4.29复盘笔记

节前最后一篇复盘笔记，祝各位5.1玩的开心。

年报一季报，完美收官，这几天主要精力，精读持仓业绩报告，有超预期的，也有不及预期的，估值处于什么位置，行业趋势如何，后市继续持股，还是换股操作，心里基本上有数了。

同时一季报超预期的，机构调仓概况，也继续完善中，比如QFII持仓，一季度波动大，能持之以恒的，基本面或多或少有吸引力，也是我后续重研究的范畴。

不管怎么说，经历一个不同凡响的一季度，对许多公司都是一个考验，后续能不能改善，中报又是一个验证窗口，这期间又是预期博弈的时间段。

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回到盘面，周二早盘完美演绎注册制的威力，尤其是科创，瞬间%10以上的跌幅，还是带来恐慌，但你大爷的还是你大爷，比如金山，安恒，能快速收复失地，质地怎么样，走势说明一切，尤其是安恒，周二晚上的一季报，超预期的营收增速，我相卖方会继续提高估值目标。

同时从侧面说明，行业景气度，叠加周一12部委发的《网络安全审办法》，会带来更多的行业需求。所以这个板块，是我持续重仓的选择。

另外周二，周三盘面，告诉我们业绩是核心，比如前期提示的立讯，紫光等等，说明一切。尤其是紫光昨晚的融资公告，今天盘面能做出不利走势， 我相还是机会，近期融资走出反面走势的，可以参考您的时代，先导智能，蓝思科技的融资，但我理解，行业不一样，发展不一样，资金也不一定完全参考，具体盘中了。

另外创业板改革趋势下，我相后续主流正规军资金，绝对不会博弈什么题材，什么概念，当然游资除外，但个人投资者，有多少人能跟上游资的步伐。所以投资，给自己定个位，到底适合什么样的投资，比如我前领导，喜欢用一级市场的思维投资，到二级市场，风险就高了；

再比如我一朋友，喜欢买小市值公司，这类思维，没有对错，但是盘面持续走牛的公司，能有多少小公司转型成功，况且资金都是公司验证了，做大做强了，才开始配置，绝对不会在小市值的时候去配置。

所以投资因人而异。

另外这两天盘面，消费类，资金也有松动的迹象，毕竟消费是近期的主流，估值吸引力下降，过节期间也有不确定，资金获利了结也正常，同时部分银行一季报也不错，资金这两天攻，也正常。

最后，每天跌幅版也是我注意的，迈入漫漫熊途的公司，风险偏好低的，永远不要去博弈了。同时给自己定位，一定要学会止损。

总之，我还是坚持能力圈，研究做加法，投资做减法。