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罕见离场号!千亿市值国产芯片龙头,盘中发出“再见、拜拜”暗号,三大因素暗示阶段性收尾行情或将到来

  • 作者:路已到尽头
  • 2020-01-14 22:33:33
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独家观

A股就专治各种不服!周一晚间公布2019年净利预增逾100倍的万集科技,周二高开低走随后跌停,如果游资大佬不能够及时出局的话,周一封板万集科技的570万资金就会套牢。

业绩暴增,股价跌停,真让新韭菜怀疑人生!其实,A股市场存在这样的炒作逻辑一直都是强化的预期,当利好(利空)兑现,行情就到头了。万集科技一锤子的生意,不同于其它科技股,未来想象空间并不大,而且股价自2019年以来,涨了近10倍。ETC三巨头除了万集科技,还有金溢科技、博通集成等超级大牛股,周二均跟风大跌,市场估计差不多到顶了!

这几个只科技股的大跌,释放了重磅的变盘号!周一大涨的高位科技股多数出现冲高回落,如淳中科技、芒果超媒,而且国产芯片龙头中微公司、北方华创盘中分别创下148.88、108.88元的价格后回落,而“88”的网络用语是“再见、拜拜”的意思,那么近期暴涨的科技行情是否即将终结了呢?

根据少侠长期跟踪北方华创得知,北方华创属于补涨行情,当北方华创大涨,往往意味着行情进入末端。如2019年9月23日涨停,24日冲高,随后股价连续回落,沪深股指也出现一波下跌。类似的走势在11月13日、14日均出现过,A股在11月份也出现一波下跌。以周二收盘价来,这两家公司总市值超过1200亿,对科技股影响较大,那么这次是否会重演?

结合少侠周一的章内容本周的下半周要谨慎操作了,下一周有望变盘向下。

个人认为阶段性的收尾行情或将到来,短期还是需要谨慎一些首先,技术面出现调整需求;其次,短期获利回吐的需求;最后,从历史惯例来,最后几个交易日市场均呈现出整体的交投低迷表现,而且此轮指数上涨预期上,无论是经济的回升、降准的提振等预期都以悉数兑现,当利好兑现之后,目前也仅有交投的热情而无更多的期待。

热聚焦特斯拉概念股


新能源汽车板块细分行业核心领域自上而下分别是矿产资源(钴、锂)——锂电池——整车。从国内来整车企业目前并没有出现竞争优势明显的车企。而资源类企业的走势直接跟钴锂价格挂钩,因此对该领域的朋友只需要密切关注终端价格即可,如出现企稳回升,那么机会则大幅增加。

对于锂电池概念股,少侠在12月份的章中已经多次分享过。

目前来,矿产资源涨价逻辑进一步增强。华泰证券发称,嘉能可Mutanda矿山停产将改善钴供需平衡,预计2020年钴矿供给将下降。需求方面,预计动力电池领域需求将因传统车企电动化战略提前、新车型提质降本后消费者购置意愿增强而恢复快速增长;3C领域需求将受益于手机带电量增长而止跌回暖,但复苏幅度有限。综合供需来,判断2020年钴价将自底部上涨。

中泰证券认为,2020年为起,钴锂铜箔磁材等上游料及材料整体将进入景气度上行的三年新周期。

而锂电池受比亚迪推出“刀片电池”消息的影响比较明显。从产品价格来,锂价格已经见底、行业成长价值可期。市场预计未来几年,锂行业年增速有望超过 15%,行业高成长带动公司高成长。

下游延伸重就来锂电池领域——电解液、隔膜、正极材料和负极材料(以下根据公开资料整理,不作为股票推荐)。电解液竞争格局较为稳定,新宙邦、天赐材料、江苏国泰三强鼎立,三家均向宁德时代供货电解液。新宙邦同时也是韩系电池厂的重要供应商。

隔膜竞争格局较好,份额向双寡头集中恩捷股份和星源材质。其中恩捷股份为湿法隔膜全球龙头(收购捷力后国内市占率超50%,其规划产能已达全球第一)。而星源材质则为干法龙头,公司的干法隔膜在技术、规模、产品上一直遥遥领先国内同行,龙头地位无可撼动,市占率在2019H1已经逐步提升到了29%。

正极材料格局分散,竞争较为激烈。尤其是锂电池巨头宁德时代有消息称正在研发正极材料,以后行业其他企业可能变为代工性质。

负极材料三强格局稳定贝瑞特、杉杉股份、江西紫宸(璞泰来)。不过天然石墨有被人造石墨替代的趋势。而贝瑞特是天然石墨寡头,璞泰来是人造石墨龙头。因此今年以来璞泰来的走势就更强一些。

因此,从上述分析来,电解液、隔膜和负极材料这三个细分领域的竞争形势较好,可以重关注上述三个领域。


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