人工智能这些核心，下跌即是机会

沪指这个位置，我个人持谨慎态度。

但是也不会有风险类下跌，一边是防范下跌，一边是等待大跌后能有资金抄底。

这就是目前对大盘的看法。

不乐观看空，但谨慎看多，留足资金等下跌后超跌，防止大跌时手中无粮补仓。

对比12月，目前沪指处于均线上方，并多头排序，不会有12月那么脆弱。

从资金的角度看，高度板很谨慎，chatGPT板块干预太多连板股注意风险，回头看今年一直走趋势类的股票，走势很好。比如反复强调和操作的钙钛矿的龙头联创电子和固态电池的上海洗霸。

01板块

目前的行情我依然还是认为是轮动为主。

新概念/最强题材AIGC/ChatGPT

汉王科技一字板太多，也受到了买入限制和干预，所以它的溢价相对会少。

此时要注意新龙头，老龙头一旦限制，板块持续性活跃，新的龙头则会出现。

这个龙头就是上周单独讲的三六零和鸿博股份。但是没有带着大家追板的习惯，所以文章里有提到，没有带着大家布局。接下来这两个会承接新的龙头可能性。

鸿博股份是实锤跟英伟达合作商。

三六零是最强人工智能第一阶梯企业，A股上市唯一搜索引擎标的，垂直数据来源积累充分、算力资金储备领先的企业有望抢占先机。

两个基本面和逻辑都很硬。

另外的方向是硬件需求，人工智能的算力必然会推动算力、硬件、服务器、光模块、芯片、IDC、CPO等方向的需求增加。

另外其他的重点核心关注以下几个

AI算力相关受益标的: ①浪潮息:国产服务器龙头, AI服务器龙头,高性能计算领先企业。

②景嘉微:自主研发GPU芯片, JM9系列图形处理芯片在多领域试点应用,公司正在积极研发新款图形处理芯片产品

③天孚通，天孚通之前定增投入高速光引擎等研发项目，面向全球AI算力核心芯片龙头厂商体系供货。卡位优势明显。

④数据港与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大。

⑤联特科技CPO（算力驱动光器件）龙头。

两个新技术

目前连板股的风险很大，容易受监管，但是趋势线龙头不会。

固态电池龙头上海洗霸和钙钛矿电池奥联电子持续性走趋势线机会，反而不容易被监管，调整后依然还会存在低吸机会。

回头看大部分的利润都来自龙头，而且不容易套住人。盯好细分的龙头，反复操作比来回换股强很多。

持续跟踪好新技术。重点跟踪三个龙头。

POE方向鼎际得
固态电池上海洗霸
钙钛矿电池奥联电子。

有希望复制去年的传艺科技、爱旭股份、宝明科技的持续性牛股。

北方华创

传闻北方华创被长江储存砍单70%。对于科技股来讲，目前是行业地板阶段，利空也不奇怪。海康威视被美国限制低开高走，走出探底。

科大讯飞、兆易创新都是公布业绩预告大幅下滑后探底。

另外长江储存此前市场预期订单为0 ,此次南华早报报道还剩30% ,超预期!

长江储存占北方华创总订单不到5%，影响也不是特别大。

社融

中国1月社会融资规模增量59800亿元 比上年同期少1959亿元；1月货币供应量M2同比增长12.6% 创近7年以来新高；1月份人民币贷款增加4.9万亿元 创历史新高。

1月份叠加YQ恢复和春节，各方面已经见底，相后面的数据会更好。

酒店/旅游

根据各酒店的数据看，华住集团节后两周北上广深RevPAR恢复到19年同期的110%-118%，满房门店数较19年提高近20%。

锦江酒店农历口径（大年初十到二十，剔除春节错期影响）境内整体revpar超19年同期。

君亭酒店节后入住率维持高位，成都/杭州直营店满房，ADR环比春节略有下滑。春节期间平均RevPAR恢复到19年的95%，比去年上升123%。

亚朵酒店2.9北上广深地区门店入住率达100%。

这就是为何周五消费板块再次起来的原因之一。

从身边的朋友看，很多朋友开始想境外游，所以五一假期境外游的量会大幅增加，其实上海办理出国的证件人数已经创同期新高。

持续跟踪好ChatGPT概念的扩散，既然不让炒高度，就会炒广度。

02布局回顾

以下最近布局回顾。这几天布局的股相对稳健，周一继续布局龙头股。