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投资记录20210129

作者：平静期
2021-01-29 19:26:33
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这周是收益剧烈波动，不过还好，回撤一个，2021年收益22%。

继前两周出义光能，周一直接清仓义光能，然后就是每天分批加仓阳光电源，这周比上周加仓隆基股份轻松多了，阳光有大部分时间是在100元以下的。

这周阳光和隆基都出了业绩预报，两个相比，虽然都是50倍市盈率了，但我还是觉得阳光的成长性更强一些，所以周五减了隆基，继续加仓阳光电源。阳光在出三季报的时候，我是直接在涨停板上加仓的，当时我的判断是阳光股价会超过隆基的，来要成真了。

隆基业绩是有些低于预期的，来因为硅料，玻璃，汇率的因，的确影响到了毛利率。另外，对于这些头部企业，我最担心的是落入像金风科技前年的陷阱。市占率很高，手里握了太多单，但是材料涨价，单子还必须按期交货，所以占用大量产能，营收增加，而利润不增加。对比隆基股份，晶澳和日升可能会更惨一些。今年估计硅料的几个日子会比较好过，如果隆基要做全产业链，股权投资一个硅料厂倒不错。

这周把以前定投的港股通新经济基金给赎回了，这周南下的资金汹涌，号称到价值外地夺回定价权。别搞笑好么，港股现在还是价值洼地么？去年的这个时候才是吧，那个时候你在哪里呀，既然你们大老远的不辞辛苦的去帮别人接盘，那就全送给你们吧。

现在阳光电源和隆基股份占了我9成仓，这周买了横店影视，诺思兰德也在加仓中。

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