网宿科技:关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的公告PDF

告日期：2018-09-28

网宿科技股份有限公司

关于变更非公开发行募集资金用途暨

募集资金投资项目调整、延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司(以下简称“网宿科技”或“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，公司拟变更“社区云”项目部分募集资金用于“网宿计算能力共享平台”项目，并基于“社区云”项目已投入的边缘节、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目；拟调整“云安全”项目内部募集资金使用结构，并变更部分募集资金用于“网宿计算能力共享平台”项目，另外将“云安全”项目进行延期；同时，将“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外CDN”项目的建设计划，拟调整海外CDN项目投资金额，终止除MilewebTechnology(India)PrivateLimited（海外CDN项目实施主体之一，以下简称“印度网宿”）、厦门网宿有限公司（海外CDN项目实施主体之一，以下简称“厦门网宿”）以外的“海外CDN”项目资金投入，并将“海外CDN”项目进行延期。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]129号）核准，公司以非公开方式向五名特定对象发行人民币普通股（A股）81,218,421股，发行价格为43.95元/股，募集资金总额人民币3,569,549,602.95元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币
对募集资金采取专户存储制度。

二、非公开发行股票募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

根据公司《2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，并结合募集资金实际到账情况，公司2015年非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

单位：元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 项目建设期

社区云项目 2,207,346,100.00 2,147,128,782.40

云安全项目 350,403,700.00 350,000,000.00 三年

海外CDN项目 1,067,592,500.00 1,050,000,000.00

合计 3,625,342,300.00 3,547,128,782.40 -

（二）募投项目投入情况

截至2018年8月31日，根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入情况，公司实际使用募集资金151,925.68万元，募集资金专户余额215,520.30万元（包括本金、利息、现金管理专用结算账户余额及现金管理收益）。公司2015年非公开发行股票的募投项目投入情况如下：

单位：元
项目名称 募集资金 已累计投入的 募集资金 尚未投入的

承诺投资总额 募集资金金额 投入进度 募集资金金额
社区云项目 2,147,128,782.40 800,110,685.91 37.26% 1,347,018,096.49
云安全项目 350,000,000.00 217,586,235.78 62.17% 132,413,764.22
海外CDN项目 1,050,000,000.00 501,559,915.45 47.77% 548,440,084.55
合计 3,547,128,782.40 1,519,256,837.14 42.83% 2,027,871,945.26
三、非公开发行股票募投项目调整情况

1、新增“网宿……
[] [历史公告]

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