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2018年12月4日 券商研报深度脱水+题材早知道

  • 作者:十亿项目管理师
  • 2018-12-03 22:10:16
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----------------脱水研报---------------

分享研报,公众号也被无聊之人投诉违规,昨天章被删,今天就简版吧、、、

1、机械设备:①“十三五”进入下半场,炼化投资仍将实现大增长,空分设备需求有望出现爆发式增长(【杭氧股份(002430)股吧】市占率超过50%);②天然气管道里程距离“十三五”规划的目标仍相差2.7万公里,2020年前仍有较大的管道建设投资,阀门龙头纽威股份(603699)股吧】、密封件龙头日机密封有望迎来量价齐升。

2、中间体:在产业转移趋势延续、下游农药、医药行业持续增长、国内环保趋严的背景下,中间体行业迎来巨大机会。国金认为,中间体厂家短期仍将享受需求的爆发式增长,如雅本化学正从CMO向CDMO模式升级,享受产品放量的盈利提升。长期凭技术优势,向产业链下游延伸,进行一体化布局,对标联化科技、中旗股份

3、苏州科达视频会议业务是公司主要业务来源,毛利率80%以上深度绑定需求最旺盛的公检法领域,已应用到最高人民检察院和公安等部门,并且向军队领域拓展,躺赢目前的垄断者中兴竞争力减弱(美国代表进入影响息安全)。视频监控领域与海康、大华差异化竞争主攻端到端应用,毛利率50%+、研发投入26%+均碾压两大龙头,未来人均创收有3倍成长空间。

4、周大生:Q3以来,在金价上行预期下,黄金珠宝行业终端动销在避险、防通胀需求下大幅向好。行业将进入触底后逐渐复苏阶,头部企业周大生等明显受益。且在新开门店、毛利率、周转率、单店盈亏时长等角度来,周大生远远领先行业。

5、黄金:人民币贬值和避险的因素,驱动了黄金股此前的超额收益。未来美联储在议息会议上有望释放出的鸽派号,将开启金价主升浪,黄金股将迎来确定性机会。

-----------脱水个股------------------

--------------题材早知道------------

【今日大新闻】

掩盖在A股大涨后的重要动向,抓住G20峰会受益第二落,三大板块获得机构“钦”

受G20峰会中美元首会谈利好消息刺激,全球市场全线大涨。除了A股给投资者送上大红包之外,人民币汇率也趁势大涨,在岸人民币兑美元官方收盘报6.8885,较上一交易日官方收盘价涨551,较上日夜盘收盘涨705 。离岸人民币更是在下午收复6.88关口,日内涨近700

有分析指出,截至目前,贸易摩擦对我国出口的负面影响还未显现,主要通过风险偏好和心理预期发挥作用。而随着两国贸易形势的缓和,短期内有助于提振投资者的情绪,缓解由于避险情绪带来的贬值压力。此外,中国央行连续27天不进行公开市场操作,也向外界传递了中国货币政策稳定的号,也有利于增强市场对于人民币的心。

机构表示,从A股历年表现来,民航、造纸、资源股一直是公认的人民币升值的最受益板块。其中受油价同比上涨和汇兑损失的拖累,国内多家民航企业今年三季报同比回落。而10月以来,先是国际油价大幅下跌,再叠加人民币汇率趋稳,影响民航公司业绩的两大因素同时好转,行业四季度业绩可望迎来超预期。此外,行业内多家航空公司近期密集传出混改等资本运作消息,也将使上市龙头公司持续受益。

而造纸方面,纸浆期货上市后连续大跌显示未来行业成本压力将趋于缓解,而考虑到国内造纸料很大程度上依赖进口,人民币升值也无疑为造纸业再送上一大利好。

公司方面,南方航空:中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司之一,票价弹性高。公司已形成密集覆盖国内,全面辐射亚洲,有效连接欧洲,美洲,大洋洲,非洲的发达航线网络,将受益于国际贸易形式缓和带来的客流及物流增加。

太阳纸业:从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售,是国内造业行业龙头之一。与宝宝树开展合作, 定制妇婴标准纸巾,已开始在宝宝树销售。此外,公司刚刚公布增持计划,大股东将在今年年底前增持不低于5000万元。

【潜伏什么】

PPP | 今年地方成立大庆收尾之作,这个地方惊爆要拿出3万亿献礼!挖出一A股公司竟是当地PPP“扛把子”

为贯彻落实《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,增强基础设施和产业项目对促进城乡和区域协调发展、改善民生等方面的支撑作用,近日,广西在脱贫攻坚等10大领域编报了一批补短板重大项目,2018-2020年计划新开工项目2725项,总投资3万亿元。同时,加大PPP项目工作力度,积极引入民间资本,推动项目加快建设和发挥效益。

评:补短板是深化供给侧结构性改革的重任务。近年来,广西固定资产投资结构不断优化,为增强经济发展后劲、补齐基础设施短板、带动就业和改善民生提供了有力支撑。在即将到来的广西60周年庆典之时,广西将实施一批交通基础设施项目,加快推进立体大交通体系建设,同时重推进一批水利项目建设,补足水利领域短板。

此外广西还将在能源领域推出一批补短板项目。同时,坚持“广西生态优势金不换”,在生态环保方面重实施一批项目。一大批改善民生的基建项目推动,将利好国内的PPP基建行业。

公司方面:博世科:主营高浓度有机废水厌氧处理、难降解废水深度处理,公司参与多个广西南宁PPP项目。

柳工:国企,实控人广西国资委,装载机、挖掘机、压路机等工程机械及配件的生产、销售,受益于广西本土的建设大潮。公司股东榜中有中央汇金、社保基金等多只“国家队”。

【题材挖掘】

边缘计算 | 阿里百度英特尔纷纷抢滩入局,这个被工部名扶持的技术比“云计算”更强,挖出1家公司参股业内领先独角兽

11月29日,2018边缘计算产业峰会在京举行。工部表示,下一步将在推进工业互联网平台的工作中,加大对边缘计算支持力度,努力营造良好环境,推动边缘计算持续健康发展。

评:边缘计算技术特征主要包括“邻近性、低时延、高宽带和位置认知”,未来有广阔的应用前景,例如物联网、车联网(无人驾驶)、AR、视频优化加速、监控视频分析等。IDC预测显示,2018年将有40%的数据要 在网络边缘侧分析、计算与存储。

分析认为,边缘计算虽仍处于发展初期,但作为5G的核心技术之一,该技术发展前景广阔。数据显示通过增加边缘云服务器的部署,运营商可以减少专有的网络部署,节省无线接入网络与现有应用服务器之间的回程线路使用达35%以上。种种技术优势吸引了包括英特尔、华为、阿里、百度等巨头纷纷布局。

业内人士预测,未来随着数据中心建设的普及,以及2020年之后5G的落实,针对边缘计算的微型服务器应用将 会在未来3-5年显著成长,带动相关零部件与内存的使用量明显增加。

公司方面,日海智能:公司是国内最大的通网络物理连接设备供应商,在边缘计算设备层领域进行了布局, 并与国内三大运营商及30多家海外电运营商建立了长期稳定合作。公司参股佰才邦,后者是国内将VR与移动 边缘计算、视频直播与移动边缘计算技术结合的领先者,已推出基于移动边缘计算的端到端解决方案。

中科创达:公司在互动平台表示,公司已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能领域进行布局。

东方国:公司作为国内大数据技术的领军企业,基于Cloudiip平台,公司已经打造了Cloudiip-link边缘体系 架构,包括边缘计算设备、智慧网关、边缘云等系列产品,同时也在互动平台表示,积极跟进雾计算的开源体系。

工程机械 | 都在吹大基建,销量真正创出历史新高的只有它,明牌之外这只地方国改标的望成资金意外攻方向

根据第一商用车网,今年11月份,我国重卡市场共计销售各类车型8.6万辆,环比10月上涨7%,比上年同期的8.5万辆增长1%。1-11月,我国重卡市场累计销售106.2万辆,同比增长1%。2018年全年市场预计将收官114 万辆左右,同比增长2%。2018年也将超过2017年,创下中国重卡市场年销量的历史新高。

评:机构认为,重卡销量屡超预期的主要因在于工程车市场的持续复苏。今年以来,固定资产投资尤其是基础建设类固定资产投资月度增速继续保持在两位数,各地大量基建工程陆续开工,使自卸车、搅拌车为代表的重型工程车持续进入旺季。

另外,工程机械持续保持高增长,主要推动因素是行业经历前几年低位整理后的周期性复苏,催化剂是宏观经济不错带动存量更新需求释放;进入到现阶段历史包袱已经基本出清,行业主要逻辑变为经营杠杆释放带来的盈利能力提升,2018年工程机械行业将迎来利润弹性的大年,预计还将有有利的政策将拉动2019-20年的置换 需求。

公司方面,潍柴动力:公司是中国重卡产业链龙头,业务涵盖重卡发动机、整车、变速箱、车桥,坐拥重卡黄金产业链。控股子公司陕西重型汽车有限公司共销售重型卡车14.9万辆,居国内重卡企业第四。

威孚高科:公司已经形成燃油喷射系统、尾气处理系统、进气系统的完整产业链布局,其汽车后处理系统将受益于重卡周期与尾气排放升级。公司实控人为江苏省无锡市国有资产管理委员会,属于地方国资委。

超级电容 | 打破日韩垄断,超级电容器核心材料获重大突破,这家超跌公司居然拥有全国最大“料”公司

据中新网报道,“300吨/年高品质有机体系超级电容活性炭连续化制备技术及应用”科技成果鉴定会2日在北京举行。

该项目是广西北海和荣活性炭公司、北海星石碳材料有限公司在各方专家的技术支持下,历经10余年时间完成研发。该项目获得以杨裕生院士为首的鉴定专家团的高度认可,认为项目在北海实现产业化,将打破国外技术垄断并实现替代进口,填补国内空白,整体技术达到国际先进水平。

评:超级电容器作为高效储能器件,广泛应用于国防军工、轨道交通、城市公交、起重机械势能回收、发电与智能电网、消费电子等重要领域和环节。高品质有机体系超级电容活性炭是超级电容器中最核心的材料。

而此前高品质有机体系超级电容活性炭此前长期被日本、韩国等外国公司所垄断。此次成功建成连续生产线, 其产品与目前囯外同类产品相比,具有性能较优、易于生产、成本可控、生产过程绿化环保等诸多优。目前,项目已经生产的110吨产品,经测试和用户体验,其电容综合性能超过国外产品。作为超级电容器的材料活性炭将受到追捧。

公司方面,新日恒力:全资子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司是国内最大的活性炭公司,主要生产销售活性炭制品,随着活性炭应用领域的不断扩大及环保要求的不断提高,公司将持续扩大发展活性炭产业。

中国宝安:子公司贝特瑞不直接生产超级电容器,但有研发超级电容器用的活性炭材料。

【海外风向】

锰矿 | 期货率先暴涨6%!这一重要矿产突遭海外断供,国内储量老大早已被这家A股拿下

据媒体报道,南非国家运输公司Tran宣布铁矿石和锰矿无法按时交货,因是11月28日的一起事故导致铁路桥受损,铁路运营终止。

而由于铁路脱轨,南非锰矿Assmang与UMK于saldanha港口装运的锰矿船只无法发货,有市场人士分析认为,此次事件将影响1月份中国进口南非锰矿15至20万吨的当量。

评:锰硅作为钢铁产业链中的一环,此前因为行业限产的放松使得全产业链出现明显回调,而11月作为锰硅需求的顶峰,后续需求影响也相对有限。

但此次因铁路突发因素的出现,以及近期其他国家也存在加强对非法采矿的打、气候因导致运输不易等情况,年底锰矿的港口现货资源不会像近几个月这样充足,行业供给出现较大变量,使得压制行业产品价格的最大因素有了边际改善的可能。而在期货市场上,3日盘中锰硅期货一度大涨6%也显示了短期脉冲行情的机会。

公司方面,湘潭电化:国内电解二氧化锰龙头公司,有的金属锰生产线以及被改造为电解二氧化锰产线,而受益于电解二氧化锰量价齐升,全年业绩大幅增长翻倍。

红星发展:下属子公司拥有2处锰矿山,其中大龙锰业贵州天柱河矿区是国内储量最大的矿区,直接受益锰矿价格上涨。此外,公司高纯硫酸锰主要用于锂电池三元正极材料。已进入稳定盈利的阶段。

【公告淘金】

重公司评:

天茂集团:国资入股驰援,国华人寿混改落定

天茂集团晚间公告称,12月3日已与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司三家股东在湖北省武汉市签署了《国华人寿保险股份有限公司增资扩股协议》,国华人寿拟以现金方式增资人民币95亿元。这标志着国华人寿本轮为期逾两年的增资工作将接近尾声。

评:公开息显示,国华人寿自07年成立以来连续亏损,14年由于保险行业宏观政策环境以及国华人寿的经 营情况均发生了重大变化,国华人寿的经营业绩实现大反转,后面几年净利润出现持续高增长态势。国华人寿

业绩向好的同时,公司不断扩张,资本消耗较快,使得综合偿付能力充足率一度踩了监管红线。

早在16年7月,天茂集团就筹划对国华人寿进行增资,历时两年终于落地。值得一提的是,除了天茂集团外,另外参与增资三名股东全部更换为湖北的三家国资。据了解,今年5月,国华人寿将注册地址迁至湖北省武汉 市,当地政府提供的招商引资政策将为国华人寿提供有力的支持与帮助。增资完成后国华人寿综合偿付能力充足率将升至180%左右,国资背景股东的加入也将为其发展锦上添花。

克明面业:小幅溢价受让近10%股权,湖南国资战略入股火速落地

克明面业3日晚间公告,控股股东克明食品集团拟将持有的公司3237万股(占总股本9.75%)股份,转让给湖南省资产管理有限公司,每股转让价格为13.25元。转让完成后,将为公司引进新的战略投资者。本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人的变更。

评:在此之前,湖南“驰援”首单就体现了湖南“兵贵神速”的战略要求,11月5日,楚天科技即公告披露拟引入战投湖南资管。此次与克明面业的合作,是湖南资管纾困湖南上市公司“第二单”。据悉,湖南资管作为财金控集团的全资子公司,将其现有业务资源整合,积极与克明面业对接,并充分利用财金控集团的全金融牌照业务优势,根据克明面业对金融服务的需求为其在产业整合及并购重组等业务发展方面提供全面支持和协作。

目前克明面业已经成长为挂面行业龙头企业,公司的纵横战略布局,已将克明从“小面条”带向“大面条”的 商业模式变革,开辟了公司全新的的发展格局。随着各项战略措施的实施以及国资驰援入股的落地,公司实现较高的业绩增长可期,未来的成长空间可的更远更大。

【龙虎榜精读】

宇科技:次新股叠加创投,市场合力封板

成交回报显示国泰君安南京太平南买入1639万,华泰深圳侨乡智慧广场买入1520万,兴业温州买入953万,中投南京太平南买入746万,中银马鞍山湖东中路买入668万。

评:该股叠加创投和次新股,人气不错。从盘面走势上来更趋向于次新股,缩量过前高显示出一定的强 势。不过目前次新股似乎不在风口,所以午后涨停很大概率上是踏空资金所为,下一交易日一旦能够出现三连板,资金很可能会重新关注起近端次新股。

安控科技:创投板块人气股之一,游资意欲接力却遭股东清仓式砸盘

成交回报显示华泰深圳益田荣超商务中心买入3220万,中银杭州天成东路买入1218万,中淄博买入1141 万,华泰无锡金融一街买入1065万,华鑫泉州南山南路买入976万。

评:该股封板非常强势,但无奈遭遇十大流通股东之一的北京鸿基大通投资有限公司清仓式砸盘,该股回落后影响创投板块涨停走势,弘业股份午后开板,多只创投股尾盘放量非常明显。


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