一周复盘20230211

大盘上证指数周涨幅-0.08%，3阴2阳，年初至今涨幅5.55%。深证周涨幅-0.64%，4阴1阳，创业板-1.35%，科创板-0.9%，4阴1阳。目前大盘处于震荡阶段，周四因为预期社融数据超预期而强势上涨。两市成交额8747/8457/8048/9012/8929，量能比上周减弱。本周指数沪深300>科创50>上证50>创业板，科技股表现优于蓝筹股，小盘股优于大盘股。北水四天流出，周四大幅流入。目前市场资金有限的情况下，围绕小盘股，科技股炒作，题材和新技术盛行。

板块

人工智能依旧市场最强板块，热度和持续度都超过预期。AIGC很多人评价是最近3年在互联网领域看到的最有技术革命的东西。按照彭道富老师的归纳，这个题材的共振是中美共振、机构游资和散户共振，是开年以来最具有想象力的题材。所以不论是有没有业绩，都会引起相关股票的大涨，然后再逐渐深入细分，再往各个龙头发展。 如果站在业绩的角度这些票是很难有业绩的，但是站在中国特色股市的角度，都属短期爆发的好股票。云从科技，格林深瞳，海天瑞声，汉王科技等等都是短期翻倍，360、昆仑万维等继续接力。然后继续延伸至CPO、算力、芯片等等，可见题材之大，不亚于去年的特斯拉人形机器人。短期内看第一波的炒作应该结束了，后期看第二波的分化演绎，保持追踪。下次再遇见这种题材熟悉它的玩法。

机器人板块RPS5/10/15均在90之上，市场传闻特斯拉机器人下6w套订单，国家前段时间的“机器人+”文件，机器人同样是未来非常有想象力的产业。板块内多个个股上涨，如绿地谐波，鸣志电器、三花智控等等。2月8日，埃隆.马斯克发文宣布，将于3月1日推出特斯拉宏图计划第三篇章。市场对于篇章的内容众说纷纭，但是无外乎是围绕着特斯拉品牌的两个王牌产品电动车和机器人进行猜测。随着特斯拉机器人的进一步发展和国内机器人政策文件，目前看这个板块有政策和催化剂，可以持续关注板块个股。

固态电池RPS5为98，赣锋锂电的三元固液混合锂电子电池的纯电动SUV赛力斯规划2023年上市。作为电池的新技术，有想象空间，全固态动力电池被认为是终极解决方案。板块内本周上涨幅度较大，代表为金龙羽，德尔股份和上海洗霸。

钙钛矿新技术强的没朋友，奥联电子从底部14已经涨到42了，绝对的王者。昨天已经收到关注函，短期内估计调整。市场是相新技术的。虽然实际商业应用和大范围推广的时间尚早，市场给与的预期成长空间是很大的。

一体化压铸所有RPS均大于90，强度持续。这个板块属于渗透率比较低，确定性比较高的板块。随着新能车的发展，轻量化肯定是趋势。目前除特斯拉外，多数造车新势力和传统车企选择与铸件厂合作推进一体压铸工艺量产。对铸件厂而言，面临整车厂采购带来的不确定性，为抓住客户，铸件厂有动力提前布局一体压铸工艺，并扩张产能，进而将带来一体压铸进度和产能超预期，在此背景下，设备厂商的确定性最强，例如伊之密。板块内的其他票可以关注起来。

其他半导体中芯国际业绩下滑，预计三季度产能利用率上来，但是价格未必能回到过去，所以半导体周期可能没预想那么快，但是会是不是碰到热点涨一波，例如算力。EPC电站可以关注，硅料下降时必然的趋势，利好下游电站，迎来一波反转，例如能辉科技。

本周观察标的

亿嘉和电力机器人公司竞争优势明显，22年受疫情及高温保供影响，电网招投标推迟影响公司业绩，股价大幅下杀，今年预期业绩反转。 公司开发的新产品如共享充电桩，变压器事前管控，立体智能巡视系统等提供新的增长可能性。

四方光电空气品质产品22年受影响，未完成公司预计的22年营收35-65%增长。今年空气品质产品预期迎来一个修复。车载传感器订单不断，可能实现一个高增长，预期今年落地350万个。超声波燃气表，仪表仪器等新的增长点提供增量营收，医疗领域应用如制氧机、呼吸机等在去年四季度应该恢复，今年提供正增长。预计今年营收和净利润恢复高增长状态，股价可能会修复。

新股湖南裕能上市，高开低走，市值较大，公司已过了最景气阶段，预期差比较小。反而是阿莱德，上市第一天低开高走，小市值公司出其不意。裕太微上市大幅高开然后低走，中一签可盈利8万。新股还是非常热，赚钱效应明显，无明显套利机会。

个人持仓不到7成。德邦科技终于加速上涨，底部55买的获利20%+，只是仓位买的太少。下次遇到基本么优秀的企业，遇到利空，细致分析是否影响业绩，什么时候可以建仓，买多少。回头看跌过头了始终是能靠基本么再次涨回来，也是套利的机会。

舍得酒业再次回到接近200，这一波白酒的机会确实非常好，能力有限遗憾错过。