慧博云通等资金加速流入，内外资一致加仓创板块

据慧博云通了解，自10月11日启动以来，创（息技术应用创新）板块走出一轮凌厉的上涨攻势。值得关注的是，公私募、外资也在一致加仓。

  慧博云通根据数据统计，9月以来北向资金加速流入计算机板块，成为其近期较为稳定的增量资金来源。同时，公募和私募基金则更早开始布局创板块。

  慧博云通提醒大家，多家机构认为，行业估值处于低位，叠加产业基本面出现拐点，是创板块近期大幅反弹的主要原因。

  多路资金流入创板块

  据慧博云通了解的数据显示，申万计算机指数自10月11日反弹以来，累计涨幅接近20%，在申万31个行业指数中排名第一。

  从个股表现来看，截至11月4日收盘，创概念股中的麒麟安、慧博云通（301316）和竞业达（003005）在此期间涨幅分别高达224.42%、225.53%、154.82%。此外，深桑达A、科创息（300730）、中孚息（300659）、诚迈科技（300598）、格尔软件（603232）等10余只股票的同期涨幅均超过50%。

  从资金流向来看，创板块正迎来内外资的一致加仓。兴业证券研报显示，9月9日以来，北向资金加速流入计算机板块，是近期创板块较为稳定的增量资金来源。

  兴业证券研报显示，公募方面，8月中旬至9月初，公募基金快速加仓计算机行业，但之后仓位就趋于稳定；私募方面，根据测算，7月初以来私募基金就开始快速提升计算机板块仓位，但近期有所回落；两融方面，5月下旬至9月中旬，两融资金快速回流至计算机板块，尽管之后有所流出，但近期资金再度流入这一板块。

  据招商证券统计，今年三季度，多只主动权益类基金大举加仓了创板块。具体来看，诺德新生活和银河智联主题的创产业重仓股加仓比例均超过了30%；前海开源工业革命4.0、大摩现代服务业等基金也在三季度纷纷加仓创产业，重仓股中创产业的占比增加了20%以上。此外，华商基金的基金经理吴昊和泰达宏利基金的基金经理吴华管理的产品中，均有多只基金在三季度大幅加仓了创板块。

  机构加紧调研创板块

  数据显示，10月以来，创板块上市公司迎来机构投资者的集中调研。其中，南威软件（603636）以365家机构来访量排名首位，美亚柏科（300188）、数字政通（300075）、彩讯股份（300634）、奇安-U、久其软件（002279）、京北方（002987）、宇科技（300674）等公司接待的机构数量均超过100家。

  对于创板块投资机会，诺安创新驱动基金经理蔡嵩松表示，过去几年，对比新能源、半导体等成长赛道，计算机行业一直是负收益，目前的估值处于历史估值中枢的中下部。“从细分板块来看，东数西算、数字人民币、网络安全等，都是可以自上而下把握的机会。行业估值较低，产业基本面出现拐点，就是我们最大的投资逻辑。”

  汇丰晋基金经理陈平表示，新一轮的创投资周期有望在今年四季度启动，目前不少标的的估值在底部区间，相关的投资机会值得关注。“我们持续关注创产业向行业应用推进过程中产生的计算机软硬件机会。”国海富兰克林基金称。

  在多家基金积极唱多的同时，也有机构对创板块保持谨慎。万家基金副总经理、万家品质生活基金经理莫海波提醒，近期行情可能是因为市场预期后续会有相关政策推出，但是暂时并没有看到板块业绩的变化。莫海波预期，后续行情热度可能还会持续一段时间，但行业基本面好转尚需时间。