这应该是只十倍股吧

       随着在AI方向投入研究的精力越来越多，越来越有一种涌现感，扑面而来的未来科技气息和令人兴奋的股票上涨热潮。比如昨晚的Innovative Eyewear Inc发布了可以接入chatGPT的眼镜，市场旋即快速讨论AR眼镜这个赛道的相关个股。

       其实本质还是落地应用，从这个角度来看，勇哥推荐了一只股票万兴科技到真有可能成为十倍股。我看了下它的官网，主打产品都是纯纯的落地应用，简直是跟AI技术结合的最佳载体。

       昨晚我在哔哩哔哩上面看了某up主演示Segment Anything Model的视频，觉得其它不说，抠图这个活以后可以彻底解放了。今早看了万兴的官网，发现这产品它已经有了。

       它的产品有B端和C端，充满了快速扩张的可能性。昨天公布的2023一季度显示公司实现营业收入约3.55亿元，同比增长35.00%，归母净利润2,085.58万元，同比增长 686.26%，扣非净利润1,798.50万元，同比增长306.80%。这数据太炸裂了。而一季度还只是AI技术应用刚刚开始进入大众的视野。大家又都知道软件公司的边际成本是很低的。我们再来看看万兴科技公司的三大产品线，它季度报的内容总结的非常全面

1.视频创意业务方面，公司核心产品万兴喵影（英文名称Filmora）集成AIGC图片生成功能，支持用户输入关键词生成视频制作所需的背景图片等图像素材；海外产品Filmora新增文案辅助创作功能，可提供视频脚本、字幕、描述等文案内容的生成，有效提升用户编辑速度。3月底，公司官宣发布了数字人短视频营销内容创作工具——万兴播爆，通过AI、数字人技术，面向用户提供丰富模板，助力跨境营销用户快速、便捷完成文本内容到高质量营销视频的自动化创作流程，深入文生视频应用领域。

2.文档创意业务方面，万兴PDF（英文名称PDFelement）上线业内领先的“自动生成书签目录”功能，提升PDF阅读和处理效率；海外产品PDFelement上线文档智能处理AI机器人“Lumi”，支持对话探讨、文档总结、内容校对、内容改写、息解释等AIGC功能，创新挖掘并落地PDF工具的智能化应用方案。

3.绘图创意业务方面，亿图图示（英文名称EdrawMax）全新发布移动端1.0版本，内置上万模板资源，支持手机绘制专业流程图，并且可实现手机、电脑、网页三端文件云同步，全面提升办公绘图效率；此外，亿图图示桌面版、亿图脑图移动版和在线协同版已上线AI智能助手功能，支持AI内容生成及一键完成思维导图、列表、文本形式的展示，帮助用户借力AI轻松完成多端办公绘图工作。公司AI图像生成工具万兴爱画自去年11月发布后不断丰富、迭代，继AI文字绘图、AI以图绘画功能后，报告期内创新性新增AI简笔画、咒语生成器功能，提供人物&角色、五官、表情、头发、服装等分类选项及彩墨风、浮世绘、二次元、赛博朋克等多样化的风格效果，为用户提供更灵活、更高阶的AI绘画玩法。

       所以万兴科技对AI技术的应用逻辑上太通顺了。我们不要怀疑十倍的可能性，可以回头看看2013-15年那波移动互联网行情的中青宝、网宿科技、掌趣科技。

       回头说说今天的盘面吧，首先账户净值又是+4%，主要贡献的是我的长期持仓，中国联通占有我30%的仓位，今天暴涨7.62%。盘面上数据要素概念有所降温或者说分化，易华录早盘乏力我就清掉了，加了点芯原股份，凌云光和神州泰岳减了点仓位。涨停板追了10%的仓位进万兴科技，打算长期锁仓。下午看盘面，游戏板块全面爆发，这个逻辑是通顺的，因为有了AI技术，游戏制作的成本会大大下降。钢大认为游戏是AI板块中最接近消费的，所以大量消费股资金从白酒流向游戏。看到板块大爆发，追了一些富春股份。这样目前的仓位分配是30%基地仓位长期持有中国联通，关于它的逻辑回头可以单独写点东西。20%仓位持有芯原股份，主要是chiplet和芯片受益。12%仓位持有凌云光，机器视觉这个细分领域的领先者，我觉得也是非常好的下游应用。剩下的38%持有万兴科技、富春股份、巨人网络等游戏板块的股票，这些也是属于AI应用，是属于追随市场轮动的热点，且看明日市场的表现吧。

       今天勇哥又跟我分享了天风证券研究所所长赵晓光的观点: “ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈，因为它无法解决数据来源更加丰富的问题，它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。所以未来关干AI最核心的就是数据来源，数据来源最核心的就是场景。未来的场景主要在两部分，ToC端和ToB端。数据要素就是AI时代的“锂矿”，越往后期高质量的数据资源越稀缺。未来，谁掌握关键核心领域数据的治理、运营权，谁就享有在【Al和数字经济时代的顶级定价权】

       我们整理目前数据资源龙头如下

       电视数据龙头:新媒股份、华数传媒:

       文学数据龙头:中文在线、读客文化;

       影视数据龙头:慈文传媒、捷成股份;

       游戏数据龙头:电魂网络、盛天网络;

       钢厂数据龙头:上海钢联(拥有14万家钢铁企业数据要素);

       你讼数据龙头:金桥息(拥有3000万件诉讼案件数据要素);

       医保数据龙头:久远银海(拥有13.6亿人口医保数据要素);

       基因数据龙头:华大基因(拥有国家基因库，中国几亿人的基因数据要素，对创新药研发和病理研究价值量极高)”

       从这个高度来审视数据要素的话，站位可是极高了，而且逻辑也通顺。明天打算看看游戏板块的反应，不排除切换一部分仓位到数据要素这个板块。特别华大基因在低位，资金如果高低切的话，特别舒服。

       再说说宏观交易方面，今天20:30美国三月CPI数据不及预期，各类风险资产暴力反弹。日元的仓位我出掉了，这里检讨自己，从做空美元的角度来看，做多欧元/日元/澳元/人民币都是可选项，应该选择经济基本面好，财务纪律强的货币，而不应该投机做多日元，博弈日本央行取消YCC，期货投资切记不能赌赔率，因为你的杠杆率已经很高了，也就是说赔率足够高了。应该把精力放在算好哪个胜率最高，然后等合适的价位去建仓。开仓了恒生科技指数的多单，逻辑也很简单，这两天港股的下跌属于外资不看好复苏，或者说外资需要看到更多的坚硬数据才愿意入场，同时上周的非农数据使得美元阶段性走强。今晚的CPI数据使得美元再度走弱，而我自己坚中国经济会持续复苏有韧性。目前这个点位也比较合适，所以就开了多单，看明天市场的表现吧。十年国债大幅回升，也是我的主仓位，就定定心心拿着不动摇。还是如昨日所说，加大在A股的研究精力投入。

       P.s 写这些复盘文章的初心是记录每日的交易和思考，就像备忘录一样。这样不管后面什么时候，遇到类似的行情时，都可以翻一翻当时的文章，帮助自己更好的决策。

       既然是公开的文章，那自然是希望有更多朋友可以看到，大家互相交流，一起成长。如果我的文章，哪怕是只言片语能对你有帮助，那就再好不过了。