20230207(晚）

       今日趋势交易盘其实是遇到阻力的，一方面来源于地产方向出现抵抗力量，地产以及地产链在多日下跌叠加今日传言一月社融和贷较高预期量，出现反弹，二是近期最强的TMT条线出现了日内倒T型分歧，由以计算机方向为代表，早盘的创中军中软、太极，GPT条线的龙头科大讯飞、拓尔思、云从科技开始出现日内追涨亏钱效应。

       不过呢，我认为这个阻力短期是有限的，一是我们观察地产的高频数据，周度的销售面积和成交价格基本维持低位，在看跨市场地产链品种对目前状况的定价，如黑色系、玻璃甚至最强的纯碱，节后就在不断反应弱预期弱刺激的现实且并未发生预期扭转，那么股票市场扭转弱地产这个预期可能更难。二是目前这个GPT的高度，我认为这个题材龙头高度应该是不输以前的，无论是大流量票还是小妖股，在没有出现一波3倍的品种之前难言结束，但是创我们看到龙头中软和太极基本已经可见的低点到高点有3倍左右甚至以上了，这条细分线反而需要谨慎。

       今日大板块日级别强度变动，周期开始日线级别强于必选消费，主要由小金属推动符合预期，而消费中目前强势的次高端和地方名酒开始补跌，猪肉强度低于预期，那么若近期小金属消化大佬事件结束，整个周期板块可能会触发周线级别调仓。不过后续这个板块还需要大金属或是大稀土等大流量票进行级别增强，正式成为TMT队友。。

        今日操作1、继续减金融仓位，一方面金融仓内部向券商聚焦，迎接周四天量贷和弱居民地产贷现实，另一方面金融仓往医药调，但是医药近期超预期弱，我要再想想；2、早盘酒etf往巨星农牧调，不过次高端和地方名酒若开始补跌，以及猪肉强度不及预期的话，消费仓后续只能做减仓动作；3、早盘减半家电向汽车零部件调，调向嵘泰股份、博骏科技、爱柯迪，今日走势符合预期，飞龙股份波动规律不清晰暂放弃，立中集团走势超预期，江淮汽车、比亚迪等大流量票低于预期，尾盘放弃继续向零部件调。

      明日操作1、观察必选消费和周期强度变化，若出现周期大流量票开始走强，则触发周线级别调仓；2、观察汽车大流量票变化，若出现走强，则继续家电往汽车调；3、GPT买的不够，电子仓往科大讯飞、拓尔思调，两个都往单票7%+调，其他GPT太妖了放弃了，太极股份右侧确认顶部再卖出。4、机械设备板块龙头确认难度较大，不看好机器人短期表现，蹭GPT嫌疑大。