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股指期货交易案例始终入场方向分析

  • 作者:常青树
  • 2022-12-07 18:11:23
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上证指数和上证50的贴合度非常高,通过对上证指数的分析可以基本明确上证50股指期货的始终入场方向。下图是上证指数日线图表,通过对该图表的分析可以得出以下客观事实

1、近期市场的运动方式为一轮急速与通道上涨趋势,而随着上涨趋势的展开,其上涨动能在不断减弱。原因是随着指数的攀升,越来越多的多头选择止盈,并且在指数没有出现大幅回撤前不愿意入场交易,同时空头则开始不断建立空仓。因此,目前指数进入通道上涨阶段。

2、图表左侧的震荡区具有巨大的交易量,大量的交易者在这个位置被套,因此这是个强阻力带。目前指数正位于该阻力带的中轴位置,而这两天指数的运动和交易量也反映了该价位卖压较大。

3、K线1是指数首次触及通道线后的反转下跌,相对扩大的成交量反映了市场供应扩大。但第二天供应没有出现跟随,指数在缩量的小幅回撤后继续上涨。

4、K线2是一根光头阳线,成交量达到本轮上涨以来的最高量。我们知道,在强阻力区(潜在熊旗顶部)市场出现这种高潮上涨、并对通道线过靶(加速)的行为对多头来说并非好事,其扩大的成交量不仅对买盘来说是一次消耗,同时也说明流入市场的卖单量非常巨大。

通过对K线2之后两个交易日的观察,可以看到市场的成交量没有降低多少,但指数出现了滞涨。其原因是供应(卖单)在源源不断的流入市场,而需求(买单)不论如何努力、都无法吸收这些卖单,导致折价抛售(指数跌回至通道内)。

结合目前国际和国内的经济、金融环境,上证指数很难维持目前的上涨速度,指数出现一次回调、并测试前期摆动低点的概率较大。如下图所示,通过一个重要的多空转换支撑/阻力带,我将市场分割为两个震荡区,而目前的通道上涨阶段可能是正在形成的高位震荡区的第一腿。

因此,在这个潜在的高位震荡区的上沿,目前我的始终入场的方向是做空。直到指数测试下方阻力带,或者出现意外,即指数强劲上涨并突破足够大的空间,我则会在突破回测时补回空仓。


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