2021年12月17日周末记录

本周执行策略继续加仓东南网架，卖出了破位的中科电气和上汽集团，买入了重新站上20日线的许继电气和数字经济核心股易华录；周四又将许继电气换成了电网改造中军国网通；周五新融资追高开仓三峡能源，享受了短暂的快乐，收盘被套2.5%。

目前持仓光线传媒18.27%，用友网络12.38%，东南网架11.83%，中金公司9.58%，闻泰科技9.43%，易华录7.86%，天齐锂业7.45%，上能电气6.96%，三峡能源6.89%，国网通6.86%，现金2.33%。

分类来看非科技影视+券商28%，科技持仓70%。科技里面数字经济用友网络+易华录20%，半导体闻泰9%，锂矿天齐7.5%，剩余可统称为新型电力系统建设BIPV东南网架+储能逆变器上能电气+绿电运营商三峡能源+电网改造龙头国网通32%。

因为今天开仓三峡能源，总体仓位上升至152%。本周亏损1%，今年盈利25%，因总体仓位上升，离7月高点回本线还差9%。

后续计划1.剩余2%现金还是留给东南网架的，目前已加之计划下限50手，如果再次回落至9块会再次加仓。2.三峡能源很强势，相兽大对绿电大年的判断，后续逐渐加仓至15-20%持仓。3.光线传媒走势良好，22年光线大年，希望能赶紧拉到15让我跑。资金出来我要去干大事情。4.券商好蛋疼，真是搅屎棍。

在对22年持仓结构的思考时，当下最大的矛盾就是碳中和风光电力的上网问题，也就是电网的转型。一是储能、二是送出、三是调度。整个新能源革命还是景气度爆发的，所以持仓也围绕着来设计。计划中持仓10支储能2只钠电池华阳股份、逆变器上能电气；电网结构改造2只绿电运营三峡能源、光伏细分BIPV东南网架；新能车锂矿天齐锂业、锂电设备赢合科技；数字经济用友网络、易华录；猪肉周期猪肉新希望、鸡苗益生股份。

当然也不是绝对，朝这个方向努力，具体的票可能会调整。目前选择也是有瑕疵，比如储能两只，华阳股份未来很美好，但近期走势还是跟随煤炭的，而且中科海钠什么时候放量真的是未知数，公开息太少，5GW或者25GW的光伏组件在22年隆基带头价格战的情况下是优势还是拖累真不好说，飞轮储能容量太小，在电网侧也仅有科研价值等等。上能电气按理来说应该爆发了，但迟迟不见业绩，18GW的产能不知道在干啥。组件降价、装机上升、屋顶光伏大跃进、电化学储能飞升，逆变器环节怎么也得爆量吧。