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结构机会多,反弹仍有空间

  • 作者:河中呐喊
  • 2020-01-08 09:17:29
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市场继续保持强势,上证50涨0.56%,创业板涨1.79%,中证500涨1.2%,风格偏向中小盘股。板块方面,传媒、网络游戏、数字货币、煤炭等涨幅居前;黄金、油气、有色等出现回落;证券股时常盘中异动拉升,表现市场氛围还是非常热烈的,春季攻势持续,积极挖掘做多机会。
近期科技、周期联袂出演,市场赚钱效应相当不错。科技方面,内部轮动明显,芯片电子走弱,游戏影视表现抢眼,分析背后的逻辑,主要是5G初期,云游戏和高清视频的流量类应用最先爆发,业绩兑现的预期强。展望未来,车联网将是5G最重要的应用,可以重关注。周期方面,煤炭、钢铁估值修复明显,可关注低位低PE周期股的补涨机会。


新闻解读

支付机构备付金有望获央行付息,行业迎政策红包

【评】截至2019年11月,对应备付金的“非金融机构存款”项目余额达到1.48万亿元,对应的利息达46.62亿元。此次新规让支付机构有了收益,公司方面,新大陆(000997)、新国都(300130)、拉卡拉(300773)等均涉及第三方支付业务。

受美伊冲突进一步升级影响,国际油价格快速拉涨,WTI油涨幅扩大至3%,美国黄金期货、现货黄金均涨超1%。

【评】受地缘政治影响,黄金、油类资产短期有望上涨。

美国阻止ASML向中国出口光刻机,半导体设备国产化待提高。
【评】半导体设备国产化是芯片国产化的重要基础,至纯科技(603690)、晶盛机电(300316)、中微公司(688012)等半导体设备公司有望受益国产化推进。

佛山等地加速推动氢能源车应用,相关公司望受关注
【评】在政策和市场的双重驱动下,产业链公司将迎来机遇。如雄韬股份(002733)、雪人股份(002639)、 美锦能源(000723)等

腾讯启动SaaS技术联盟,行业发展将迎来黄金年代
【评】公司方面,用友网络(600588)是国内领先的企业管理软件及云服务提供商,在公有云SaaS及企业级应用软件市占率均排名领先;石基息(002153)是国内酒店、餐饮和零售息系统管理系统龙头公司,坚定向云端化与国际化转型 。

新披露的沪市持仓数据显示,社保、基金、保险资金在12月再度加仓可转债,其中基金加仓28亿元,全年加仓逾200亿元。

【评】可转债是“进可攻、退可守”的好品种,适合稳健性投资者配置。

高通近日宣布,和中兴通讯(000063)共同实现了5G VoNR通话。这意味着实现物联网的技术条件更加成熟。
【评】2020年是5G建设大年,中兴通讯作为主设备提供商,深度受益。

北向资金7日净流入45.07亿元。个股方面,格力电器、贵州茅台净买入额分别达9.99亿、4.78亿元。
【评】北向资金持续流入,表明外资对A股的好。

机会与风险

机会

(1)车联网等5G应用、金融科技等

(2)受地缘政治影响,黄金、油类资产短期有望上涨。
(3)新股申购
优刻得(787158)发行价33.23元,对应扣非前摊薄市盈率181.85倍,申购上限9000股,主营云计算服务


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