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一教你建立一套完整的超短线交易系统

  • 作者:匪爷读财
  • 2018-08-17 17:18:18
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  资本市场,永远是绝大多数人亏钱而少数人赚钱,是因为绝大多数人没有自己成熟的交易系统。没有一个成熟的交易系统,就不具备稳定盈利能力和抗风险能力。

  市场当中有很多种人。愚者低头勇闯,自以为凭借满腔热情和勇气可以闯荡天下,结果总是碰得头破血流;智者懂得借势,能够清大势,并在大势好的时候去进行交易;而真正顶尖的交易者,不会受大势影响太多,熊有熊法,牛有牛法,在不同的市场中有不同的成熟交易系统,方能剖熊胆、取牛黄如同探囊取物。

  永远不要把自己的亏损归咎于市场,市场永远是对的。如果不能成为顶尖交易者,宁可做一个智者,也不成为一个愚者,却总是给自己找种种理由。交易没有绝对的对错,没有人能够做到每一次交易都成功,但是如何用好的交易系统来保障自己的稳定盈利,才是我们需要面对的问题。

  一个成熟的交易系统应该是一个完善的交易系统,需要具备以下要素:

  1、成功率;

  2、盈利空间;

  3、风险空间;

  4、买定位;

  5、盈利卖定位;

  6、止损卖定位;

  我们对交易系统进行可行性评估,主要是根据1、2、3条要素来。如果是可行的交易系统,则完善4、5、6条操作要素,达成完整的系统。

  先做如下定义:

  成功系数:交易系统的成功率以小数来表示,例如50%的成功率对应的成功系数为0.5。

  盈损系数=盈利空间/(盈利空间+风险空间)。

  时间系数:需要1个交易日,则初始值为1。其后每增加一个交易日,则系数减0.01。

  盈利系数:盈利10%以内,则系数为0。其后每增加10%,则系数增加0.01。例如,盈利50%,则系数为0.04。

  时效系数=时间系数+盈利系数。此系数很好的反应了时间的价值。

  交易系统系数=(成功系数+盈损系数)×时效系数。此系数终极反映了交易系统的成熟度。

  理论上来说,交易系统系数最小值为0,最大值为2。此系数对于长线短线都适用。

  对于可行性评估,我们把交易系统划分为以下几种:

  基本交易系统:应该是成功系数大于0.5、盈损系数大于0.5的系统。这是最基本的生存于市场的交易系统。

  风险交易系统:是成功系数小于0.5,或者盈损系数小于0.5,但交易系统系数大于1的系统。我们认为,只有交易系统系数大于1.2的风险交易系统,才是可值得操作的交易系统。

  合格交易系统:是成功系数大于0.5、盈损系数大于0.5,同时交易系统系数大于1.2的交易系统。

  优秀交易系统:是成功系数大于0.5、盈损系数大于0.5,同时交易系统系数大于1.5的交易系统。

  天才交易系统:什么都不说,交易系统系数大于1.8的交易系统。

  例如,一个超短线交易系统,所需时间为1个交易日,盈利空间为5%以上,风险空间为2%以内,成功率为80%,则交易系统系数为(5%/(5%+2%)+0.8)×(1+0)=1.514,为一个优秀的交易系统。

  如果交易系统系数达不到1,则为失败的交易系统。至于交易系统系数达到2的完美的交易系统,只是存在于理论中,市场中永远不存在。

  我们对交易系统的划分,还要定位于不同的市场。很多在牛市中的优秀交易系统,在熊市中却连基本交易系统都达不到。同样,在熊市中优秀的交易系统,在牛市中同样也可能会降低很多档次。因此,强大的交易者必须拥有多种成熟的交易系统,以应用于不同的市场,同时选取对于当下市场来说最好的交易系统来进行操作。

  进行了交易系统的可行性分析之后,选出有用的交易系统,然后在这基础上,我们再对4、5、6条操作要素进行完善。

  从控制风险角度来说,好的熊市交易系统,买最好定位在下午甚至尾盘,这样在市场很差的情况下,把主动权掌握在手中,才是风险可控的。至于牛市交易系统的买,则要根据不同的系统来定,就不用把风险可控因素放在前面。

  至于卖股,需要完善自己的心态,只有当你彻底摒弃幻想,知行合一,遇到卖果断卖出、遇到亏损及时止损的时候,你才是一个成熟的交易者。当你产生犹豫,你只要想到明天机会多的是,并且动手卖了,哪怕卖错了,也不因此而思前想后,这样久而久之,一个坚定、果断的交易者就诞生了。

  交易没有绝对的对错,只有努力提升你自己的基本功,建立属于自己的合格乃至优秀交易系统,才能在市场中立于不败之地。买卖全凭基本功,只有多想、多,才能有进步。

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