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2021.3.29可转债——温氏转债

作者：醉卧柳树下
2021-03-29 09:23:25
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✨今日申购——温氏转债

债券代码123107（温氏股份300498）

用评级AAA

转债条款中规中矩（转股价值、票面利率等尚可），有网下申购中签率可能没有你想象中那么高~

正股质地

主营业务

公司是以畜禽养殖为主业、配套相关业务的现代农牧企业集团，是我国肉猪养殖龙头企业。主要产品是肉鸡和肉猪，还兼顾肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子等。其中，肉鸡国内市占率约5%，肉猪国内市占率约3.4%。

从温氏转债的AAA最高评级，也可以出公司的实力和地位。目前的转债市场，AAA评级转债绝大多数被国企转债夺走，民企AAA转债凤毛麟角。此外，公司还有分拆上市概念，计划将子公司温氏乳业分拆上市。

2019年营收731.44亿，同比增加27.78%；净利润139.67亿，同比增加252.94%。根据业绩快报，2020年营收749.35亿，同比增加2.45%；净利润74.11亿，同比下降46.94%。（净利润下降主要因是受活禽市场供给过剩和新冠肺炎疫情等因素的影响，活禽销售价格较上年同期大幅下降。）

当前溢价率3.01%，结合AAA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予16%的溢价率，预计开盘为97.08*1.16=113。

转债本身评级较高，具有猪周期概念且为行业龙头，正股质地较好，可积极参与！

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