长途旅行
国金证券股份有限公司姚遥,樊志远,赵晋近期对晶盛机电进行研究并发布了研究报告《设备+材料平台化布局进入收获期》,本报告对晶盛机电给出买入评级,当前股价为68.37元。
晶盛机电(300316) 业绩简评 公司2023年4月2日发布2022年报,全年实现营收106亿元,同比增长78%,归母净利润29亿元,同比增长71%,扣非净利润为27.4亿元,同比增长68%;其中22Q4实现营业收入32亿元,同比增长61%,归母净利润9亿元,同比增长52%,扣非净利润为8.3亿元,同比增长43%。 经营分析 材料收入快速增长,半导体设备订单超预期,同时研发费用占比大幅提升。公司2022年设备及服务营业收入84.7亿元,同比增长70%;材料业务营业收入14.5亿元,同比增长274%。截至2022年12月31日,公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计254亿元,其中未完成半导体设备合同33.9亿元,2022年全年新签160亿元订单。22年公司研发投入8亿元,同比增长125%,占营收比例从21年5.9%提升至22年7.5%。 半导体硅片端设备全覆盖,碳化硅外延快速增长。在8-12英寸半导体大硅片设备领域,公司开发出了包括长晶炉、滚圆机、截断机、切片机、倒角机、研磨机、减薄机、抛光机以及外延设备,并延伸至晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、LPCVD设备,已基本实现8-12英寸大硅片设备的全覆盖。6英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长,产品质量达到国际先进水平。在材料领域持续突破。公司成功生长出8英寸N型碳化硅晶体,解决了8英寸碳化硅晶体生长过程中温场不均,晶体开裂、气相原料分布等难点问题,建设8英寸碳化硅衬底研发试验线,加快大尺寸碳化硅衬底材料的发展进程。公司研发合成砂石英坩埚、新一代金刚线等产品,通过和核心耗材联合创新方式进一步提升综合竞争力。 2023年公司制定全年营收增长60%的经营目标彰显心。公司将在继续强化装备领域核心竞争力的同时,积极推动新材料业务快速发展,希望2023年实现新签电池设备及组件设备订单超30亿元(含税),材料业务销售突破50亿元(含税),全年整体营业收入同比增长60%以上。 盈利预测、估值与评级 预计2023-2025年归母净利润为44/56/67亿元,同比增长50%、27%、20%,EPS为3.3/4.3/5.1元,公司股票现价对应PE估值为20/16/13倍,维持“买入”评级。 风险提示 光伏硅片产能扩张不及预期;新品研发进展不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司张梓丁研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达94.5%,其预测2023年度归属净利润为盈利29.17亿,根据现价换算的预测PE为30.66。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有15家机构给出评级,买入评级13家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为89.07。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,晶盛机电(300316)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括应收账款/利润率、存货/营收率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:晶盛机电公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:晶盛机电的子公司有:23个,分别是详情>>
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复合铜箔(PET)概念逆势上涨,概念龙头股万顺新材涨幅16.42%领涨
目前Facebook概念在涨幅排行榜位居第8 中青宝、迅游科技涨幅居前
当天银行行业在涨幅排行榜排名第9,涨幅领先个股为沪农商行、苏农银行
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国金证券给予晶盛机电买入评级
国金证券股份有限公司姚遥,樊志远,赵晋近期对晶盛机电进行研究并发布了研究报告《设备+材料平台化布局进入收获期》,本报告对晶盛机电给出买入评级,当前股价为68.37元。
晶盛机电(300316) 业绩简评 公司2023年4月2日发布2022年报,全年实现营收106亿元,同比增长78%,归母净利润29亿元,同比增长71%,扣非净利润为27.4亿元,同比增长68%;其中22Q4实现营业收入32亿元,同比增长61%,归母净利润9亿元,同比增长52%,扣非净利润为8.3亿元,同比增长43%。 经营分析 材料收入快速增长,半导体设备订单超预期,同时研发费用占比大幅提升。公司2022年设备及服务营业收入84.7亿元,同比增长70%;材料业务营业收入14.5亿元,同比增长274%。截至2022年12月31日,公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计254亿元,其中未完成半导体设备合同33.9亿元,2022年全年新签160亿元订单。22年公司研发投入8亿元,同比增长125%,占营收比例从21年5.9%提升至22年7.5%。 半导体硅片端设备全覆盖,碳化硅外延快速增长。在8-12英寸半导体大硅片设备领域,公司开发出了包括长晶炉、滚圆机、截断机、切片机、倒角机、研磨机、减薄机、抛光机以及外延设备,并延伸至晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、LPCVD设备,已基本实现8-12英寸大硅片设备的全覆盖。6英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长,产品质量达到国际先进水平。在材料领域持续突破。公司成功生长出8英寸N型碳化硅晶体,解决了8英寸碳化硅晶体生长过程中温场不均,晶体开裂、气相原料分布等难点问题,建设8英寸碳化硅衬底研发试验线,加快大尺寸碳化硅衬底材料的发展进程。公司研发合成砂石英坩埚、新一代金刚线等产品,通过和核心耗材联合创新方式进一步提升综合竞争力。 2023年公司制定全年营收增长60%的经营目标彰显心。公司将在继续强化装备领域核心竞争力的同时,积极推动新材料业务快速发展,希望2023年实现新签电池设备及组件设备订单超30亿元(含税),材料业务销售突破50亿元(含税),全年整体营业收入同比增长60%以上。 盈利预测、估值与评级 预计2023-2025年归母净利润为44/56/67亿元,同比增长50%、27%、20%,EPS为3.3/4.3/5.1元,公司股票现价对应PE估值为20/16/13倍,维持“买入”评级。 风险提示 光伏硅片产能扩张不及预期;新品研发进展不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司张梓丁研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达94.5%,其预测2023年度归属净利润为盈利29.17亿,根据现价换算的预测PE为30.66。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有15家机构给出评级,买入评级13家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为89.07。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,晶盛机电(300316)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括应收账款/利润率、存货/营收率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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