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深度挖掘:一只为IC半导体、光电等高科技行业做配套工程个股

  • 作者:Noc11
  • 2019-04-29 09:38:12
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前言:

       
  由于我国目前从国外进口最多的产品及料不是石油而是IC半导体芯片,一年约数千亿元,是亟待改善的"薄弱环节"。第五代移动通、物联网、人工智能、工业【机器人(300024)股吧】、智能穿戴行业的快速发展也将给集成电路带来新的增长动力。

       政策方面,集成电路作为息产业的基础和核心组成部分,是关系基础性、先导性和战略性产业。政府"2025中国制造"的目标是:芯片自制率2020年要达到40%,2025年要达到70%。建造一座12吋5万片/月产能的高阶芯片厂投资约40~60亿美元,年产值约20~30亿美元,因此,,预估到2025年还要盖数十座12吋芯片厂。国内针对此战略发展目标,于2015年起各地方政府积极构思推动芯片产业的发展方案,同时,以政府资金成立的"集成电路大基金"(简称大基金)及紫光集团配合各地方政府积极投入自主芯片厂的建设,同时也带动芯片厂相关的上下游厂(如晶圆/光罩/封装/测试)的建厂热潮。芯片厂的建设热潮必将带动高阶洁净工程市场呈现一片荣景,12吋芯片工厂中包括了武汉新芯、武汉长江存储、广州粤芯、无锡华虹、武汉弘芯、上海积塔、重庆聚力成、成都紫光和南京紫光等均在2018年开始了建设工作。
  此外,未来几年预估AMOLED仍会是最热门的先进显示屏技术,随着苹果手机在2018年采用AMOLED显示屏,国内几乎所有品手机均已跟进。我国各大相关面板厂均好该趋势并积极建厂,大举投资建设新的AMOLED显示屏厂,预估近两年约会有2~4条新的AMOLED6代线厂扩建。TFT液晶电视则往大幕和高解析度的方向发展,新型的TFT10.5代线(或8.6代线)8K面板厂也会成为未来市场主流,预估到2020年会有3~5条的TFT10.5代线(或8.6代线)扩建,预估高阶洁净工程市场每年均可维持于相对热络的景气。

       从二级市场的炒作脉络来,今年行情复苏以来,围绕芯片、集成电路、AMOLED6柔性面板等高科技也得到了市场的轮番炒作,目前总体都处于估值不低的水平,价格和估值都不再是是底部区域,想找一个能有估值、投资逻辑、业务发展稳定增长预期的基本面逻辑支持的标的不是一件容易的事情。

       本经过行业基本面的深度挖掘和二级市场技术走势的分析,向大家展示一只低估值的半导体、芯片题材标的,该公司为IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务。





---------【亚翔集成(603929)股吧】(603929),高端制造行业洁净室工程行业优秀领先企业


       亚翔集成,公司近年来主要专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目,属于洁净室工程行业较高端领域。此类洁净室具有洁净等级高、投资规模大、建筑面积大、系统集成复杂、工程品质要求高等特,对洁净室工程行业内企业的技术水平提出了较高要求。此类洁净室工程所需之建造技术的取得需要长时间的研发和经验积累,行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。该公司具有较高的技术水平,已承建了国内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目,是行业内领先的知名企业。


一、高端洁净车间的行业龙头地位:

      从近年来的年报前五大客户可以分析其行业的龙头地位:(资料来源F10的公开上市公司资料)




        另外,还有2018上市公司中公告的部分重大工程客户:

       中标杭州中芯工程  2.3亿

       中标武汉新芯集成电路工程2.8亿


二、公司盈利前景分析:


       亚翔集成 发布年度报告称,2018年公司实现营收22.56亿元、净利润1.61亿元、基本每股收益0.76元,分别同比增长26.68%、25.53%、26.67%。

      从年报数据上,增长较为稳定但严格来说并未达到高速增长的程度。但特别需要注意到的是,随着政府"2025中国制造"的目标是:芯片自制率2020年要达到40%,2025年要达到70%。建造一座12吋5万片/月产能的高阶芯片厂投资约40~60亿美元,年产值约20~30亿美元,因此,依政府公布的目标,预估到2025年还要盖数十座12吋芯片厂。国内针对此战略发展目标,于2015年起各地方政府积极构思推动芯片产业的发展方案,同时,以政府资金成立的"集成电路大基金"(简称大基金)及紫光集团配合各地方政府积极投入自主芯片厂的建设,同时也带动芯片厂相关的上下游厂(如晶圆/光罩/封装/测试)的建厂热潮。未来几年半导体、芯片的高端车间的建设将会迎来高速的增长。另外,柔性屏幕、生物制药的车间建设也是该公司的强项。

       公司作为该领域的龙头企业,将会优先享受到行业高增长的红利。


三、技术趋势分析:



        该标的在2017年上市以来,总提示大箱体震荡,伴随2018年市场大跌而不断刷新新低,今年春节以来,伴随着行情回暖,明显有几轮资金的持续推升吸纳筹码。尽管涨幅仍然不高,但从多日的分时图上,比较想是机构的温和吸筹手法,目前还处于前期构建底部阶段。

        近期该标的由于有大股东公告了少量的减持,正好让走势在突破了年线后回抽,目前笔者认为该位置附近正式逢低吸纳的好机会。



四、小结:


         亚翔集成 从板块上属于半导体、芯片等众多热门题材的标的,尽管它不是核心标的,但它大概率是未来中国高端制造趋势大发展过程中首批能业绩实际受惠的标的,目前估值 也就在24倍左右,后续持续增长速度可期,技术上也在底部确认的前期阶段,后续不妨作为一个中线标的持续关注其有后续走势带来的操作机会。



注:章部分内容摘录自  亚翔集成 的2018年公开披露的年报和同花顺的F10公开资料。


“本报告的息均来自已公开息,关于息的准确性与完整性,建议投资者谨慎判断,据此入市,风险自担。(股市有风险,投资须谨慎)”





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