2021总结与2022展望

2021年的投资，整体算下来基本是不亏不赢，不太理想。其中有自己投资逻辑与错误的问题，也有投入精力不足的问题。关注我的球友会发现今年写的文字少很多。

一，2021投资总结

整体上，投入精力不足，主要是今年博士答辩毕业的压力很大，精力消耗很多，期间的困难与痛苦一言难尽，好在终于顺利获得博士学位，也算是对自己的投资的重大收获。从这个角度说，今年还是很有收获的。

今年操作非常少。年初在华新水泥，上峰水泥和大金融上招商银行，平安银行，建设银行上小有收获。银行仓位几乎没动，加上持有一些中国平安，到今天，收益还是负的。

最大的亏损来自投机仓，想投机人民网的百年题材，结果亏损严重。

后半年海油工程，红宝丽，易华录，拉卡拉先后盈利，但大都没有及时卖出。红宝丽最高盈利50%以上，最后大约只有15%盈利走的。拉卡拉基本平盘走了。海油工程没动，易华录盈利20%走了一半。

周五加仓了大金融，减仓易华录，整年持仓都在半仓以下。

现有仓位如下。

海油工程7%，光线传媒6%，易华录4%，平安银行11%，中国平安8%，建设银行10%。总仓位46%。

二，2022投资展望

一个前提。2022年预计年中将出售一套房子，加上其他资金，投资金额可能翻倍。从大的投资角度而言，是减仓了房产，增加了股市投资。

从整体22年来看，我国经济将处于非常困难的时期。有几个重要的基本格局需要搞清楚。

首先，是美国货币政策的收紧，将极大地回流资本。对全球都是冲击，很多国家不得不跟着收紧。而我们和美国不同的经济周期，还需要相当程度的放水，这会是个复杂困难的局面。

第二，疫情带来的出口高增长，明年大概率将不再存在。随着疫情的深入演变，躺平的国家逐渐体现出躺平的优势，群体免疫加上病毒自身高传播性与低致死率，大概率海外生产会一定程度上恢复。而收缩的货币政策逐渐会影响消费。

第三，出口，投资，消费，这三驾马车中，投资与消费今年原本就不好。明年是否会变好是不确定的。但是，消费和投资都是可以用政策促进的。在出口大概率疲弱的情况下，年末的经济工作会议已经明确地提出来适度超前开展基础设施建设，主动进行投资拉动已经非常明确而且迫切了。而消费同样疲弱，从双12中可以清晰看到，消费的鼓励政策，很可能也会陆续出台。

第四，主题投资中，年初最看好的新能源没能拿住。是非常遗憾的。年初就卖掉了，想等跌一些再买，但是没有机会了。22年新能源将是分化的一年，如果有大幅度的下跌，依然是非常值得关注的。毕竟新能源车是未来非常确定的增长赛道。22年最看好的主题投资是自主安全相关内容与息技术革命。

自主安全中，包括息安全自主，滴滴退市是重要的标志。息数据在国有云存储将会是很好的机会。粮食安全中的种业安全。能源安全中的石油安全。国家安全中的军工安全。等等。

息革命中的元宇宙是个长期的投资内容，这个板块未来将接替新能源车，展开新一轮技术革命，其想象空间非常丰富，但是很难把握。

三，2022重点关注

第一，易华录。

投资方式，长线持有，逐步加仓。

越来越多的海量冷数据需要存储，国资背景，加上存储方式的低碳。是现在最为看好的，可以长期持股的目标。

第二，光线传媒

投资方式，长线持股，兼顾波段

光线是我的情怀股。个人喜欢电影。但不会拿情怀来亏钱。光线是最好的影视股，还有元宇宙，猫眼概念加持。长线持有。但是需要根据上映的电影预期，疫情预期，进行波段的增减仓位。

第三，水泥股

投资方式，波段操作。

水泥股的老铁们，我准备回水泥股了。前面写了很多相关水泥的文字，可以自豪的说基本都对了。22年年初，将是水泥股的一段好日子。关于水泥，再多说两句。简单说两句，详细的看以前文章。

水泥股已经不是成长股，行业顶峰已经过去，长期持股是错误的。同时，国家意识到经济增速下滑太快，出口与消费都不是国家能控制的，只有拉动投资。不管做什么，水泥，是必选项。同时，过冷的地产市场有望恢复，水泥也会有好处。第三，21年困扰水泥的高煤价有望好转。因此，水泥将有一段好日子。

至于买哪个水泥股，依然是我最喜欢的三个，上峰水泥，华新水泥，海螺水泥。其实台牌集团，祁连山等都挺好的。

第四，大金融板块

投资方式，波段操作

周五加仓了一点金融。主要是安全，年末防守。如果说22年会有一波行情，大金融出面先拉一波是常态。何况足够安全。另外，我相中国平安有智慧走出低谷。中国平安可能会拿的长久些。

重点还是招商银行，建设银行，平安银行。

第五，消费板块

个人认为，国家为主体的投资板块会在上半年发力，消费也必须发力。21年原材料大幅度涨价，但很多没有传导到消费，证明消费的疲弱。22年大概率原材料不会那么贵了，消费端成本降低，加上投资驱动增加的需求消费端应该也还不错。

具体标的和操作还未思考清楚。消费ETF是个不错的选择，但是被白酒占据了太多权重。

第六，元宇宙

这个板块非常复杂，还需要认真研究，等理出思路了再和大家分享。如果有元宇宙ETF就省心了。