寒冬论股
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当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
周一两轮车概念大跌4.01%,信隆健康跌停
周一换电概念大幅下跌4.12%,ST数源跌停
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
寒冬论股
随笔经常会听到有朋友讲,市场就是资金说话,只要有资
经常会听到有朋友讲,市场就是资金说话,只要有资金买入炒作某些公司,那些公司自然就会上涨,等到大资金做完出来,散户就只能当接盘侠。
看起来这套逻辑是无懈可击,毕竟股票确实有筹码交易属性,买的资金比卖的资金多,自然会让股价涨,大资金走了,小散户肯定拉不动股价。
但这个思考层次太浅显,也太短期了。
我们还必须要思考,为什么大资金会倾向于买某些行业和公司,而不去买其他的公司呢?比如说石油、银行、地产的大蓝筹长期趴着,但同时却有一批公司成为大牛、长牛呢?
市场确实经常出现短期性的炒作,(很大一部分属于游资收割小散,这部分我们不去理会),需要关注的部分是,许多炒作看起来是有逻辑的,但为什么只有少部分真正跑出来了?
其实原因很简单,大资金愿意去买,倾向于大力布局的行业或者公司,必须具备业绩大幅增长,或者说有业绩大幅增长的强烈预期。
简单来讲,就是在具备长期确定性的基础上,景气度驱动估值和市值上行。
快速增长的新兴行业,对应的就是处于成长期的行业龙头。
判断一家公司处于成长期,一个重要的指标就是渗透率。
一般来讲,渗透率低于 5% 的时候,这个新兴行业基本处在初创期。属于概念导入的阶段,就算在二级市场上市了,往往也只能炒概念,就像 2019年前的电动车。
当渗透率处于 5%~10% 的区间,并且增长很快时,这个新兴行业就可以确认进入了成长期。
在渗透率处于 10%~30%,甚至到 40% 的阶段时,是一个新兴行业最好的投资阶段。因为这个时候行业增长的确定性非常高,增速也非常快、稳定,资本市场就倾向于给很高的估值。
当这个新兴行业渗透率达到 40%以后,行业就要进入到十分危险的整合期,增长降速、估值下移随时可能发生,投资者这时候就需要及时兑现了,否则可能会有重大损失。由机构软件填报数据,印证了索菱股份机构资金频繁活动的痕迹。交易数据需要长期跟踪。索菱股份为星主长期追踪标的,今天贴出来的数据,只是沧海一粟。
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