以沪硅产业（688126）为例，大硅片产业的炒作路径

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聊聊盘面

节前最后一个交易日，市场略微放量上攻，集成电路、光刻胶、消费电子再次霸屏。

在这个位置，虽然在科技带领下，大盘依托5日线上攻，但是量能不足，依然要关注MACD的死叉。

目前这个位置，依然是震荡市的格局，不适合重仓。

5.1长假，各种暗战此起彼伏，美股，香港都大幅下跌，明日开盘会有个低开，承接情况。板块上，重关注券商的承接，以及节前大涨的半导体板块。

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机构趋势

科技全面复兴。芯片、光刻胶、特斯拉、消费电子，集体强势。叠加业绩预增的个股市场给与了足够溢价。

博弈情绪的资金继续吃面，焦股供销大集带领情绪崩盘。

创业板注册制以后，由于供给的增多，壳价值没有了。对于小票，没有过硬的业绩，未来连投机炒作都很难了，蹭热将成为过去式。这个逻辑普遍被市场认可。

于是周三上午指数疯狂跳水，但而后被GJD给硬扛回去了。此物生猛。

有一个新的市场动态，叠加了业绩属性的次新板块出来了新玩法。

湘佳股份，是卖冷冻鸡肉的，本身就是农业产业化重龙头企业，一季度业绩大增2倍以上。

华盛昌，做红外线测试仪的。我注意到这个公司是因为这个新闻。而YQ本身就是这段时间的热。市场给与了一个一字板，一个T板。

公司业绩在1季度得到了一份大幅增长的报告

给我们一个启示现在的炒作是多角度的炒作，或许这也是短线未来的方向。叠加了业绩预增+次新+YQ。

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从半导体核心产品大硅片产业的炒作路径

未来一个特股票在哪里上市，什么样的涨跌幅规则并不重要，重要的是好公司。

目前。科创板现在共100家企业，创业板806家企业。注册制以后，宽进宽出成为市场预期。

未来，无论是科创板还是创业板的票，适合精选再精选。选择细分产业的业绩优质龙头公司。

5.1期间，zm都在打牌。我们出台了《网络安全审办法》，十二部委联手，核心网络产品和服务的采购将受严格审核。

这无疑是和米国人对着干的。而自主可控再一次被推到了台前。

自主可控被各路自媒体喊的够多了，今天以沪硅产业这个涨停股为例，拆解一下它的涨停逻辑。

从沪硅产业（688126）半导体大硅片的炒作逻辑 （相关公司上海新阳300236 上海新昇半导体）

大硅片一直是制约我国半导体产业的碉堡。当年炒作上海新阳时候的场景还历历在目，因为上海新阳参股上海新昇半导体，而新昇是国内大硅片业务的排头兵。

我们也可以到当年炒作上海新阳大硅片业务时是多么的波澜壮阔。

上海新阳周线图

而上海新阳在2019年转让了上海新昇大部分股权（26.06%）给沪硅产业，只保留1.5%。

上海新阳仍然是值得关注的企业，目前，其炒作逻辑已经发生了改变。从当年的大硅片成为了半导体材料-光刻胶。

据报道，上海新阳用于KRF248nm光刻胶配套的光刻机已完成厂内安装开始调试。上海新阳指出，ARF193nm光刻胶是芯片制造进入90nm铜互联制程后最重要的主流光刻胶产品，一直是国内空白，公司研发该款光刻胶意在填补国内空白，实现芯片制造在关键工艺技术和材料技术的自主可控。经过近三年的研发，关键技术已有重大突破，已从实验室研发转向产业研发。

对于光刻胶产业，相比于小盘子的容大感光，上海新阳就要弱很多。

下面是容大感光的周线图

沪硅产业上市以后，拿过了上涨接力棒？

但与股价形成对比的是其一季报。一季度营收4.19亿元，同比增长55.4%，但净利润亏损，同比下滑超过5倍。因是300mm大硅片业务仍处于产能爬坡阶段，固定成本持续增高影响毛利。

本质上，基本面是核心，如对上海新昇的控股权转移后的股价表现。情绪层面，在基本面的基础上进行情绪套利。

未来，以业绩为导向和以情绪导向的路线将长期共存，但股价炒作逻辑的共同特是，越来越向产业龙头企业集中。而研究各企业龙头的基本面及跟踪其变化成为未来致胜的关键。

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个人操作

短线仓位，无。

中线仓位，趁着科技反弹，将仓位降低，低仓位过节，避免不确定性。持有云计算+特斯拉+保险，三成仓位。

今日投资格言

要在预知未来事件的能力上远远超越别人，我们就需要具备三大成功要素

一是有远见，二是有直觉，三是有第二层思维。

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