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"来不及平仓!"两融余额创四年新低,285股曾连续3个跌停,券商平仓压力骤增,已有大券商上调担保比例

  • 作者:赵赵先
  • 2018-12-28 18:15:41
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沪指 0.44% 创业 0.20% 上涨 1849 下跌 1550

换手涨停 19 涨幅大于7% 31 涨停开板率 41%

换手跌停 04 跌幅大于7% 26 市场风险度 42%

市场连板 06 市场风险 大 市场持续性

5G 通 华为 5

300545【联得装备(300545)股吧 09:51 华为+工业4.0 与华为合作 互动2B

300711广哈通 09:59 通设备 数字与多媒体指挥调度系统+远端次新

300635【达安股份(300635)股吧 14:46 5G+远端次新+工程监理业务 5B

300312邦讯技术 14:51 5G 无线网络优化系统+物联网解决方案+2B

600776东方通 14:54 5G+中军 总龙头2B

000586汇源通 5G 通工程+

科创 5

600463空港股份 09:38 园区开发+园区开发+参股北京元和云鼎创业投资

002575群兴玩具 11:08 新实控人从事IPO咨询+实控人变更

300236上海新阳 13:10 独角兽+参股新昇芯片企业+芯片

000662天夏智慧 13:15 创投 共同设立中科睿德股权投资+集成电路

000058深赛格  14:08 创投 赛格众创空间+赛格科技园

000829天音控股 独角兽 参股威马汽车

特高压 3

601700风范股份 11:17 超跌+特高压 输变电线路铁塔3B

002270华明装备 14:00 电气设备 变压器有载分接开关

603050科林电气 14:27 智能电网+雄安+远端次新+创投

超跌 3

600614鹏起科技 09:30 超跌+实控人拟变更

002333罗普斯金 09:31 超跌+苹果

000633合金投资 09:35 超跌+镍基合金材料

次新股 1

603196日播时尚 10:14 远端次新+服装电商(疑似庄股)2B

板块题材 2

002653海思科  13:06 医药制造

601177杭齿前进 14:42 齿轮传动装置

新股 2

603185上机数控 09:25 精密数控机床

300756中山金马 09:25 游乐设施开发

涨停开板

601619嘉泽新能 光伏 1.29披露年报+远端次新

600738兰州民百 零售 1.25披露年报

000702正虹科技 超跌+农产品+参股券商

300052中青宝  网络游戏

300177中海达  北斗导航+无人驾驶+创投

002813路畅科技 车联网 无人驾驶 汽车车载导航系统

002485希努尔  服装

300045华力创通 卫星导航

600677航天通 军工

300318博晖创新 医药制造

002322理工环科 智能电网在线监测



作者:东呈金润

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有券商调高追保后维保比例标准

  这样的市场环境之下,券商两融业务压力急增。

  “3个跌停跌下来,还是能承受的。6.5个跌停,股价腰斩,10个跌停就跌去三分之二了。连续跌停平不出来,客户就只能一直亏下去。对于乐视、中兴通讯这种突然的风险事件,有时候防不胜防啊。”华中地区一家中型券商用业务部人士对券商中国记者表示。

  按照沪深交易所的规定,客户开展融资融券交易的最低维持担保比例为130%。当客户融资融券账户低于该比例时,券商应当通知客户在约定的期限内追加担保物,券商可以与客户自行约定追加担保物后的维持担保比例要求(包括追保的期限及追保后账户应达到或超过的维持担保比例)。如果客户不能在约定期限内追加担保物达到券商规定标准的,券商有权启动强制平仓。

  目前,大部分券商执行交易所标准,将最低维持担保比例设为130%,但在追保期限和追保后应达到的维持担保比例的规定上,各券商会有所区别,大部分设为140%或150%。

  但是,今年以来,个股频频出现流动性问题,连续的跌停造成券商根本来不及平仓。

  券商中国记者注意到,申万宏源近日发布公告,12月24日起将追保后应达到的维持担保比例由130%调整到140%。

  也就是说,维保比例首日跌破130%后,申万宏源将提醒客户追加担保物,如果次一交易日没能追加足够的担保物使账户维持担保比例达到或高于140%的,公司就有权在第三交易日启动强制平仓。

  申万宏源相关业务人士回复券商中国记者表示,今年黑天鹅事件频发,个股风险加剧,公司参照业内其他券商,适度提高追加担保物的标准,预留安全空间,避免客户频繁追保。有券商今年开始对大客户穿透式尽调

  两融业务风险大,对券商来说,想要避免损失,对风控的高要求自不必说。华东一家中型券商分管经纪业务的高管介绍,他们有包括持仓集中度、股票黑名单、对流动性小的股票预警等十几项风控指标,控制两融业务的风险。

  上海一家大型券商用业务部门负责人就认为,对券商而言,两融业务的风险控制重一是在对标的证券的管理,二是在对融资主体的尽职调,三是折扣率要考虑上市公司的估值。

  “两融一般没有对融资主体做详细尽职调,如果一个客户主要资产都是股票,那风险就大了。今年,公司已经开始对两融的大客户做穿透式尽调,负债和资产要匹配。”该负责人说。

  “两融业务风险很高,参与的投资者门槛应该设得更高一些。对券商来说,绝不能一味追求规模,而放低风控的标准。”该负责人表示。两融余额创四年来新低,32股融资余额年内减少超10亿

  “今年与为2015年股市波动不同的是,2015年客户是快速遭遇强平或穿仓。今年,客户的资产在不断的温水煮青蛙中慢慢缩水。”上海一家中大型券商用业务相关负责人表示。

  他的这番感慨从不断下滑的两融数据中可以得到印证。截至12月27日,上交所融资余额报4654.35亿元,较前一交易日减少4.22亿元;深交所融资余额报2897.43亿元,较前一交易日减少3.9亿元;两市合计7551.78亿元,较前一交易日减少8.12亿元。

  值得注意的是,这一数据已经回落至2014年11月份水平,创下4年来新低。

  数据显示,今年以来(截至12月26日),个股融资余额减少10亿元以上的股票共有32只,京东方A全年净偿还额最高,由年初的140.43亿元减少至26日的65.86亿元,期间减少74.57亿元。此外,净偿还额超过20亿元的还有5只股票,分别是科大讯飞、中兴通讯、中国安、中国建筑、兴业银行。

  就年初与最新余额变化来,减少50%以上的共有79只股票,重庆啤酒减少最多,由年初的4.42亿元减少至26日的1.01亿元,减少了77.22%。此外,较年初余额减少60%的共有15只股票,分别是神火股份、科力远、中国安、广汽集团、中国动力、苏泊尔、皖通高速、厦门港务、江铃汽车、飞乐音响、宏达股份、科达洁能、环旭电子、东方金钰、中通客车。


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