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最强“解禁周”来袭!超1600亿减持预期压顶,专家:这些股应回避

  • 作者:股海沉香
  • 2019-10-16 10:09:36
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大盘冲3000的同时,市场迎来了年内最强“解禁周”。

据Wind统计,本周内两市共有48家上市公司限售股陆续解禁。以最新收盘价计算,合计解禁市值超1600亿元,系年内解禁市值最高的一周。

其中,【迈瑞医疗(300760)、股吧】、汇顶科技、顾家家居和通威股份4只个股的解禁规模居前,对应解禁市值均超过100亿元。而解禁股本规模在1亿股以上的有11家,7家解禁比例超50%。

一般来讲,限售股解禁往往会对二级市场带来一定的利空影响。千亿规模的限售股抛压预期,也正考验着市场。

年内最大规模”解禁周”来袭

据Wind统计数据显示,本周(10月14日至10月20日)内48家上市公司的限售股解禁总数为43.87亿股。以最新收盘价计算,合计解禁市值总额为1669亿元。

从2019年以来A股限售股解禁分布情况,共有10个解禁市值规模超过千亿元的单周,而本周为最大市值规模解禁的单周。从解禁类型,共有22家上市公司为定向增发机构配售股份解禁,14家公司为上市首发股东股份解禁,12家公司为股权激励限售股份解禁。

另外,统计显示,昨日(14日)和今日(15日),两日市场累计解禁规模近500亿元,但未来的两日才将迎来本周解禁的高峰。其中,16日有近660亿市值的限售股将解禁,创本周单日最大解禁规模;其次是17日,该天有近336亿市值规模解禁。

▲本周解禁市值一览 来源/同花顺

从单日解禁个股数量上来说,本周四(17日)将迎来本周限售股解禁上市公司数量最多的一天,当天将有为13家公司同时解禁。而当天解禁市值规模最大的为汇顶科技(603160)、股吧】(603160),将面临2.15亿股的首发始限售股解禁,以最新收盘价换算,市值有超400亿元。

迈瑞医疗解禁市值规模居首

本周解禁的48股中,解禁压力最大的为【通威股份(600438)、股吧】(600438),解禁市值规模最高的是迈瑞医疗(300760)。

Wind显示,通威股份此次解禁的限售股股份数量约9.23亿股,是48股中解禁股份数量最多的公司。经计算,通威股份解禁股份的数量占48股解禁数量之和的比例约19.7%。【华能国际(600011)、股吧】、顾家家居则分别以约4.98亿股、4.53亿股位列周内解禁股的第二、第三位。

从解禁市值规模上来,迈瑞医疗、汇顶科技、【顾家家居(603816)、股吧】和通威股份4只个股的解禁规模居前,对应解禁市值均超过100亿元。按最新收盘价计算,迈瑞医疗解禁规模高达670亿元,其次为汇顶科技416亿元、顾家家居155亿元和通威股份116亿元。

▲本周解禁市值前四大公司 来源/Wind

通威股份解禁日期在15日,顾家家居的解禁日期则在14日。从二级市场表现来,两股股价走势近期小幅度走低,并未出现跌幅剧烈的现象。今日收盘,通威股份(600438)收跌2.40%,居家家居(603816)收跌2.78%。

作为此次解禁市值规模最大的上市公司,迈瑞医疗(300760)的解禁日期为16日,解禁限售股类型来自于首发上市股东股份。资料显示,公司主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,自上市以来,得益于优秀的业绩表现,股价接连创出新高。

10月14日,迈瑞医疗发布三季度业绩预告显示,公司前三季度总营收1,182,178万元 - 1,284,976万元,比上年同期增长15% - 25%;归属于上市公司股东的净利润347,597万元 - 376,563万元,比上年同期增长20% - 30%。

▲迈瑞医疗三季报业绩预告 来源/公司公告

另一家“解禁大户”汇顶科技(603160),同样是首发始股东股份解禁。公司主营业务为智能人机交互技术的研究与开发,自上市以来,股价连创新高,9月下旬股价摸高至230元,近期有所回落。

11家企业解禁规模超亿股

除了上述四家上市公司解禁规模较大以外,本周内解禁数量超亿股的达到11家。

▲解禁数量超亿股 来源/Wind

另外据Wind统计,48只解禁股中,有20股此次解禁的股份数量占总股本的比例在10%以上,更有7股此次解禁的股份数量占比在50%以上。

具体来,宝色股份(300402)和博创科技(300548)此次解禁的股份数量占总股本的比例在50%-60%之间;和仁科技(300550)、来伊份(603777)此次解禁股份数量占总股本的比例在60%-70%之间。路畅科技(002813)和顾家家居(603816)此次解禁的股份数量占比更是在七成以上。

专家:定增股解禁抛压更大

一般来讲,限售股解禁往往会对二级市场带来一定的利空影响,中小投资者对大股东减持尤为敏感。。

不过,业内人士指出,部分大规模解禁个股短期可能会受到抛压影响,但从大趋势,A股整体处在估值低位并逐渐驶入上行通道,基本面仍是决定相关公司投资价值的核心因素。

华泰证券分析师指出,减持是一个结构性的问题,反映了个股之间长期投资价值的分化,并不会引发市场恐慌。

但对于不同的解禁类型,市场预期也不相同。

著名经济学家宋清辉称,相比IPO始股东,定增股解禁后减持的动力相对更强,尤其是参与定增的机构获利较多的时候;此外,首发限售股解禁的民营股东、创投股东相较国企股东减持动力更足,投资者应尽量回避解禁规模和解禁比例较大的高估值个股。

需要指出的是,解禁不等于减持。中国国际科促会理事布娜新认为,限售股解禁是一种选择权,不是必须执行的权利,解禁规模也不等于实际减持规模。


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