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上马！七月我们打的是游击战！

作者：chenmeng2016
2018-07-03 16:59:53
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【连板记录】

连板榜上再一次换脸，原因是创业板前期强势题材芯片、软件、通讯、传媒的全面崛起，分流了市场资金，本来在抱团妖股的避险资金出现了叛逃，于是欣锐科技尾盘炸板，红宇新材和金力泰奔向跌停。

今早在直播跟大家提示了高位股的风险，要强调一下，对于中报送转预期这条线依然看好，而且可以肯定现在高潮还没有到来。这个题材的炒作每年都会很持久，消息面上不断会有公司送转公告进行刺激，但每波的龙头都会有切换，我的目标就是拿到下一个龙头！

【走势展望】

市场指数今天均走出了深V反弹，在指数打到最低点的时候，量能放大显示明显有割肉恐慌盘，说明现在的市场反弹在情绪面，之前传统的分析认为在整数关口稳住反弹已经失效了。同时我认为未来一段时间都没有看沪指的必要了，等什么时候能稳住不创新低再考虑见底的事儿。创业板确实很强，前期强势题材都走出了很好的轮动，并且出现了很好的板块效应，大票和小票同时上涨，芯片9家涨停，软件6家涨停，通讯8家涨停，很强势。

另一个对于市场的利好消息是，央妈终于对RMB贬值表态了，说有信心让人民币在合理区间保持稳定。外汇储备充足，经济增长基本面良好，经济增长韧性增强。

看起来对于整个市场是利好消息，对于贬值概念是利空。在消息刚出来的时候华纺股份就开板了。可以看到这种政策转变对题材炒作的伤害还是比较大的。不过我的看法时，这个稳定在合理区间就是让RMB不要破一个值或者一个区间，比如6.8，划一个红线，每到这个价位我就动用外汇储备买买买，然而逆着趋势重新让RMB涨回去还是不太可能的。

我们来回顾一下汇率影响市场的情况，在6.21的时候我就跟大家提示了汇率方面带来的风险和机会，这次RMB贬值概念能炒作起来并不是因为央妈说过不管汇率了，而是因为之前在面对流动性和汇率的两难选择时优先选择了保住流动性，于是很多学者和分析师纷纷开始猜测美联储持续加息我们不跟随，贬值将成为趋势。那么现在这个趋势可能变成一个稳定区间，对于稳定市场预期是有帮助的，对于热点炒作的影响就比较大，因为炒作拉升需要配合媒体释放消息，如果以后波动不大的话刺激效果就会一般，但是如果真有哪家公司有因此获得很多汇兑收益，并且对业绩产生比较大的改善，可以另算。这两天一直有很多公司在互动平台蹭热点，说自己有多少对美业务，贬值之后对业绩有提振。那我就想问等贸易战打起来你这个影响又怎么算？抢救股价不是这么玩的……

最后提示一下明天注意冲高时的获利盘抛压，计划还是跟以前一样，抄底之后就快点跑，等市场稳定了再找机会进场。另外7.6是关税开征的一个时间点，由于基本上是市场明牌，属于可预见风险，不确定性在于开征后美方回应会怎样影响全球市场，这决定了我们下周一是否会低开。所以我认为下一个合适的出手时机在下周一。

【热点追踪】

军工稳居涨停榜单首位，这波军工踏的节奏还是相当稳的！

逻辑和创业板反弹的类似点就是超跌，这是能打开上涨空间的关键，如果说今年创业板在政策和国际事件的刺激下还有一波率先反弹的话，军工的幅度就很弱了反弹前已经又创了新低。通常来说下半年是军工订单的集中交付期，可能还会有反复表现的机会。