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外资持股限制取消,15只科技最优质细分领域龙头股名

  • 作者:时间覆盖一切
  • 2019-10-22 12:01:50
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外资持股限制取消,15只科技最优质细分领域龙头股名单,即将大涨


一、大势

1、早盘三大指数开盘涨跌不一,上证指数受外围市场走弱小幅低开,随后指数一路下探,在银行板块的带动之下指数一度回升,全天三大指数表现较为弱势,个股跌多涨少,5%以上个股仅有80余家,板块上创业板壳资源稍微较强,截止收盘,沪指报收2939,涨0.05%,创指报收1644,跌0.25%,两市涨停仅有33家。

指数表现依旧弱势,上证指数在银行和保险板块的带动之下回升勉强收红,上证指数成交仅有1457亿,短线资金观望依然浓厚,短线指数没有明显的企稳进场号,如果指数反弹还是以冲高卖涨为主,不宜盲目加仓。整体短线仓位2成内为宜,稳健型的完全可以等待市场走强再去参与不迟。

短期来讲,表现出明显的弱势:

①出现缓和,外部环境趋向缓和,创业板可以借壳重组;这种利好的带动之下指数回调,创业板壳概念今天虽有表现,整体也不及预期;

②量能不济,市场交投意愿不强,题材上没有明显的持续性,很多明显走势很好的短线涨停股,直接闷杀,大大降低了交易者短线的投资情绪。

③CPI9月份同比增长3%居高不下,三季度GDP环比增长6%,经济下行压力依然存在,通胀的压力和经济下行使得货币政策进退两难。

④新股发行加速,本周由17支新股申购,对近端次新股压力较大,像今天的次新股科博达,上周五一字板涨停,换手仅有6%,今天几乎没有溢价出现跌停。

整体来,短线交易参与难度很大,没有好的交易机会不建议出手,即使交易仓位上做好控制2成以内为宜,短线指数冲高的话还是以卖涨减仓为主。

二、市场连板龙头股扫描

3板:

天夏智慧 智慧政务

2板:

天龙光电 创业板壳

宝莱特 业绩预增

鲁商发展 改名

振静股份 猪肉

洛阳玻璃 国企改革

整体短线交易情绪比较差,近端次新科博达上周五涨停,今天直接跌停,华金资本之前的广期所概念跌停,宝鼎科技一字板跌停,短线情绪交易还是非常极端,尽量不要打板追涨,很容易被埋。

三、板块跟踪

1、创业板壳

二板:天龙光电

首板:吉峰科技、华谊嘉、化长城、晓城科技、森远股份、星星科技、利德曼、天山生物、同大股份、海伦钢琴、天翔环境、暴风集团、三超新材

受创业板可以借壳重组的利好,今天创业板壳资源十余家涨停,板块高度是天龙光电,整体数量上还是不济预期,上一次炒作创业板壳资源是6月份,当时涨停数量比这个还要多,整体走势板块并未超预期,先持续性,不盲目追涨。

四、后期行情展望

策略:

整体来,短线交易参与难度很大,没有好的交易机会不建议出手,即使交易仓位上做好控制2成以内为宜,短线指数冲高的话还是以卖涨减仓为主。

稳健型的可以完全等指数和市场短线交易情绪走强再做不迟。

2019年5G板块诸多牛股,而随着外资持股限制比例取消,外资将再次疯狂涌进A股,5G作为接下来3年的主线,外资必然会继续买买买。

近期发布的《息消费三年计划》中,便再次提及要求到2020年5G全面商用。所以2019年乃至2020年的科技炒作,5G必然是一个大主线,炒作潮必然一波接一波。

但近期的两个月涨幅中,出现一个需要注意的现象,那就是资金不再只是单纯的概念炒作,而是开始进入实际受益的企业,例如近期做天线的硕贝德,9月至今涨幅高达55.6%,做PCB的沪电股份,从半年报发布之后,至今涨幅高达139%。

因此,我们认为2019年的长期上涨逻辑——实际受益于5G的企业。

为此,特意整理了5G相关产业链,为大家罗列出了成长空间巨大的三条5G产业链与受益企业,2019年预计业绩平均增长30%以上,上涨逻辑明显。

一、5G光模块:增长将超预期。

5G对光模块的需求将是4G的1.6~4.2倍,因此基于光模块量价齐升的趋势,运营商在5G时代光模块投资约650~770亿,是4G的5~6倍。

因此,在光模块需求逐渐高端化的趋势下,具有核心光芯片设计和制造能力的头部企业将受益,业内这两大光模块龙头,2019年业绩都有望超预期。

二、5G主设备:巨额增长空间

目前主设备站占5G产业链上游总投资的61.2%,是占比最大的模块,增长空间巨大。预计主设备投资仍有30%增长空间,未来市场空间约6000亿

5G 基站数量增多,配套的传输设备也相应增长,设备商在 5G 将显著受益,因此,强烈推荐两大设备商龙头,2019年业绩都有望超预期。

三、天线:多家企业Q3预增30%

经中证券测算,未来5G基站天线端投资规模在470~510亿,射频端投资规模在1640~1790亿,合计规模为2100~2300亿,是4G时代投资规模的1.9~2.1倍。

研发实力较强且能与主设备商合作的公司将受益。因此,强烈推荐两大天线及射频龙头,两大龙头从2019年至今不断被资金抢筹,随着三季报发布随时进入下一波上涨潮。

科技板块业绩释放时间轴

光线光缆:

亨通光电(600487.SH):亨通光电的中报业绩披露,营业收入为154.12亿,同比增长0.92%;净利润为7.31亿元,与同期相比下降-37.65%。从行业层面来:在今年的上半年,光通市场中的光纤光缆产品,供需关系失衡,供过于求,导致光纤光缆产品价格大幅下降。亨通光电积极布局海洋通提前布局新兴业务,主要涉及:海缆敷设、海上风机安装和运维、嵌岩基础桩施工等。到目前为止2019年已经中标海上风场工程海缆及设备采购项目,累计中标金额为约26亿元,提前为未来业绩带来保证。积极开拓海外市场,加速全球产业布局,实现海外营收超21亿元,同比增长25.31%,未来海外市场的机会依旧巨大。在7月底,亨通光电收购华为海洋51%的股权,目前还在推进。

中天科技(600522.SH):中天科技的中报业绩披露,营业收入为185.77亿,同比增长18.34%;净利润为10.86亿元,与同期相比增长2.16%。中天科技目前是中国移动与中国电的5G创新中心合作伙伴,是业界唯一同三大运营商合作的光纤光缆厂商。并与中国铁塔联合实验室战略合作。中天科技在5G上的研发实力是行业的领先者,可谓首屈一指。而在海洋装备领域上,成功中标广核汕尾海上风电场项目金额约24.83亿元,为未来的业绩做保证。

PCB:

沪电股份(002463.SZ):沪电股份的中报业绩披露,营业收入为31.22亿,同比增长26.72%;净利润为4.78亿元,与同期相比增长143.40%。沪电股份主营业务产品为通讯、通设备及汽车的印刷电路板。在行业上,随着5G技术变革并逐渐取代4G,作为5G产业链的上流,未来1-2年正是国内5G基站大幅建设的时期,5G建设最受益是基站的投资,在目前5G初始建设,PCB迎来极大的需求。而目前沪电股份是华为和中兴的核心基站PCB线路板供应商之一。

深南电路(002916.SZ):深南电路的中报业绩披露,营业收入为47.92亿,同比增长47.90%;净利润为4.71亿元,与同期相比增长68.02%。深南电路是国内数通和PCB龙头,在行业上,随着5G技术变革并逐渐取代4G,作为5G产业链的上流,未来1-2年正是国内5G基站大幅建设的时期,PCB需求正大幅释放。深南电路在2018年已经对PCB、封装基板两大拳头产品进行扩产,产能将进一步释放,估计下半年收入增速有望超越上半年。

鹏鼎控股(002938.SZ):鹏鼎控股的中报业绩披露,营业收入为93.39亿,同比下降-1.49%;净利润为6.09亿元,与同期相比增长41.60%。鹏鼎控股是全球PCB的龙头,作为A 客户手机的第一大FPC供应商,对于未来A 客户手机明年发布5G手机,出货量的增加,将对FPC与SLP应用有极大的需求,鹏鼎控股或将大受裨益。

覆铜板:

生益科技(600183.SH):生益科技的中报业绩披露,营业收入为59.73亿,同比增长2.85%;净利润为6.29亿元,与同期相比增长18.02%。生益科技主要在高频覆铜板及软板、高端高速材料、PCB等5G基材全面布局。依旧目前的大环境,目前不少国内大客户加速把部分订单从海外供应商转移至公司,故生益科技的高毛利产品显著提升。

华正新材(603186.SH):华正新材的中报业绩披露,营业收入为9.27亿,同比增长20.50%;净利润为0.46亿元,与同期相比增长47.22%。自2019年年初至今,多位华正新材的高管(沈宗华、郭江程、刘涛等人)进行多次减持,累计减持638.33万股,目前减持市值达1.54亿元。股东钱海平减持245万股,套现约6581万元;而股东杭州恒正累计减持188.35万股约占总股份的1.46%。

射频、天线:

通宇通讯(002792.SZ):通宇通讯的中报业绩披露,营业收入为8.06亿,同比增长18.80%;净利润为0.51亿元,与同期相比增长27.25%。通宇通讯是基站天线细分领域的龙头股,面临5G机遇,新一轮网络建设即将开启,与同行业企业相比,通宇通讯有较高的技术壁垒,较大规模的研发优势,将享有在较大的市场份额和早期高利润的红利。

卓胜微(300782.SZ):卓胜微的中报业绩,营业收入为5.15亿,同比增长99.08%;净利润为1.53亿元,与同期相比增长119.52%。目前卓胜微是国内多家智能手机公司(小米、华为等)的射频开关、射频低噪声放大器、国内射频前端芯片的领先品牌,在射频器件和无线连接上具有顶尖技术。受益于5G和国产替代的风潮,未来对公司产品需求将继续增长。

光模块:

新易盛(300502.SZ):新易盛的中报业绩,营业收入为4.80亿,同比增长42.92%;净利润为0.81亿元,与同期相比增长632.27%。从行业上,国内5G光模块共有345亿的市场空间,公司目前在400G布局领先,已批量出货,在如今5G光器件国产替代的市场主旋律。随着5G牌照发放,新易盛有望在5G相关光模块、光器件的提前布局取得明显突破。

中际旭创(300308.SZ):中际旭创的中报业绩,营业收入为20.35亿,同比下降-27.97%;净利润为2.07亿元,与同期相比下降-34.58%。公司目前在新一轮的升级周期,在5G通讯和400G布局中领先,已批量出货。中际旭创的两个股东(凯风进取与凯风万盛)拟将在6个月内减持3.38%。

光迅科技(002281.SZ):光迅科技的中报业绩,营业收入为24.79亿,同比增长1.80%;净利润为1.44亿元,与同期相比下降3.42%。根据Ovum数据,在2018年,光迅科技占全球市场份额为7.3%,行业中排名第四。

消费电子:

立讯精密(002475.SZ):立讯精密的中报业绩,营业收入为214.41亿,同比增长78.29%;净利润为15.02亿元,与同期相比增长81.82%。立讯精密是国内首屈一指的连接器领域龙头,是世界第八的连接器厂商。面对4大技术变革:智能驾驶、车联网、电动车与共享出行,这样的技术大趋势,公司目前从零件、模块到系统方案均已完成整体发展框架的搭建并已实现核心产品的布局。在2019年上半年的海外销售额占公司销售收入的89.87%。

维通(300136.SZ):维通的中报业绩,营业收入为19.54亿,同比增长7.05%;净利润为3.69亿元,与同期相比下降-15.67%。维通进军电子烟市场,主要从事结构件产品,主要为美国客户供货,目前处于起步阶段。维通是A股手机天线的龙头企业,主营产品为天线、无线充电模组、射频连接器等等。目前公司在行业中享受高技术壁垒,在竞争格局中占优。

歌尔股份(002241.SZ):歌尔股份的中报业绩,营业收入为135.76亿,同比增长61.11%;净利润为5.24亿元,与同期相比下降17.73%。中报业绩增长,主要得益于智能无线耳机和智能穿戴业务,致公司营业收入增加。歌尔股份是全球第二大声学器件供应商。歌尔股份于9月11日披露发行可转债,拟募资0亿元完善声、光、电产业布局。受益于5G技术变革,有望引领产业发展趋势。


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