20230108 赛道夺权

大盘周五冲高回落，午前最高冲到3170，下午开盘随着港股一阵跳水，尾盘又拉红，走势还是比较健康的。3170正好是12/19那根破位大阴的最高点，压力自然比较大，不可能一次就冲过去的。量能比周四减少一点，考虑到是周五，也还算可以了。

题材方面，周四晚硅料降价发酵，周五开盘光伏就爆发。联泓新科和东方盛虹开盘快速上板，这两个虽然都是超跌，但盘子都不小，而且是标准的机构股，能够这样强势上板表态，自然具有强大的带动性。联泓是eva，东方是poe，于是poe这块就爆发了。芯能是这段涨幅最大的赛道股，随着它的加速2板，彻底点燃赛道爆发。

周四赛道就很强势了，和权重一起抽了题材的血。周五光伏继续爆发，那么题材就更难了。周四尾盘资金拉徐家汇和西安，做周五消费反弹的预期。结果这两都是低开低走，说明资金看到光伏强势，就直接了结放弃了。桂发祥继续大单核死地板，也对消费是严重的负反馈。

接下来就是数字和消费的内卷戏。先是久其上板，意图带数字反包，但安妮和英飞拓还有南天都带不动，所以就炸了。下午消费资金看数字不行，又活络了，先点火锡安，然后没有监管的黑芝麻拉出来当人气先锋，顺便翘了桂发祥这个空头司令，都是按照标准剧本来的，如果这三个都板，那么消费基本就盘活了。但情绪退潮就是退潮，不可能说立刻就变成涨潮，最后只有黑芝麻板了，还把数字这边的中远海科带崩了。

上周4天，前半有数字撑着还算过得去，后半赛道崛起后，题材这边就一塌糊涂了。但实际上，题材情绪的退潮，是始于上周四。

上周四，锡安盘中遭遇监管，走成天地，这是一。周五盘后，消费五虎惨遭监管，尤其是中兴5板就被监控，超出认知，这是已有规则之外的，对资金来说就是极大的不确定性，也为后面安妮止步5板埋下了伏笔，这是二。本周三盘后，英飞拓发布业绩雷，次日跌停，这是三。这三步，每一步都跟监管有莫大的关系，而且毎一步都是踩在节点上。锡安是反包3板遭遇监管，实际上没有监管基本上也是极限了，监管只不过是让透支的身体加速崩溃。英飞拓那晚公布业绩雷，白天其实也是放量衰竭了，那么就给你一脚，让你彻底倒下。监管里绝对有高人，对短线炒作的周期规律一清二楚，打你就打七寸，还是在你最虚弱疲惫的时候。

监管如此明确表态，有经验的资金自然知道该怎么办。而且1月业绩雷还没大规模开始，到时候每天几十个跌停都是很正常的。那么资金自然会倾向于业绩不错的股。硅料降价，也不是一天两天了，看芯能科技的走势，已经拉了整整两周了，其实就是炒这个。为什么两周前赛道没有爆发，这两天才爆发，还是因为题材被监管打压，不允许超差，短线资金也就只能顺势而为了。何况北上这一周大幅流入，机构一看也借机回补仓位，那么市场风格就转变为北上机构主导的趋势风格，游资主导的连板就只能先歇息了，所以周五3个3板，全军覆没，翻译过来就是连板接力没人做了。

虽然题材惨淡，但赛道连续两天发力，这是趋势板块，要连续大涨是不现实的，周一必然分化。那么题材周一就还有回流机会，周五的久其，黑芝麻，显示一线游资还没有完全放弃题材这块。那么就还是数字和消费两块，赛道虽然也有连板股，但要继续连板下去有难度。

消费这边，之前说过，因为跌的多，所以反弹阻力小。周五也确实是这样，黑芝麻封住了，久其没有。明天能否持续，其实就看黑芝麻锡安桂发祥三个怎么走就可以了。消费这边的核按钮基本全部解除，是它的优势。但要注意消费目前看也就是个反抽，年前要重夺C位基本没可能，这板块业绩雷也不会少，所以反抽完该走人就要走人，不要留恋。

数字这边，周五开始套人。安妮还是无法违背它的历史股性。数字虽然看好的人很多，政策也多，但目前看就跟地产的第二波没有什么区别，安妮就相当于中交。周五的空头还没有释放完全，下周初还要继续释放。

赛道，明天是分化预期。但前排的肯定还有资金继续做，主要就是连板梯队里那几个赛道股，这是短线资金玩赛道绕不开的地方。至于联泓，盛虹这种，虽然是日内先锋，可不要当成连板去做了，容易被里面机构砸。

中远海科，尾盘被砸，但有大资金托住，没有酿成天地惨案。盘后的反包预期很强，但有点过于一致了。明天的剧本是竞价抢到大幅高开秒板，如果能成功带动数字回流，那么皆大欢喜，不能的话又会炸板。

数源，环湖中路控盘的庄股，周五协同席位包场了。既然成为唯一3板，那么明天趁赛道分化，题材情绪有望回暖，那必然还要继续往上打，4板应该问题不大。悬念就是环湖中路会不会板上爆头，这点让其他游资忌惮。按照他之前的风格看，可能是会继续做t引导。

芯能，趋势加速3板一般是极限，明天必然开的很高，那么就没有好的买点，等回调再说了。