美经预崩，中贷预超，北向回流

第一部分行情分析

昨天晚上美国公布了自己的数据美国上周首次申领失业救济人数为19.6万人，预估为19万人，前值为18.3万人；上周持续申领失业救济人数上升至168.8万人，预计为166万人。

加上最近美国各大大型公司都出现裁员潮的事实依据，对于未来的经济发展美国投资机构也愈发偏向悲观，所以昨天晚上美股三大指数高开后都以下跌收盘。

同样的，国内的一个重要数据就要公布了---1月份贷数据即将公布。从目前已经发布1月份金融数据前瞻报告的七大机构来看，市场普遍认为1月份贷新增在4.3万亿左右，最高的光大证券预测是5万亿；在社融方面，则普遍预测在6万亿的水平。

虽然目前房地产市场政策不断，但是从实际情况来看还是偏疲软的，加上最近提前还贷的影响，对于房地产的市场未来的预期也在持续降低，因为数据显示1月份按揭需求依然偏弱，全年新增贷款房地产占比低于10%。但是也有些券商认为一月份的数据和汽车数据同期下降有一个共同点春节，所以对于未来的期待还是值得的，目前市场资金博弈贷数据超预期，盘面氛围由悲观变为乐观。

所以在国外经济预期走弱，中国贷数据超预期的基础上，叠加最近泸州老窖开始涨价的因素（一份《关于实施泸州老窖特曲酒（老字号）产品计划外配额结算价格的通知》在网上流传。记者向泸州老窖重庆市特曲片区经理求证，确认了这一文件的真实性。《通知》显示，自2月8日起，泸州老窖特曲老字号产品实行《价格双轨制》，即计划外配额52度结算价格按照每500ml上调30元、38度结算价格按照每500ml上调20元执行。）（毕竟北向对于白酒是情有独钟的）北向资金在汇率持续下跌时（人民币兑美元中间价报6.7905，调贬153个基点。）在星期四这个喜欢资金流出的日子选择逆势加仓，导致昨天整个盘面异常活跃。

总而言之大盘全天低开后震荡走高，三大指数均涨超1%，两市近4100只个股上涨。盘面上，ChatGPT概念炒作全面扩散，算力芯片方向走强，景嘉微、恒烁股份均20CM涨停；CPO方向再度活跃，联特科技20CM涨停，新易盛涨超10%；算力服务方向震荡走高，立昂技术20CM涨停，浪潮息涨停；ChatGPT应用方向低开高走，慧博云通20CM涨停，鸿博股份涨停。饮料、白酒股展开反弹，百润股份涨停，老白干酒涨超5%。总体上个股涨多跌少，但涨停个股数量有限。沪深两市成交额9011亿，较上个交易日放量964亿。板块方面，半导体、CPO、PCB、科创板次新等板块涨幅居前，贵金属等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨1.18%，深成指涨1.64%，创业板指涨1.74%。北向资金结束连续4日净卖出，全天净买入121.01亿元，其中沪股通净买入57.07亿元，深股通净买入63.94亿元。

第二部分行情判断

①目前个人看好白酒板块，原因还是很简单，一个酒企涨价，必然会带动市场的共振，随着经济的恢复，消费水平有望回暖，在这种基础上，加上国外经济环境的趋疲软，更多的资金倾向于流入A股。

②CPO板块，目前主要梳理了一下其逻辑，还是值得期待的。

③海上风电板块的零件，昨天亚星锚链也是涨停了，最主要的原因在于海上风电需要其产品，对于粤东粤西两大风电带的明牌举动，可以说是确定性增长，电缆还没有开始，可以关注。

④特斯拉板块，昨天关注了RT这个票，最主要的原因在于看马斯克的3月1日的内容，大概率是人工智能和汽车（新车）人工智能已经炒作了一波，而由于技术革新导致的一体化铸造反而能为特斯拉的新车（据说叫model Q）提供了低价格的基础。

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