胆小如鼠
智慧松德,首板之后,被连续顶了两个一字,那么肯定是出现了变量因素,不然市场的资金不会这么傻直接去顶板要货。首先智慧松德这一次是收购了超业精密,是做锂电设备的,A股中对标公司为先导智能。近期锂电池板块底部崛起,宁德时代趋势大票,先导智能,华友钴业,寒锐钴业等都是锂电池这条线的,主要的逻辑就是钴锂价格底部反转,新能源汽车和5G的需求回暖,带动价格反转。所以大家可以,很多锂电池的票从底部起来已经有百分之几十的涨幅了,那么这么大的板块,走出来一个高度票是大概率事件,而现在来,智慧松德是最像的。第二,智慧松德除了大行业的逻辑之外,其实他这一波的上涨主要是子公司的估值重塑的逻辑,谈到这个大家可能都不陌生,因为近期的高度板很多都是在走这个逻辑,星期六收购的遥望网络,给了9个板的空间,当时鲁商发展收购的玻尿酸的企业,近期的欣龙控股等等,所以子公司估值重塑是目前市场的真正的主线。而之所以说智慧松德有可能超预期,就是因为智慧松德的逻辑还是一张暗牌,一旦翻牌,再加上锂电池大行业反转的逻辑,很有可能会走成5-7板甚至更高的一个锂电池妖股。很多人可能会疑问,怎么就估值重塑了呢,我给大家一篇今天中银电新的解读报告。
收购的子公司,业绩承诺2019/2020/2021年超业精密承诺净利润分别为6600万元、7900万元、9500万元。
超业精密,行业内可对标公司为先导智能,先导智能合理估值2020年按30.65倍来算,那我们按照超业精密明年的业绩承诺,0.79亿净利润,30倍左右的市盈率,那么合理的估值21亿,也就是我们要在智慧松德的基础之上,再加上一个21亿的子公司,这还是我们按照保守的先导智能30倍的估值给出来的,现在先导智能的静态市盈率是54倍,如果按照这个来算的话,那么超业精密的估值就是36亿,那么也就是要在智慧松德的基础市值上再加一个36亿。起涨之前,智慧松德的市值为28.5亿,如果加上36亿,就是至少要翻倍,换算成股价的话是11块。目前的股价是7.14元,所以有多少空间大家应该很清楚了吧。
并且这个是按照超业精密的承诺利润计算的,目前为止,超业精密的有7.5亿的在手订单,然后截至至10月30日,新增的在手订单为8621万,所以后面还有可能会存在业绩利润超预期的可能性。
所以智慧松德后面理论上还会有几个板的空间,可能不一定一次性走完,但是估值重塑是不可逆的。另外就是如果智慧松德真的超预期,那么有一个可以潜伏的标的,性价比极高,那就是泰尔股份。
如果智慧松德后面走势持续超预期,那么一定会成为市场关注的焦,那么市场也会围绕着智慧松德去找机会。泰尔股份基本上是绕不过去的。给大家两张图大家就明白了。
两只票的五个属性,锂电池+新能源车+工业4.0+机器人概念+军工,完美合拍,加上锂电池的属性中,泰尔股份也是2017年收购了一个做锂电池的公司,泰尔股份的盘子,价格也都符合游资的审美,所以这个应该算是智慧松德的一个完美的补涨标的。这种机会的盈亏比极高,亏的话一两个,赚的话,基本上就是1-2个板,所以大家可以提前潜伏。
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胆小如鼠
巨大预期差!智慧松德的价值重估之路。
智慧松德,首板之后,被连续顶了两个一字,那么肯定是出现了变量因素,不然市场的资金不会这么傻直接去顶板要货。
首先智慧松德这一次是收购了超业精密,是做锂电设备的,A股中对标公司为先导智能。近期锂电池板块底部崛起,宁德时代趋势大票,先导智能,华友钴业,寒锐钴业等都是锂电池这条线的,主要的逻辑就是钴锂价格底部反转,新能源汽车和5G的需求回暖,带动价格反转。所以大家可以,很多锂电池的票从底部起来已经有百分之几十的涨幅了,那么这么大的板块,走出来一个高度票是大概率事件,而现在来,智慧松德是最像的。
第二,智慧松德除了大行业的逻辑之外,其实他这一波的上涨主要是子公司的估值重塑的逻辑,谈到这个大家可能都不陌生,因为近期的高度板很多都是在走这个逻辑,星期六收购的遥望网络,给了9个板的空间,当时鲁商发展收购的玻尿酸的企业,近期的欣龙控股等等,所以子公司估值重塑是目前市场的真正的主线。而之所以说智慧松德有可能超预期,就是因为智慧松德的逻辑还是一张暗牌,一旦翻牌,再加上锂电池大行业反转的逻辑,很有可能会走成5-7板甚至更高的一个锂电池妖股。
很多人可能会疑问,怎么就估值重塑了呢,我给大家一篇今天中银电新的解读报告。
收购的子公司,业绩承诺2019/2020/2021年超业精密承诺净利润分别为6600万元、7900万元、9500万元。
超业精密,行业内可对标公司为先导智能,先导智能合理估值2020年按30.65倍来算,那我们按照超业精密明年的业绩承诺,0.79亿净利润,30倍左右的市盈率,那么合理的估值21亿,也就是我们要在智慧松德的基础之上,再加上一个21亿的子公司,这还是我们按照保守的先导智能30倍的估值给出来的,现在先导智能的静态市盈率是54倍,如果按照这个来算的话,那么超业精密的估值就是36亿,那么也就是要在智慧松德的基础市值上再加一个36亿。起涨之前,智慧松德的市值为28.5亿,如果加上36亿,就是至少要翻倍,换算成股价的话是11块。目前的股价是7.14元,所以有多少空间大家应该很清楚了吧。
并且这个是按照超业精密的承诺利润计算的,目前为止,超业精密的有7.5亿的在手订单,然后截至至10月30日,新增的在手订单为8621万,所以后面还有可能会存在业绩利润超预期的可能性。
所以智慧松德后面理论上还会有几个板的空间,可能不一定一次性走完,但是估值重塑是不可逆的。另外就是如果智慧松德真的超预期,那么有一个可以潜伏的标的,性价比极高,那就是泰尔股份。
如果智慧松德后面走势持续超预期,那么一定会成为市场关注的焦,那么市场也会围绕着智慧松德去找机会。泰尔股份基本上是绕不过去的。给大家两张图大家就明白了。
两只票的五个属性,锂电池+新能源车+工业4.0+机器人概念+军工,完美合拍,加上锂电池的属性中,泰尔股份也是2017年收购了一个做锂电池的公司,泰尔股份的盘子,价格也都符合游资的审美,所以这个应该算是智慧松德的一个完美的补涨标的。这种机会的盈亏比极高,亏的话一两个,赚的话,基本上就是1-2个板,所以大家可以提前潜伏。
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