，说是炒股还真的是挺贴切的，哪里来那么多夹头，都是炒作。

关于集采这个事，到现在这个阶段，真的没有太多说的了。之前的新闻说什么共同fuyu，yibaoju没钱，万物皆可jicai，暴利，卖得太贵，说得全世界都针对欧普康视似的。现在你看，市场上只有AI。所以啊，要搞清楚，没有谁针对欧普康视，现在除了AI，在座各位都是垃圾。有些既持有又骂自己个股不争气的朋友，其实这样想，会释怀很多。