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37家机构扎堆,这家公司业绩亮眼令人深度“信服”

  • 作者:芬芳兰绯
  • 2018-11-01 21:02:32
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  今天人工智能的涨停潮吹响高科技板块反攻号角,机构潜伏已久终于得到回报,近期三季报持续曝光不少机构持仓,也让我们对机构的选择有了一个大致的了解,今天人工智能的暴涨值得我们深思,中小科技类品种的春天是否真的来了。

  据统计,两市有348只个股获社保、QFII、保险资金、公募基金、券商五大机构三季度集体增持,其中有10只个股三季度末获机构持有超20%以上的流通筹码。

  具体来,219家机构三季度末持有平安银行103.53亿股,占流通股比例为60.29%,位居首位;97家机构三季度末持有【宁德时代(300750)股吧】6127.28万股,占流通股比例为28.20%,位居第二位;37家机构三季度末持有深信服1035.65万股,占流通股比例为25.88%,位居第三位。

  而机构持股占总股本比例的变动幅度来,【至纯科技(603690)股吧】三季度末机构持股比例为9.66%,较二季度末提升了7.9个百分,位居第二;云图控股三季度末机构持股比例较二季度末提升6.62个百分,位居第三。

  根据上述统计我们发现机构持仓动作较大都是一些高科技类的次新龙头,按此股比例,宁德时代和【深信服(300454)股吧】是比较值得关注的。

  今天我就来讲讲深信服(300454)为何能得到大多数机构的认同。

  超融合为公司一大亮

  深信服科技成立于2000年,是我国信息安全行业的龙头,其主打的上网行为管理、防火墙等产品的市场地位不亚于华为、新华三等老牌巨头。

  自2014年起,公司推出基于超融合技术架构的IT基础设施产品,为企业建设私有云。截至2017年底,公司的业务可分为三块:提供信息安全软件、企业级无线业务,以及云计算业务,三块业务2017年分别占总营收的61.4%、13.5%和22.0%。

  云计算增速亮眼,超融合业务增速行业最快。公司从2013年开始发展云计算业务,并推出桌面云,并在2015年推出基于超融合架构产品。该业务的营业收入从2014年的800万元,飞速增长到2017年的5.5亿元,增速为147%。其中,2017年公司超融合业务实现3.1亿元收入,同比增长276.5%。2018上半年,云计算业务实现营收2.88亿元,比上年同期增长84.9%。

  深信服的超融合业务有何优势

  我国超融合行业的龙头企业包括:华为、新华三、深信服、联想、SmartX和美国的Nutanix。2017年我国超融合市场规模为27亿元;根据预计,未来增速为48%。

  公司超融合业务的竞争优势主要体现在四:

  1)目标客群以中型企业客户为主:公司与华为、新华三展开差异化竞争,定位于中小企业。有IT运维团队较小,对性能要求适中,系统集成定制化需求不高的优势。

  2)强大的渠道网络:企业客户市场非常分散,遍布全国各地,通过直销的方式效率太低,因此公司以渠道商为核心。截至2017年底,公司已与全国6000多家渠道商建立了合作关系,分布于全国32个省市自治区。

  3)便捷易用的使用体验:公司的超融合产品性能尚可,且非常注重用户的操作体验,体现在“所画即所得”的部署工具、清晰直观的资源配置工具。

  4)比三巨头更专注:老牌数据中心巨头包括华为、新华三、联想,三巨头仅将超融合作为试验性技术方向,集团整体还是以传统的服务器、交换机等业务为主要发展方向。而对于深信服来说,超融合、企业云是公司未来3-5年的主要发展方向。

  三季度业务持续扩张

  近期公司发布三季报,1-9月营业收入20.63亿元,同比增加32.81%;归母净利润3.13亿元,同比增加14.65%;扣非后归母净利润2.73亿元,同比增加18.46%。单季度来,Q3营业收入8843.2万元,同比增加36.16%;归母净利润1.88亿元,同比增加15.85%;扣非后归母净利润1.76亿元,同比增加21.38%。

  公司营收增长稳定,但受硬件成本较高的云计算业务占比增加的影响,营业成本也相应增长,成本增速超过营收增速。Q3销售毛利率72.3%,相较Q2下滑2.85pct。说明报告期公司正在持续进行业务拓展。

  有了技术上的优势再加上三季报的业绩扩张的提振,该股目前得到这么多机构关注就不奇怪了。

  国泰君安证券认为公司是信息安全行业的龙头企业,主打产品包括上网行为管理、企业VPN等,2017年该业务占总营收的61%。该业务在A股可比公司包括美亚柏科、中新赛克、启明星辰、北信源。同时,公司还是云计算虚拟化桌面、超融合行业龙头,在A股没有直接可比公司。公司在该细分领域具有稀缺性的特征,类似于宁德时代在锂电池领域的称霸,值得重关注。

  章内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎!


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