爆赚百亿的大佬，说了5个票！

大盘

本来预想的清明之后，可能大盘热度要慢慢起来，结果被泼一盆冷水，成交量还在缩量，今天不到7000亿的样子，太冷清了。说白了市场情绪还没起来，可能是放假的因素，重要的是大盘缺乏一个契机。因为目前从外围股市来，整体偏暖，美股指数全线新高，重回上升趋势。A股主要还是等内部消息发酵，形成一个契机后，能不能有个机会。

总之，大盘还是走个缩量阴跌或者整理的走势，短期什么时候变盘就是什么时候放量，一旦放量形成新的趋势，不管是向上还是向下，都会持续一段时间。指数应该没有太多向下空间，之前复盘也一直说3300很难破，之前的3328应该就是底部。假期也听下机构会议的内容，大家基本上认为抱团股调整基本到位，向下至多10%-15%的空间。最近的走势基本上也符合这个判断，茅台就是1900元附近的底部区域，隆基股份，比亚迪基本上形成了短期底部。抱团股到位，指数到位，一切都是等契机。没有什么大的风险。

五支票

三月份，高瓴资本总计调研了五支票，基本上都是各子行业的龙头。跟踪高瓴资本的标的，比较有参考意义。为什么呢？有两个重要的因。首先高瓴资本是过内最牛的私募基金。他们的布局是从产业角度来做的，不是说打一枪换一个地方。回顾高瓴资本在A股的布局，基本上都是龙头，而且手艺不错。161元百亿布局宁德时代；格力电器，凯莱英，隆基股份，以及最近的比亚迪。脉络很清晰，比较好抄作业。

第二是高瓴资本都是长线投资，投资期限非常久，2年以上。不存在抄了作业别人直接跳车的情况。无非是你买的成本价和高瓴资本投资的价格的差异。对于优质公司，放在比较长的时间维度来，影响并不是那么多。这高毅资本就不一样，高毅资本换车比较快，有时候你着一季报别人进场了， 结果半年报股东一，别人跑路了，被割韭菜。

3月以来高瓴资本参与了广联达、阳光电源、大华股份、顺丰控股、兆易创新五家上市公司的调研。

广联达

高瓴资本出资15亿元，通过定增入股广联达，发行价格为50.48元/股。此后广联达股价一度飙升到92.5元/股，不过今年2月以来，广联达一度下跌至55.9元/股。截至去年底并未减持。

顺丰控股

发布公告，拟定增+发债共400亿元，高瓴资本等不少机构都参与了对顺丰的调研。顺丰控股发布2020年报后，高瓴资本再度调研顺丰，对要约收购嘉里物流的项目进展等问题进行了进一步跟踪了解。 

阳光电源

高瓴资本在新能源产业链的光伏和锂电产业均有投资，包括隆基股份、通威股份、恩捷股份和港股的义能源等

兆易创新

今年的是MCU物联网芯片，公司管理层预计营收能增速一倍，国内物联网芯片龙头。NOR是基本盘；利基型内存下半年出货，目前通过测试，进入客户导入阶段。

总结

但高瓴资本在A股的投资主要还是通过定增或者股权转让的形式入场，很少在二级市场直接买的。比如说格力电器的混改，凯莱英，宁德时代，比亚迪的净增，已经隆基股份的股权转让。高瓴入股，必属精品。希望高瓴资本能宠幸一下我的兆易创新。