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info646408”提问

  • 作者:蓝桥天使
  • 2020-11-16 23:00:20
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info646408” 提问能否简要分析一下公司的每股经营性现金流?
公司官方回答您好, 2020年前三季度,公司经营活动现金流量净额为负,主要是客户付款具有季节性特,以及受疫情影响延迟付款所致。公司客户主要是政府单位和国有企业,资金多具备财政预算体制的特,受项目审计结算等因素的影响,一般前三季度付款较少,第四季度付款较多,今年受疫情影响,前三季度的回款也有所延迟。基于公司多年的稳健经营,公司保有一定的货币资金储备,截至2020年9月30日,公司货币资金余额为13.89亿元,为公司持续经营提供了良好的保障。另外,公司客户主要为政府单位和国有企业,用度高,无回款风险。谢谢!

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