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“愚人节”变“愉人节” 连续大阳机会何在?

  • 作者:只好邀云去看海
  • 2019-04-02 08:57:13
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【事件驱动】
一、
供给受限库存偏低,4月1日浙江、安徽和江西等地萤石价格集体上涨,每吨调价200-400元不等,平均涨幅近3%,创今年反弹新高,萤石价格进入上涨通道
萤石概念股:【金石资源(603505)股吧】(603505)、巨化股份(600160)等
国家卫健委制定远程医疗工作方案,目前基础电企业已建成覆盖全国的医疗专网、远程医疗云服务平台以及视频云服务平台,各地二级以上医院均可利用互联网或者专网开展远程医疗服务。远程医疗相关公司受关注
远程医疗概念股:和佳股份(300273)、【思创医惠(300078)股吧】(300078)、万达息(300168)、万东医疗(600055)等

二、
三部委联手将芬太尼整类列入非药用类麻醉药品和精神药品管制品种,标志着中国ZF 已正式整类列管芬太尼类物质,这是中国禁毒法制建设历程中的重大创新性举措。镇痛药替代空间巨大
镇痛药替代概念股:赛隆药业(002898)、康缘药业(600557)、易明医药(002826)、景峰医药(000908)等
重卡月销量创历史新高,国六标准实施或带来新一波销量增长,2019年3月份环比今年2月上涨85%。其中,解放、东风、陕汽分列前三位。重卡产业链相关公司将受益
重卡概念股:银轮股份(002126)、威孚高科(000581)、中国重汽(000951)、潍柴动力(000338)等

三、
钴价止跌反弹,预计后续国内钴盐价格或将缓慢回升,钴产业链公司有望受益
钴概念股:合纵科技(300477)、格林美(002340)、华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)等
华为欧洲大肆招揽汽车专家,品控与技术为行业赋能,主要负责华为汽车行业解决方案规划设计。另据猎聘网公开显示,华为最新发布新能源汽车电机研发材料专家、汽车机电类部件新产品制造专家、新能源汽车车载充电产品试制工程师等多个汽车领域招聘职位。种种迹象表明华为目前开始发力布局新能源智能汽车产业
华为+汽车概念股:银宝山新(002786)、伊戈尔(002922)、东风汽车(600006)、北汽蓝谷(600733)等

四、
核电4月1日重启官宣,今年会有核电项目陆续开工。此外还有多项利好消息释放,子能法有望年内出台,四代核电工程明年上半年将建成投产
核电概念股:中国核建(601611)、中广核技(000881)、东方钽业(000962)、沃尔核材(002130)等
横琴获批国际休闲旅游岛,要求打造粵港澳深度合作示范区,大力推进生态明建设,建设环境友好、资源节约的生态岛,积极推进自由贸易试验区建设,构建开放合作新体制,探索国际休闲旅游岛开发新模式,未来将获多方政策扶持
横琴概念股:华发股份(600325)、格力地产(600185)、世荣兆业(002016)等
第五批科创板名单:澜起科技股份有限公司、优刻得科技股份有限公司、博众精工科技股份有限公司等3家拟科创板上市企业获上交所受理
影子股如下:澜起科技:华西股份(直接持股)、中高速、新华轩。优刻得:中衡设计、通鼎互联

市场,最难的莫过于保持一颗淡定的心!

昨日大盘没有骗人,但国美系上演“愚人节玩笑”,下午盘中,各大媒体网站推送了一个消息:黄光裕明年出狱回归。消息一出,国美通讯、中关村火速上板,港股的国美零售平地爆拉,大涨超过20%。紧接着,辟谣来了,国美声称:媒体听错了。年年出狱黄光裕,年年“出狱概念股”被爆炒,黄光裕的威力真大,毕竟是前首富,只是这么多年了,出来还能饭否?说起“出狱概念股”,股民更期待的是徐翔归来。但传来的消息是,跟随徐翔十五年的发妻,应莹决定起诉离婚!一边传要提前出狱,一边是一纸诉状奔向劳燕分飞,两位大佬的命运走向,令人唏嘘。按照时间表,徐不到两年就出狱了,离婚是手段,还是目的,不敢妄下揣测;但利用离婚这步棋,至少可能盘活一部分资产,徐才有可能东山再起!说实话,如果是单纯炒股,就应学徐翔老婆,该割肉还是要割肉,不能像黄光裕老婆套了这么多年。但想起黄光裕老婆杜鹃的话:你若输了,我陪你东山再起;你若赢了,我与你君临天下!依然还是很动容,等了10年,终于守得云开见月明。记得黄光裕刚成为首富,杜鹃刚出现公众面前,很多人觉得丑,但现在不得不佩服黄光裕的眼光,娶了个好老婆!人生若只如初见,希望这样的女人,永远不会被辜负;就像一直坚守在市场的股民,会得到合理的回报。听到徐翔、黄光裕的消息,感觉这些年过得真快,就在恍惚之间。相比2019年,更期待2020年,一个神奇的年份,敢死队总帮主要出狱,前首富要出来了。说真的,明年不站上5000,都对不起这世间的美好。


昨晚满屏都是澄清,股市成了娱乐圈,徐翔离婚,黄光裕出狱,格力要转让控制股,吃瓜群众有懵,这不会是愚人节玩笑吧? 还有一件重磅大事,一汽夏利申请特停,把市场弄得炸了锅,然后监管人士出来说,该特停是因为重组,跟之前妖股的特停,是两码事!从市场上,这几天指数又刹不住车,让管理层估计很头痛。一汽夏利揣摩上意,村长是不便管,它出来敲打几榔头,并以重组的名义,也说过的过去。这个事到底是重组还是特停,今天高位题材的表现,才能给出答案,毕竟大多数人会怎么想才是关键!

大盘连续放量大涨,完全摆脱了双头,按理说应该高举高打,但两天涨了近6%,获利盘实在太大。叠加人气券商等涨幅不低,茅台创新高,白马股都不弱,除非银行、地产等启动,否则今天要要震荡了。
操作建议:继续轻大盘,重个股,而且持股为主!可以多建仓基本面好,市盈率低业绩票,比如补涨的煤炭、有色、工程基建、地产等。适当低吸前期大涨题材股,绩差股,妖股等!

本周热】:涨价

【摘要】

涨价板块大多是周期品种,包括化工、有色、建材、造纸等,当前周期品种的逻辑主要有以下几:

1)3月PMI数据重回荣枯线上方,超市场预期,表明下游开工回暖,尤其是基建产业投资的不断扩张,使周期品需求持续好转。

2)TJY事件后,安全生产问题将持续发酵,全国范围内的安全生产大排即将开启,将压缩周期品种的供给,尤其是化工行业。

3)增值税减税4月1日正式落地,增值税减税受益力度从高到低排序:机械设备、化工、汽车、有色、建材等。

4)主营产品涨价是实打实的利润增厚,这一在当前年报季显得尤为突出。

5)周期品种普遍估值低位,且位置较低,有很大的补涨空间。

基于以上几逻辑,涨价品种将逐渐被市场认可。今天除了回顾下之前说过的涨价逻辑,再补充几个新的方向。

【水泥:全面涨价即将开启】

水泥不多说,一直耐心持有的就默默吃肉吧。

1)全国水泥已经连续第二周上涨,目前全国水泥均价在415元左右,比去年同期增长5%;

2)分区域,目前引领涨价的区域主要集中在华东和华中地区,尤其是华东地区,水泥价格已经高于去年同期10%,因为这些地区需求恢复较快。华东、华中水泥主要有华新水泥、万年青、上峰水泥、海螺水泥。

整体来,水泥春季涨价态势已经基本确立。

【航空:三共振,新周期开启】

航空运输板块的逻辑:

1)供给收缩,需求大增,新航季票价大概率上涨;

2)汇率环境持续改善,航空公司受益;

3)油价成本压力缓解。

三大因素共振下,航空运输将迎来景气周期向上的拐。周三晚上解读了该中线逻辑之后,周四板块小幅调整,周五和今天连续两个交易日大阳。其中东方航空上周五涨停,今天继续大幅上涨。

【稀土:时间节临近】

缅甸稀土矿出口禁令持续发酵:2018年我国进口稀土矿3万吨,其中2.6万吨来自缅甸,并且以重稀土为主,2018年底,缅甸进口矿被暂停,2月14号重新开放,但是设置了3个月期限,也就是到5月又将重新全面禁止,预计将影响国内稀土供给的30%-50%。随着时间节的临近,国内中重稀土价格持续上涨,中重稀土的代表氧化镝上周继续涨价4%。

相关个股:广晟有色、五矿稀土、北方稀土、盛和资源、厦门钨业

【PTA:市场持续升温】

PX-PTA-长丝产业链利润端逐渐向下游转移的逻辑不断印证:

上周,PX价格维持弱势震荡,PTA价格上涨近2%,价差(PTA-PX)上涨近10%,PTA盈利能力大幅改善;同时,由于4月检修期来临,供应面临收紧,而需求稳定增长,二季度PTA将持续走强,长丝价格与价差也将有所上涨。

PTA相关个股:新凤鸣、恒力股份、恒逸石化、荣盛石化等;

长丝相关个股:桐昆股份、荣盛石化、中泰化学、三友化工、新乡化纤、南京化纤等。

【聚合MDI:价格大幅上调】

巴斯夫上调MDI价格3000元/吨,万华化学上调2600元/吨并且限量供货,市场价目前已经涨至17700-18400元/吨,单周涨幅18%,较1月初11000元上涨60%。未来几月将迎来厂商检修高发期,外部供给将持续减少,聚合MDI的涨价序幕才刚刚开启。

相关个股:万华化学

【尿素、复合肥:尿素持续涨价】

去年9月开始,由于需求走弱,尿素价格从高近2300元一路回落至1800元。目前,供需持续改善,尿素价格不断回暖,上周尿素价格上涨70元(接近4%),重回2100元关键位。4月是农业需求旺季,对尿素需求端形成进一步拉升,尿素价格有望持续上涨。尿素持续大涨,也将进一步推动复合肥价格上涨。

尿素相关个股:煤化工、华鲁恒升、鲁西化工等;

复合肥相关个股:六国化工、芭田股份、新洋丰等。

【农药:供给收缩遇上行业旺季】

农药的基本面逻辑有两个:

1)TJY事件导致上游材料供给减少,并进一步推动农药供给收缩;

2)4月底到5月中上旬是行业旺季,需求有望超市场预期。

农药中重关注草铵膦。近日,美联邦法院裁定孟山都草甘膦致癌,越南已禁止草甘膦进口,预计草甘膦致癌事件会不断发酵,草铵膦作为替代品种,将极大受益。

相关个股:先达股份、利尔化学、扬农化工、新安股份、辉丰股份、蓝丰生化等。

【农药中间体:B/F腈供给受压制】

B/F腈是一种重要的农药中间体,受TJY事件影响,产品供需趋紧,B/F腈价格将大幅上涨。百傲化学现有B/F腈产能3000吨,2019年将继续投产7000吨产能,合计1万吨,按7000吨产销量计算,B/F腈价格每上涨1万元,公司净利润将增厚35%。

相关个股:百傲化学等。

【维生素:价格大幅上涨】

目前维生素K3、VB5持续大幅上涨,其中VB5泛酸钙3月上涨超过15%。

相关个股:兄弟科技、新和成等。

【有机硅:旺季持续涨价】

全球有机硅巨头陶氏上调旗下产品价格,涨幅最高达10%,于4月1日生效。3、4月是有机硅传统旺季,国际巨头涨价带动国内同行跟涨,相关产品从年初19000涨至目前的21000,涨幅接近10%。但是6月份有新产能投产,中线不乐观,主要是短线博弈。

相关个股:合盛硅业、新安股份、兴发集团

【硅酮胶:企业纷纷发布涨价函】

时间才过去半个月,部分硅酮胶企业再一次发出涨价函。硅酮胶是跟随上游有机硅一同涨价的,并且涨价力度不逊于上游;随着旺季的到来,终端需求旺盛也给硅酮胶企业上调价格提供了空间。

相关个股:合盛硅业、硅宝科技、宏达新材、集泰股份等。

【其他涨价方向】

【双氧水】金禾实业、闰土股份、华泰股份等;

【粘胶】三友化工、中泰化学等;

【纯碱】山东海化、三友化工等;

【氟化工】巨化股份等;

【煤化工】鲁西化工等;

【磷化工】云天化等;

【钛白粉】龙蟒佰利、中核钛白、金浦钛业等;

【电石】中泰化学、新疆天业、君正集团、英力特等;

【轮胎】玲珑轮胎、赛轮轮胎

消息掘金】:

1.卫健委制定远程医疗工作方案,相关公司受关注

远程医疗概念股:和佳股份(300273)、思创医惠(300078)、万达息(300168)、万东医疗(600055)

2.三部委联手将芬太尼整类列入管制,镇痛药替代空间巨大

镇痛药替代概念股:赛隆药业(002898)、康缘药业(600557)、易明医药(002826)、景峰医药(000908)

3.重卡月销量创历史新高,国六标准实施或带来新一波销量增长

重卡概念股:银轮股份(002126)、威孚高科(000581)、中国重汽(000951)、潍柴动力(000338)

4.钴价止跌反弹,相关公司受关注

钴概念股:合纵科技(300477)、格林美(002340)、华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)

5.华为欧洲大肆招揽汽车专家,品控与技术为行业赋能

华为+汽车概念股:银宝山新(002786)、伊戈尔(002922)、东风汽车(600006)、北汽蓝谷(600733)

6.核电重启官宣,今年会有核电项目陆续开工

核电概念股:中国核建(601611)、中广核技(000881)、东方钽业(000962)、沃尔核材(002130)

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