【复盘随笔0703】我要当个灵魂画手 瞎扯后续剧情

复盘感悟

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　　不想跟作报告一样用ppt画那么正式的图，容我用我的P20 pro拍摄一张高清图片，来讲述今天的故事。

　　如图所示，大概想表达的包含两部分内容，其实摆上来都是很显而易见的问题，但笔者发现有些玩家被战争迷雾蒙蔽了双眼。

　　先看2018-2019这段战争迷雾，先放结论，肯定是“？？？？”。整个左侧到底的这一部分，就是现在面临的问题，博弈空间，左侧抄不抄底。

　　为了回答这个问题，跳转到右侧科技树这边，5G应当说是非常典型。

　　科技时间线也非常明晰的一条链了，6月SA标准冻结以后，2019年中出首批5G手机，随后基础设施扩散，2020规模化商用。

　　与此同时，其又出在中美争端的风暴中心，能够尽可能规避掉类中兴事件的发生(实际上枪打出头鸟，更担心的是华为，其他细分行业还不在攻击范围)。

　　也就是说，情绪杀帮你挖坑，科技树帮你抄底。

　　如上所述，笔者是偏向左侧抄底的，但这个左侧时间跨度可能很长，而盘面这个尿性的主导因素又是外部，那么传统的价投理念分段抄底，是不是要基于此优化一下呢？

思路如下：

　　先得搞清楚是做反弹还是做反转，持股周期的问题是第一要素，期限错配不管在哪都会被搞死。

　　既然决定抄底，那么基于股票下跌幅度按照教科书式分段抄底是一种选择，但笔者认为既然是外部因素主导，何不按照外部事件发展的节奏来？

　　也就是说，后面的谈判如果向坏的方向发展，那么就继续买理财等，这里能够优化出一部分不确定的空间；如果向好，那就执行分批抄底的思路，最多损失一个用于思考的拉升幅度，即便后续再度恶化，那么跟直接执行分段抄底也不会有太大的套牢空间差别。

　　对于整个博弈空间而言，其实底就在哪里躺着，没必要心急火燎的梭哈进去，随着节点慢慢来，反正都是套嘛...你说是不是。

　　上述扯淡基于中长线思路，跟短线作妖没有任何关系。

全场最佳

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　　上证今日又是十足的套路，先刷新低再深V下影，创业板则下影踩10日线，进行了一个可以理解的深度回踩。这种折腾人的走势在剧本里面，但是实际短线操作而言，还不就是博弈反弹恰好买对了，这事儿前天也干过。

　　以当前这种弱势，很可能7月6日之后在下一个谈判窗口期之间做一轮强势反弹，毕竟背离肯定是要修复的。然，在这个情境下，这两天连猜带博弈能混出啥，周五晚上就要揭晓答案了，难不成周一能大盘能一字板不成？

　　回到今日盘面，我有个自己都很厌恶的动作，芯片涨了就又拿出来说话了，不过不得重复之前一个设想。PE那个段子进一步推理，喝酒吃药集中的抱团资金不能崩但很难持续，会分出一部分来抱团其他版块，芯片是比较合适的板块。

　　至于后续怎么样，这轮短线笔者是放弃的，反正5G和芯片在上面科技树部分阐述了，不想拿它当短线博反弹来看待，尽管可能有节点临近叠加trade war中国芯的情绪。

新股开板预警：暂无

中国软件(600536,股吧) 600536/国科微(300672,股吧) 300672

　　芯片软件从目前的龙虎榜来讲，机构方面不算活跃，推动原因有可能是节点临近的中国芯情怀。比较tricky的是，短线进去可以跟着炒，中长线也可以拿，是怎样的底部只有走出来回首望去才知道。

中兴通讯(000063,股吧) 000063

　　今儿中兴一发辟谣(中兴将宣布破产，其核心资产及业务将被中国信息科技集团有限公司下设的烽火科技收购，正好又赶上烽火和大唐合并的风)，顺着午后情绪直接拉到涨停了。

　　之前码文写过中兴不再适合价投，目前5G板块缺乏一个综合性的中军大旗，看后续消息烽火和大唐合并时间表赶不赶得及。anyway，中兴事件后，投中军的思路基本可以取消掉了，更多是观察性质。

　　后面重点落在细分行业上面，尽管被贸易争端打乱了原有节奏，安利向的话光模块和射频前端两个部分。电子行业现在的这个低谷主要还叠加了智能手机市场饱和需求量的下降，但是当5G来临时，4G手机全部换新提供的市场容量，足够青春焕发了，望梅止渴的事儿点到为止....

　　- END-