收盘日记2022-12-05

开放后，旱的旱死，涝的涝死。

板块的看法

半导体ETF分化小涨，吃点尾气。

新能源车分化小涨，吃点尾气。

锂电ETF分化小跌，上游不行了。

光伏ETF分化中跌，阳光电源带崩。

A股指数分化，创指不行，价值方向沪指大涨，成交量也放大。消息层面还是周末提到的有序开发。盘面来看，最强的无疑是证券，银行，国企，房地产中字头。消费支撑。赛道新能源表现很差，光伏被阳光电源的业绩miss带崩。感觉指数有点复刻14年的走势，也是创指（新能源）涨多了修整，券商等补涨，但是到了15年。。。

周末裁判亲自下场批评中字头估值过低，今天市场立刻给出反应。也是可以。疫情受益方向股票继续下滑。机构的观点是北价值，南成长。今天体现的淋漓尽致。

恒生科技高开高走，牛，美联储加息和疫情同时松动，港股自然是涨得最好的那一个。弹簧压得低，才能跳得高，看好港股继续修复估值。

时事

1、大摩增持

押注AH大涨，期待。

2、转向

FYI。

3、策略

因素大家都知道，主要是关注光伏军工计算机农业。

4、美就业

弱势，但是美联储讲话很鸽，所以今天还行。。

个股点评

投资是件很私人的事，下面列举的个股只是我个人观望的标的股，请勿跟风操作。

腾讯控股收盘价314，涨6.08%，量5982万股大量。

没跑过指数。。。

锦欣生殖收盘价6.92，涨7.79%，量0.71亿股天量。辅助生育为数不多的标的之一。

涨幅不如科指，等待12月10日经济会议。

协鑫科技收盘价2.18，跌3.54%，量3.62亿股中量。光伏反转股，之前保利协鑫由于一再选错光伏技术路线，和巨量电站债务导致股价跌破1块变成港股仙股，本人看好后续保利协鑫在硅料方面的发展，尤其是颗粒硅技术。公司最新负债，只有60%，大幅下降。

硅料价格继续企稳回升。之前就说了，机构预测的今年硅料大跌是很难实现的，市场的博弈程度远超机构拍脑袋的想法。尤其是风光大政策带来的装机量激增。个人保守预估硅料全年价格缓慢下滑，产能释放还是不能满足下游需求。

MSCI调整指数涨幅全部吐出，被A股光伏带崩了。

韦尔股份收盘价82.09，涨0.37%，量10万小量。芯片股

锂电化是上半场，智能化是下半场。智能化的核心是传感器，尤其是视觉传感器

弱势。

比亚迪收盘价263.36，涨0.46%，量10.5万小量。新能源车总龙头，2025年20%新能源车销售占比、确定性极高。

弱势。

航发动力收盘44.40，涨0.45%，量20万手中量，发动机总装龙头，航天三雄之一。

军工拉胯。

上能电气，收盘56.25，跌3.73%，量7.4万手大量。储能股

储能被阳光电源带崩了。

康希诺，收盘186.88，跌8.84%，量648万股大量。吸入式疫苗。

疫情受益方向大跌，但是疫苗还是有市场得，继续煎熬等待。。

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