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科创板公布首批名单遭遇美股大跌突袭 利好出尽变盘在即?

  • 作者:汤圆甜甜
  • 2019-03-25 19:09:13
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  周五收盘后科创板公布了首批受理名单,标志着科创板已进入加速冲刺阶段。正当市场沉浸在科创板利好憧憬之际,当晚欧美股市大跌,整个周末朋友圈氛围由兴奋转为紧张——A股会不会利好出尽变盘在即?

  回答这个问题,首先要分析本次美股大跌的因是什么,有没有持续性,如有持续性,需提防美股进入趋势性下跌,对A股影响会很大,须知A股本轮行情就是在美股率先见底之后带动起来的;若没有持续性,则可视为波动性下跌,自然对A股影响小。

参考媒体报道,周五美股大跌主要有两因:

  因1:投资人担忧美国经济下滑,这种担忧也促成了因2;

  因2:美国3个月与10年期国债收益率曲线倒挂,3个月短债收益率高于10年期长债收益率(正常情况为短低长高),这种倒挂往往预示着危机临近,比如上一次类似倒挂发生在2007年8月,当时正处于美国次贷危机全面爆发的前夜。

  上去这两个因有些吓人,但仔细想想,投资人担忧美国经济下滑,这件事是新出现的吗?不是,早在去年就形成了经济下滑的预期;

  美债收益率倒挂是新出现的吗?是的,但促成美债收益率倒挂的因正是经济下滑预期和美联储结束加息预期,这两件事却不是新出现的,事实上正因为有了美联储结束加息的预期,美股才能从去年末开始见底回升,一路上涨至今。

  也就是说,如果传出消息说美联储因为好经济前景而决定大幅度加息,这才是致命的利空,因为彻底动摇了美股本轮行情的根基。现在的情况正相反,并未动摇行情的根基,所以我倾向于认为这个利空没有持续性,对A股的影响不大。

  真正能影响A股的是下周末的美方代表访华磋商,目前市场对中美关系的预期很乐观,所以如果谈得好,边际利好不大,但若谈崩了,却可能有超预期的利空影响。

  好在还有一周时间,短线策略上可暂不考虑,集中精力盯住这次美股下跌影响,若A股下周跟随美股大跌,我和伙伴们会考虑出手。

  至于科创板首批受理名单公布,会不会利好出尽?这要科创板的注册和上市程序是怎么规定的,现在进行到流程的哪一步了,如果进行到了最后一步,那当然就是利好出尽。

  对于科创板注册程序,我和事友们一样都是头一回了解,因为是全新事物,根据媒体披露的官方正式件,我的小伙伴鸿疆同学专门做了一个表格,用来说明科创板的注册程序。

  从上图可知,一家企业从正式申请到获准在科创板上市,统共分四步,也可理解为一共要闯四关,周五首批获受理的企业只是闯过了第一关而已,后面还有三关呢。

  每过一关,都是一次利好释放,就像关二爷过五关斩六将一样会赢得满堂彩;当然,若有一关没闯过去,自然是折戟沉沙,功亏一篑,对企业和相关影子股构成重大利空。

所以现在的科创板影子股需要分成两类来:

  第一类:正在闯关的企业和相关影子股,包括已经闯过第一关的那9家企业和影子股,也包括宣布进军科创板,随时会闯第一关的企业和影子股。

  这类影子股的市场预期已经很高,后面若继续闯关成功,固然收获利好,但若闯关失败,也会有重大利空打。

  第二类:还未闯关但有实力闯关的企业和相关影子股,主要是集成电路等五大行业的重独角兽及其影子股。

  这类独角兽一直没宣布进军科创板,也就不存在闯关失败的风险,但若某一天突然闯关,则构成重大利好,比如我们多次提及的【上海新阳(300236)股吧】,此前公司一直宣称上海新昇暂无科创板打算,结果突然宣布新昇大股东硅产业集团进军科创板,利好来的太突然,直刺激的上海新阳连续涨停。

  第一类可能更符合大众的口味,因为媒体聚焦,世人瞩目,站在风口浪尖上,而第二类更符合我们的口味,因为预期差更大,风险收益比更划算。

  大伙在本公众号后台输入“科创板”三个字,可拿到我们整理的上述两类科创板影子股全名单。


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