给我一杯水
大盘
狗屎行情。阴跌一时半会结束不了。现在也没啥绝招,要么清仓跑路,最近半个多月都别进来抄底博反弹,要么就是装死,别操作,等它跌完。这个时候买票肯定是不对的,不管什么票,因为没有跌完,小仓位打埋伏也要谨慎些。行情真的太弱了,非常像18年下半年那个狗屎行情。
最近还有个特是蓝筹股闪崩。美年健康,华海药业,顺丰控股,万华化学,宋城演艺,今天的深南电路。蓝筹股为什么闪崩?是股灾么?非也。本质因还是利润增速跟上高高在上的估值。很多蓝筹也被证实是伪蓝筹。我特别说下美年健康和深南电路的问题,是非常有代表性的。
美年健康
这票闪崩的问题很简单,典型的伪蓝筹。业绩越来越差,财务情况也不太好,存贷双高,公司大额分红,阿里系减持。这个票当初被炒上去的逻辑是大健康,居民收入提高,人均医疗开支会增加,体检市场一片蓝海。但是这逻辑有个漏洞,公司护城河是什么?行业壁垒是什么?一片蓝海的市场同时也说明有大量的竞争者,同质化的体检市场,最终一定会通过血腥的价格战进行市场份额的争夺和厮杀。这跟快递市场很像,15年义乌地区单件发货成本6元左右,今年极兔速递杀入,单件发货成本低于1元,这市场怎么玩?没有壁垒的公司和行业,不叫蓝筹白马。没有定价权,凭什么你赚钱,只能吃口饭。
深南电路:
这是另外一个问题。周期性太强的行业不配叫蓝筹白马。从去年一季度以后,就没有在买过5G股。同比4G时期,通讯BTB企业周期就是元年最赚钱,后面不赚钱,然后亏损。大家可以4G元年大富科技这些做元器件供应的企业,利润很高,后面都亏损。为什么?行业从景气到不景气太快了, 一年。去年的武汉凡谷,飞荣达,今年业绩非常烂。PCB电路板一样的。因为采购方会逐年压价,第一年采购价最高,后面供应商多起来,就压价,没有那个利润率了。说白了还是没有核心的技术壁垒。
总结
万物皆周期,什么行业都有周期性, 我们尽量选择长周期的行业投资。比如说景气期2年以上,不要半年就不景气的那种行业。比如说近期的面板行业,就是周期性很多,可能上半年利润爆表,下半年产量出来就打价格战了,所以为什么面板的大票京东方A,TCL科技都走的不是很好,大资金都的明白。白酒很多人说没有周期,其实也有,最简单的是泸州老窖,从2017年年底-2020年3月,股价其实没啥变化。
顺丰控股
今天盘中清仓了立讯精密。本来买的仓位不多,基本上平推。保留资金吧,估计阴跌要持续,留着现金加仓。总体上我个人认为,今年的消费电子行业从景气度的角度来,不如半导体的。
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大盘
狗屎行情。阴跌一时半会结束不了。现在也没啥绝招,要么清仓跑路,最近半个多月都别进来抄底博反弹,要么就是装死,别操作,等它跌完。这个时候买票肯定是不对的,不管什么票,因为没有跌完,小仓位打埋伏也要谨慎些。行情真的太弱了,非常像18年下半年那个狗屎行情。
最近还有个特是蓝筹股闪崩。美年健康,华海药业,顺丰控股,万华化学,宋城演艺,今天的深南电路。蓝筹股为什么闪崩?是股灾么?非也。本质因还是利润增速跟上高高在上的估值。很多蓝筹也被证实是伪蓝筹。我特别说下美年健康和深南电路的问题,是非常有代表性的。
美年健康
这票闪崩的问题很简单,典型的伪蓝筹。业绩越来越差,财务情况也不太好,存贷双高,公司大额分红,阿里系减持。这个票当初被炒上去的逻辑是大健康,居民收入提高,人均医疗开支会增加,体检市场一片蓝海。但是这逻辑有个漏洞,公司护城河是什么?行业壁垒是什么?一片蓝海的市场同时也说明有大量的竞争者,同质化的体检市场,最终一定会通过血腥的价格战进行市场份额的争夺和厮杀。这跟快递市场很像,15年义乌地区单件发货成本6元左右,今年极兔速递杀入,单件发货成本低于1元,这市场怎么玩?没有壁垒的公司和行业,不叫蓝筹白马。没有定价权,凭什么你赚钱,只能吃口饭。
深南电路:
这是另外一个问题。周期性太强的行业不配叫蓝筹白马。从去年一季度以后,就没有在买过5G股。同比4G时期,通讯BTB企业周期就是元年最赚钱,后面不赚钱,然后亏损。大家可以4G元年大富科技这些做元器件供应的企业,利润很高,后面都亏损。为什么?行业从景气到不景气太快了, 一年。去年的武汉凡谷,飞荣达,今年业绩非常烂。PCB电路板一样的。因为采购方会逐年压价,第一年采购价最高,后面供应商多起来,就压价,没有那个利润率了。说白了还是没有核心的技术壁垒。
总结
万物皆周期,什么行业都有周期性, 我们尽量选择长周期的行业投资。比如说景气期2年以上,不要半年就不景气的那种行业。比如说近期的面板行业,就是周期性很多,可能上半年利润爆表,下半年产量出来就打价格战了,所以为什么面板的大票京东方A,TCL科技都走的不是很好,大资金都的明白。白酒很多人说没有周期,其实也有,最简单的是泸州老窖,从2017年年底-2020年3月,股价其实没啥变化。
顺丰控股
今天盘中清仓了立讯精密。本来买的仓位不多,基本上平推。保留资金吧,估计阴跌要持续,留着现金加仓。总体上我个人认为,今年的消费电子行业从景气度的角度来,不如半导体的。
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