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重挖掘,明日涨停龙头-玻纤

  • 作者:人间烟火
  • 2021-03-21 23:44:55
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一、情绪龙头

市场情绪龙头顺博合金和哈三联。

二、情绪股分析

顺博合金目前形态走上加速期。预计下周一一字。别追。只适合会打板的玩。一旦一字关注新天绿能

贵州三力周五贵州三立淘汰了葫芦娃成为小药箱,下周一顺博合金是一字预期,所以贵州三力连板的概率比较大。贵州三力这种伴随龙头的走势其实可以参考仁东控股和济民制药的关系,虽然济民制药的地位要低于仁东控股,但实际涨幅并不落后太多,同理贵州三力也是如此。既然顺博合金走一字,那么贵州三立自然是跟风首选。回报没什么太多亮,毕竟抛压实在太小,不出实际强度。明天这只股因为溢价会很高,可能开在7-9个,然后秒板。秒板的话不建议去打,不排除炸板的可能,尽量做回封会更稳妥一些。

二、中国巨石(超预期)

近日,申万宏源证券戴铭余直接以“碳中和开启公司长期成长性”为题覆盖全球玻纤行业第一股——中国巨石。戴铭余好随着“碳中和”的提出,玻纤行业长期成长天花板已经打开,作为行业最强α,公司成长性有望迎来二次跃升,从龙头走向寡头。戴铭余预计公司2020-2022年归母净利润分别为21.3亿元、50.9亿元和51.6亿元,今年同比增长139%,当前股价对应20-22年PE估值为37倍、15.5倍、15.3倍。

短期空间供需紧俏确立玻纤大年,盈利想象空间开启。短期,玻纤行业发展伴随着明显的周期性,目前玻纤已开启新一轮景气周期,巨石2400tex缠绕直接纱价格反弹至当前的6050元/吨,远超上一轮景气周期价格高。站在当前的节全年,戴铭余测算,国内玻纤纱总供给约595万吨,总需求约613万吨,全年供需缺口确定性高。戴铭余认为,当前玻纤库存处于历史低位,夯实了继续提价的基础,供不应求逻辑无法证伪背景下可参考2017-2019年水泥行业发生的故事,需对价格上限抱有想象力,玻纤价格向上空间已打开。

长期空间“碳中和”打开玻纤公司长期成长空间,2030年玻纤需求有望较当前翻三番我国现有碳排放结构三大巨头分别为发电与供热51%、制造与建筑业28%、交通运输10%,从“碳中和”路径,戴铭余预计新能源和轻量化将迎来历史级别的发展机遇。玻纤作为复合材料的基材,凭借重量轻、高强度、环保等优势广泛应用于风力发电和汽车轻量化领域,下游需求与“碳中和”目标高度绑定,将彻底打开行业成长空间。根据戴铭余测算,到2030年玻纤的能源和交通两大下游需求都有望较当前翻三番,公司产品性能和客户资源优势明显,有望成为最大受益者。对标福耀玻璃和万华化学,公司估值仍有显著上升空间

考虑公司已是全球玻纤行业的绝对龙头(市占率21%),戴铭余认为玻纤行业企业对公司估值的参照意义不大。戴铭余选取市占率相近且同样引领中国制造业走向全球的汽车玻璃龙头福耀玻璃(市占率26%)和MDI龙头万华化学(市占率27%),公司盈利能力占优且“碳中和”背景下将更富成长性。福耀玻璃和万华化学2020-2022年平均PE估值分别为41倍、26.7倍、22.5倍,戴铭余保守给予公司2021年20倍PE,对应目标市值1018亿(目前公司市值770.5亿元),目前仍有32%上升空间。


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