今日是周五盘面的延伸，科技板块、高位机构股、短期强

今日是周五盘面的延伸，科技板块、高位机构股、短期强势股继续补跌，低估值钢铁、煤炭、水泥等周期股获资金注入，带动指数上涨，造就今日冰火两重天局面。



说下周期股，这波切换主要源自周五高位出货机构调仓，而外资却在填高位白马的坑，故指数不是很难，市场心没有被彻底溃。所以对于机构驻入低位周期股，市场资金会亦步亦趋围绕周期股展开，算是风险偏好降低的过渡，至于真正意义上的低估值修正只能算一个噱头。



就拿破净来说，往上涨一涨就不破了，还能剩下什么理由。而周期股的龙头非安源煤业莫属了，只是安源煤业炒作的主要因子是泛股权，而且市场高标个股麦克迪奥也是股权转让，彼此有对照效应。所以周期股行情逻辑在现阶段很难成立，权当机构调仓过渡的投机性机会即可。



说到这里，要注意三个不得不防的变量：



一是目前市场高标个股基本由股权概念支撑，但是大部分个股已运行至高位，若出现补跌，市场短线题材又是一次考验。二是MSCI扩大A股纳入因子在明日收盘后生效，这就意味着被动配置性资金明日即将到位，至于后期主动配置，可能就没有外资“托底”这一说法了。三是IPO抽血担忧仍在，这个敏感节若对科创板和主板的IPO再“关照一下”，可能会进一步刺激风险释放。



盘面虽然流行炒小炒低，其实其中不乏垃圾股，必须认识一：垃圾股炒起来依然是垃圾，价值股跌下来依然是核心。


另外，经过连续两日的题材杀跌，盘面虽然缺乏大资金干活的目标，但是“大长腿”个股表现还是彰显了资金的活跃度，麦克奥迪的影子股新开源被打回形，却没有阻止长城动漫登上4连板，连今日普杀的开板次新【广电计量(002967)、股吧】好歹也完成了封板。我这里列举出来，不是要大家去买，只是表达下资金也不是完全缴械的态度。市场出现一次心奔溃，才更有利于行情重生。



关于明天



继续控制好仓位。



关注【麦克奥迪(300341)、股吧】的高标表现，作为市场的高标股，对股权题材的整体行情会起到引领作用。麦克奥迪继续强，今天在被午盘留言吓回去的大长腿新开源才能继续来一腿。



关注周期股的延续性，前面讲过，且当特殊时期的反抽待，低价、股权是加分项，这是成就安源煤业的最大因素。