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打败90%投资者的利器

  • 作者:老周梦蝶
  • 2023-02-12 22:22:22
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有句话说得好“得到的都是侥幸,失去的才是人生。” 

作为一名普通投资者,每个月结束,我都会去浏览一下主要指数的月线图,看看未来的机会在哪里。譬如上证指数,1月31日报收3255.67点,上面的压力位在3731点,在没有突破这个区块链之前,整个行情就是一个箱体运动,像拉链一样,忽上忽下。因此,对那些鼓吹牛市行情的言论,请保持警惕,避免线性思维。可以预见,今年会有结构性行情。 

按照行为金融学的规律,在经过一段长时间市场下跌后,逢市场反弹,投资者往往会在回本后选择止盈,落袋为安,然后持观望态度,等待市场第二波上涨再择机入场。因此,投资路上,感性和理性要相互结合。 

我在上一篇文章《和你聊聊ETF基金》中明确表示对于普通投资者而言,与其劳神费心还亏钱,不如直接借助ETF参与市场交易,省心省力。 

按照传统国学的说法阴中有阳,阳中有阴;孤阴不生,孤阳不长;阴极生阳,阳极生阴。所以,内修心,外修身,我们要重视各种标的上涨趋势中的回调机会。如果你相,全球衰退将至,中国复苏可期,那就可以积极布局。 

回顾本周行情,主要股指集体调整,创业板指、上证50、科创50、沪深300和中证500分别下跌了1.35%、1.01%、0.9%、0.85%和0.15%。 

在跟踪主要指数方面,本周5只主要指数ETF份额增减互现,中证500ETF、沪深300ETF和创业板ETF分别减少了10.84亿份、7.24亿份和0.87亿份;而科创50ETF、上证50ETF则分别增加了5.36亿份和0.58亿份。仁者见仁,智者见智。 

春节之后到三月两会之前,A股市场基本处于无政策、无业绩以及无数据公布的“三无”真空期,这期间,市场有很多预期,叠加短期情绪,整体环境有利于题材概念股的炒作。 

看本周的情况,游戏ETF(159869)、通ETF(515880)、传媒ETF(512980)、电力ETF(159611)、人工智能AIETF(515070)等表现出色,上涨幅度都在2%以上。

近期由于海外加息预期反复和地缘关系等影响,市场阶段性震荡整固,市场风格由大盘股向小盘股扩散。本周吸引眼球的是ChatGPT出圈,带热整个科技股板块,资本市场炒作火爆。预计还会持续,甚至还有其他概念的扩散。 

对ChatGPT热潮带来的投资机遇,机构普遍认为今年有望成为AIGC发展大年,ChatGPT将为计算机基础设施、算力等上游技术、代码机器人等下游带来巨大需求。 

A股市场始终存在讲故事、炒概念、蹭热点的特点,对普通投资者而言,为了避免被坑,对科技题材概念的炒作,应该保持一份清醒。对于这类概念股的炒作,一般都会经历开始的全面爆发、中期的分化回落以及后期的基本面推动等几个环节,最后还是要由业绩来说话,那些蹭热点的品种会原形毕露,涨得凶,跌得猛,正应了那句台词出来混总是要还的。 

当下可以确定的是,人工智能作为“十四五”规划中的国家重大科技项目之一,是我国实现高水平科技自立自强的重要一环。长期来看,随着数字化转型成为全球趋势,人工智能的应用场景也将不断拓宽,内生驱动力不断形成,产业发展进入良性循环,人工智能产业的投资价值将逐渐凸显。 

基金重仓股向来是投资者关注的热点,但是主动管理型基金的重仓股浮出水面,通常都有一定的滞后性(如大家查看的季报),而ETF布局的标的却是非常明确的,通过跟踪ETF(如PCF清单),通常可以发现近期热点个股。 

如,人工智能ETF跟踪的指数是中证人工智能产业指数(931071.CSI),目前其十大权重股样本为科大讯飞、海康威视、用友网络、韦尔股份、德赛西威、澜起科技、中科创达、深服、中国软件、紫光股份。

 将华富中证人工智能产业ETF(515980)和易方达中证人工智能ETF(159819)比较一下,就跟踪的指数而言,都是中证人工智能产业指数;就规模而言,后者大于前者;就跟踪误差而言,前者优于后者;就基金公司的产品线而言,后者胜于前者;就市盈率而言,前者优于后者;就市净率而言,后者胜于前者;就年初至今回报而言,前者高于后者。综合评判,可以关注易方达中证人工智能ETF。 

为了避免单一市场的系统性风险,我们现在投资要有全球布局的眼光。或许有人要问,如何去做呢?通过跨境ETF可以非常方便的实现。 

例如看好纳斯达克指数,那就可以去投资纳指ETF,现有广发纳斯达克100ETF、华安纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF、华夏纳斯达克100ETF这四只基金可以选择,经过综合评判,可以关注华安纳斯达克100ETF,进而分散风险,实现跨市场投资。

资产配置的原则就是要投资风险属性不同的资产,而且相关性要低,这样效果才好。 

比如,选择国泰上证5年期国债ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、广发纳指ETF、华夏恒生ETF和华安黄金ETF这5只基金做个组合,进行等权重投资,如附表所示,2021年回报是0.43%,2022年回报是-8.31%,2023年年初以来回报(至2月10日)是3.45%。

 如果不喜欢华夏恒生ETF,将它换成博时中证可转债及可交换债券ETF,依然进行等权重投资,如附表所示,2021年回报是6.43%,2022年回报是-8.23%,2023年年初以来回报(至2月10日)是3.45%。

 以上的方式,在强势上涨的行情中,不如压对单一赛道,但在下趺或震荡行情中,无疑要好于压单一赛道。 

古人云“虽有智慧,不如乘势。”那如何去洞悉趋势行情先机呢?建议大家可以把均线视作行情的开关,短的是兵,长的是将。例如,一周是5个交易日,一个月是20个交易日,三个月是60个交易日,据此就可以建立自己的交易系统,均线多头排列介入,均线空头排列退出。按照先天八卦原理,60÷8余4,4为“震”,代表自然界中的“雷”,意味着后市将发生变化。 

大道至简,知易行难。别人的赞叹,不会让你变好;别人的指责,也不会让你变坏。天下人与事,莫过于聚散得失。遇上了,给对方一份美好;岔路了,给自己一点生机。 

市场有风险,入市需谨慎。本专栏每周更新一次,版权归作者所有,未经许可严禁转载商用。文中所提观点和案例仅供参考,欢迎关注并转发朋友圈。


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