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2019年投资思考:资本市场是没有终的游戏,你一直被逼着去成长和进步

  • 作者:喜欢酿豆腐
  • 2019-08-19 14:02:14
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1.资本市场就像一场没有终的游戏,每个人都身处变局之中,无论是基本面还是技术面分析,都寄希望于买入之后价格能进一步上涨。抄底也好,追高也罢,只要接力的不是最后一棒,或者公司的盈利能进一步消化当下的价格预期,就可以介入。


2.资本市场将人性的贪婪和恐惧无限的放大,也正是因为这些人性的弱,所以加大了市场的波动,这就提供了投机套利的可能。即便是上市公司,本身也是为了做大市值,很多消息面和题材热都是刻意为之。我们应该学会利用人性的弱赚钱,而不是被自己的情绪所利用。


3.投资是关于未来的预期,一个趋势如果真正形成短期不会轻易拐头,趋势的形成可能是公司经营面临拐,政策对行业产生一定影响,消息面导致公司产品涨价,资本介入形成并购重组。我们要做的是拥抱趋势,顺势而为,并且盈利加仓。


4.杠杠永远是一把双刃剑,合理的利用杠杠能迅速放大我们的盈利,一次单边趋势有时可以帮助投机者实现财务自由。回想2007年和2014年的大牛市,如果坚定做多股指,一波千载难逢的大行情胜过每天频繁交易,小打小闹。


5.从事股票投资,每天的复盘或者阶段性的复盘是极为必要的,你需要洞察市场的情绪,理解股市的机会,判断行业的趋势。而如果离这个市场太近,小到分时图和一笔单子,不想错过任何一个盈利机会,容易使得自己精神紧张,反而会沦陷到一个恶性循环。


6.绩优股和垃圾股都是市场不可或缺的一部分,市场越是成熟,优秀的投资者就会越多,优秀的企业家就会越多。市场本身是弱肉强食的,就是为了淘汰劣质的企业,绞杀交易不成熟的小白菜。


7.股市永远只能赚自己认知领域的钱,巴菲特称之为舒适区,如果你在一个行业或者品种深耕十年,一万个小时定律必然会帮助你成为专家。到别人买到妖股短期暴富,或者押对指数盆满钵满的时候,不要过分羡慕嫉妒恨,不然你只会越来越焦虑,离盈利越来越远。


8.股票投资注定不可能完美,相对于科学,它更像是一门艺术。你永远不可能买在最低,卖在最高,无论你是采用什么分析方法。所以,当你到别人精准的预测出各种位,谈得心满满的时候,你反而应该离他远一。


9.牛市里一开始炒作的是金融和互联网金融,然后计算机应用为主线下各种题材就会百花齐放,哪怕是政策利空也阻止不了,最后ST股都会上天。当你到门口卖菜的阿叔或者饭堂打饭的阿姨对股市都津津乐道的时候,你就应该做好离开市场的准备。


10.一个人如果想从股市里实现财务自由,那么他注定要无数次亏得头破血流或者经历内心的痛苦,煎熬和寂寞,很少人一开始能领悟出市场的残酷,很少人一开始能克服自己的弱。如果用最简单的阿甘精神去投资,那就是坚定做多核心资产的企业,不要过分强求,让时间的玫瑰为你绽放。


11.我的理解是,价值是用来投机的,超额收益来自于息的不对称或者供求关系的变化,价值的偏离是我们分析的重。题材或业绩的轮动会导致基本面产生波动,技术面也会通过价格和成交量反映出来。对于自己投资的标的,要做到心中有数,有一个投资逻辑和买卖体系。


12.风险管理永远都是重中之重,你可以对99次,但一次自以为是,或者认为市场必将如你所愿,那么危机就会悄然而至了。要有识别风险的能力,用更长的投资周期去待眼前的得失,把格局放大一些。当你以投资为终生事业的时候,你就不会每天患得患失了。


13.拒绝形形色色的诱惑是成为理性投资者的第一步,有些花儿虽然好,但可能带刺又有毒。所以,很多机会要选择性放弃,巴菲特很少投资高科技新兴企业,哪怕诱惑再高他也不愿去试,当然你可以说股神故步自封。


14.投资是由分析和交易组成,正确的分析可以帮助自己做好交易,分析更多是知,交易更多是行。没有分析就直接交易是没有灵魂的,没有交易天天分析那是纸上谈兵,只会让你越来越空洞。


15.长期坚持正确的方法,做到规律和平衡是投资的重中之重,很多时候你必须相滚雪球和复利的意义。涨跌结果都是市场注定的,但盈亏结果确是你自己决定的。短期运气可能会眷顾你,但长期来运气反而是毒药。


16.投资体系不用太复杂,越是弄得高大上有时越经不起市场考验,反而是朴素而又简洁的真理离赚钱就会更近。彼得林奇从生活中都能发现很多投资机会,从顾客的口碑和自己的体验就能初步判断一家公司的价值。


17.市场一直都在变化,所以你要不断适应变化,并改进自己的系统,要保持思想的开放性,培养自己快速学习和终生学习的能力。对别人的观保持多一分客观,不要动不动就争个优劣快慢。


18.长线投资者的大局观往往很好,他们的机会往往是大周期和大波段,他们清楚目前市场处于什么样的位,长期盈亏比如何;然后会判断行业未来的导向,并从行业里选择出实际进行资本运作,未来最有可能产生估值预期差,带来惊喜的企业。


19.估值是一门重要的艺术,很多时候市场都是后知后觉,如果你只是对几个财务指标进行加减乘除,那么你是无法准确预计一个企业真正的价值。任何判断都只能是模糊中带一概率性精确,优秀复合的管理团队,具有护城河的产品,高效的资本运作,清晰合理的股权架构容易孕育出好企业。


20.市场先生很多时候会骗人,有时你买入的企业明明市盈率和市净率很低,但是中长期股价却持续下跌,为什么?因为你可能买在企业最好的时候了;有时你买入的企业明明是亏损的,但中长期股价却一直上涨,为什么?因为你可能买在企业最差的时候了。


21.熊市的时候更适宜用成本法和收益法对企业进行估值,因为资金的风险偏好很低;牛市的时候可以用市场法进行估值,多行业龙头涨成什么样,自己持有的股还差多少。熊市比稳定,牛市比想象力。


22.市场对每个人都是公平的,但有些人一直都是韭菜,有些人不久后就能进阶为高手。韭菜一直都是不愿学习希望打探消息的,而且错了继续错,永远逃不了心理这一关;高手一直是热爱学习而且坚持自己观的,他们能记得自己犯过的错误,并且不断克服自己的阴暗面。你是什么样的人,你的选股和净值走势图就会反映得淋漓尽致。


23.投资有很多偶然性,譬如突然间遇到并购重组,突然间产品价格飙升,突然间技术性底部放量。但很多偶然其实是冥冥之中带着必然的,譬如个股超跌到破上市发行价明显低估机构迟早自救,譬如政策开始加大对行业的洗牌。你需要做的一直都是大胆猜测,小心求证。


24.投资不仅仅要考虑收益性,还要考虑稳定性,安全性,可持续性。但大多数人过分注重收益性,导致容易出现短期赌博行为,这样的人往往容易遭遇黑天鹅,能及时收手还好,如果不能的话有时必然一肚苦水。


25.市场没有绝对的真理,切忌教条主义。无论是哪一个流派,都有自己赚不了的钱和可以赚的钱,都有自己得懂的机会和做不到的个股。当你坚持一个流派的时候,请自动忽略除此之外的99%盈利机会。


26.投资是一个不断试错,不断检验的过程,一开始害怕你就输了。盈亏不仅仅是一些虚无缥缈或者残酷无情的数字,其实交易提供了提升自己境界的机遇。尝试把市场想得有趣一些,把心态最大可能的放轻松一些,你才能成为它的朋友。


27.交易能磨砺你的心性,稳定你的格局。有时一个简单浅显的道理,需要用无数的案例去考证。对于普通人来说,从入门到精通,你必然会成为一个哲学家,至少是一个喜欢思考而且耐得住寂寞的人吧。我相,除了金钱,股票交易还可以给你带来很多无形的收益,譬如为人处世。


28.尝试用自己喜欢的方式,符合自己认知层次的方法去赚钱,那样你赚起来会更心安理得,而且更舒适一些。巴菲特喜欢喝可乐,所以他一直在坚定不移的守着可乐的股票。这本身是一种仰,也是对兴趣的执着。


29.投资永无止境,投资市场的同时,其实你也一直在投资自己,投资自己的方方面面。实践不断的指引你一直往前,得失使你经历更多的生活酸甜,或平淡无奇,或激情澎湃,那都是生命中不可缺少的一部分。


30.因为你身在市场,所以你一直被逼着去成长,去进步。你学会了判断一个行业,你明白了时间的价值,你一直在路上。所以,当你白发苍苍的时候,你会成为一个极有智慧的老头。虽然时间磨去了你的菱角,却也给了你内心的平静。道可道,非常道。


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