03月08日深夜复盘

复盘闲聊

这两日依旧在研报、疫情的数据变化以及思考近期操作不完美的地方如何优化。疫情方面国内逐步得到控制，国际则继续高速增长。但从前一段市场的运行可以出国际疫情对A股的影响远低于国内疫情的影响（2月28日和02月03日后的走势进行对比可以出）。什么意思呢？换句话疫情会继续影响股市，但影响越来越弱。口罩目前是共识但再强的逻辑没有只涨不跌的，【道恩股份(002838)、股吧】已经进入缩量，操作上要有且战且退的心理准备。而在口罩结束之后市场是重新选择哪一方向这是我们需要去观察的。

另外从这次口罩概念的炒作有一和大家分享下。从表面是题材概念的炒作，但实则从领涨个股道恩股份与泰达股份来主要是以口罩材料熔喷布涨价为主，这咱们重复很多次。核心逻辑是材料熔喷布的涨价引发基本面业绩激增而带来的投机。去年的猪肉和网红经济也是相同的道理。猪肉概念股业绩普遍增长，星期六因转型网红产业2019年业绩激增了18倍。那么今年呢？我个人觉得2020年因为基本面业绩增长而驱动走牛的题材主要会集中在特斯拉的国产化、5G基础建设、面板行业。

当然这是从中长线去思考的，短线还要市场的选择，希望给中长线操作的粉丝带来些启发。

热个股归纳

1、口罩→→道恩股份、再升科技、搜于特、泰达股份、【克劳斯(600579)、股吧】、国恩股份、金太阳

消息面

A.M国豁免Z国口罩等医疗产品关税以及 ZY指导组鼓励防护用品、医疗设备生产企业对接国外需求→→

利好。

B. 口罩核心料熔喷布生产线在北京燕山石化开车成功。由中国石化和国机恒天集团合作建设、年设计生产能力14400吨的北京燕山石化熔喷无纺布生产线一次开车成功，达产后每天可生产4吨N95熔喷布或6吨医用平面口罩熔喷布，这些料可生产120万片N95口罩或600万片医用平面口罩，后面会逐步缓解紧张缺口，涨价逻辑受影响→→利空

个股上龙头道恩缩量加速，后面已经是纯情绪博弈了，可能继续加速，也可能见顶跳水大面。上周四提醒上车，周五涨停板附近提醒止盈，平均获利10%-15%。

不过就算道恩见顶，由于国外疫情发展，板块肯定没结束，这可以放心。消息上M国已经把口罩的关税都豁免了，所以也可以考虑低位个股的博弈机会。

2、基建→→宏润建设、【保变电气(600550)、股吧】、交建股份

宏润建设烂板出减持计划，后面超预期的话板块可能回流。但从盘面反映的情况下【交建股份(603815)、股吧】对盘面的带动最强。

保变电气目前也是缩量加速，明日继续走强的话，特高压概念晋级失败的个股会给减亏出局机会. 主要还是保变的走势。

3、大金融→→【新力金融(600318)、股吧】、南京证券、红塔证券

周五大多数都调整，与咱们周四预判的一致，主要是资金出现分歧。但短期还会反复，一方面有降息预期在，二是万亿的市场它不会缺席，所以下周逢低时可以考虑低吸的。

4、其余题材龙头→→佳力图（云计算）、中通国脉（5G）、东土科技（工业互联网）、远大智能（智能制造）、瑞芯微（芯片）

这些是上周其他题材股剩下的活口，后面板块启动时它们往往更受资金青睐，注意盘中观察。

明日策略

前期个股回顾

A. 周三股票池道恩股份继续涨停， 周五提醒了止盈，平均获利10%-15%。还在车上的粉丝接下来主要靠仰了，只能说妖股一般持股到尾盘不涨停再止盈。

B. 周四股票池保变电气、风范股份、新力金融、置电气。保变电气和新力金融继续涨停，新力金融盘中无承接再止盈。风范股份和置电气明日不反包涨停，短线就可以卖出。

明日策略宏润建设巨量+减持、星期六天地板。如果明日情绪不能好转，会在连板股里产生传导效应，增加高位连板股的闪崩预期，而目前不管基建还是口罩大多数都在高位了，风险随时会释放，建议防范两日。

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