中国联通能超过泸州老窖吗？

今日操作

在跌停板加仓10%仓位的久远银海

       今天A股是中字头的狂欢，中特估概念股全面上涨，有个标志性的事件就是中国移动的市值超过了贵州茅台。对比三大电运营商和三大白酒品牌，我看了一下中国电的市值是6433亿，五粮液的市值是6916亿，就差一个涨停。中国联通的市值是1870亿，泸州老窖的市值是3436亿，不禁让人畅想中国联通能不能学学中国移动超过茅台，市值超过泸州老窖？

        盘面上AI各大概念板块走的都很萎靡，随着周末的AutoGPT的概念兴起，我自己愈发觉得数据的重要性。所以今天在久远银海跌停的时候，把剩余的子弹全打进去了。尽人事，听天命吧。

        中国联通我一直锁仓，买入的逻辑主要是钢大去年12月1日在星球里面的的一篇文章，摘录如下【上一个十年，运营商的定位是管道厂，核心的作用是提升运营效率、降低运营成本，通过提速降费为互联网企业让利，现在的定位是科技企业，是息基础设施、息服务的排头兵，运营商很有可能成为一个平台型的公司，因为具备云计算、IDC、大数据、5G产业、互联网全线的业务链条，尤其是云计算业务，三大运营商每年都有翻倍的增长，此外，云计算、IDC、带宽、流量都是可以打包进行销售的，叠加公司在移动和户网上面客户的优势，会有一些规模效应。

       以前在分析IDC时，我认为运营商不适合直接做IDC，因为这是一个重服务的业务，主要是与IDC运营商合作，但现在的情况有所不同，移动、联通都发了二级的股权激励，注重中小股东的回报，其次对于利润、市值的考核也有新的目标和要求，加上之前讨论的央企现在的估值是显著不合理的，不论是与海外运营商还是A股类似资产长江电力对比，甚至用dcf估值，都有一定的空间】

       目前是满仓状态了，中特估占33%，AI占67%，但AI持仓分了上游算力和下游应用以及数据要素等，勉勉强强还算平衡。今天这行情，净值下降不到1%，还算能接受吧。看看明天市场怎么走吧。

宏观交易

       可以用一塌糊涂来形容吧。上周五晚上出了美国零售数据，很不理想。按理说是有利于不加息的预期的。但是美债和黄金都跌了，说实在的我有点懵。周末看到有解读是认为市场不相美联储的预期管理了，觉得美联储没法平衡好通胀治理和经济发展，选择相美联储最后会被迫打脸加息。

       上周五跟几个校友聚会，散场的时候正好九点半出头，我掏出手机一看美债跌的厉害，很兴奋，觉得市场给加仓的机会了。但是出于仓位管理的需求，只能把做多恒生科技指数的仓位给割了，换成了美债的多头头寸。

       结果今天港股涨的很不错，而美债继续阴跌，又是一个里外里亏钱的事故。我觉得还是上周五喝酒影响了理智，又忘记了之前一直犯的错误。就是行情不符合逻辑的时候，还是要先想想是不是自己错了。

       既然已经这样了，就先拿着手头的仓位吧，看看再说。我还是坚美债会涨的。

       其它的也没啥，也不想这么轻易的就动摇对AI的仰。多看少动。