量化投资概率交易法 （二）

【量化投资概率交易法】

资金管理思路：金字塔资金管理1:1:1:2

1.趋势定势、趋势线、K线组合、成交量 

2.EXPMA 、均线系统（236均线、135均线、长期均线）

3.MACD、KDJ、RSI 、CCI

4.macd、KDJ、RSI背离

5.波浪理论、调整浪、江恩理论、道氏理论、分时理论 

6.选股与财务

7.成交量战法

8.庄家操盘思路系列

9.周期循环

10.60分钟高低判断、高低判断

分享 “趋势定势” ，再讲之前 先捋一捋几个概念。

1.波动率、信号思维、观察、选股时机

2.上证指数预测个股、个股预测指数，相辅相成。三大指数同步性，但以上证指数为主。

3.底部形成过程、顶部形成过程。

1.波动率、信号思维、观察、选股时机

波动率 ：股票涨跌是有一定规律，连续下跌后、会出现反弹、反弹后继续下跌。 由于股票波动率 必须有反弹、才会有第二段下跌。反之、上涨同理。

根据筹码分析可以这样理解： 股票下跌一段时间、该卖的筹码已经卖出，部分钉子户锁住了筹码、造成卖盘减少，此时少量的买盘 推动股价反弹。

反弹一段、前期进场的买盘者，获利会抛出手中的筹码。此时钉子户也会跟风卖掉部分筹码，当跌回反弹并且破位后，钉子户 以及主力机构达成一致空股市，会加速抛出剩余筹码，造成股价加速下跌。

这也是为什么 第二段下跌速度， 比第一段 下跌速度快、幅度大 。

大级别下跌趋势中、反弹是为了更好的下跌。

大级别上升趋势中、调整时为了更好的上涨。

所以需要分清楚、不要被主力给轻易诱多进场或洗出局。

信号思维 ：股票有三个阶段、下跌趋势、横盘趋势、上升趋势。

技术指标 有MACD 、KDJ、RSI、趋势线、成交量、K线组合等等，技术指标很多很多，选哪些指标 作为信号？并且每个指标很多用法，全部选上 肯定不现实。  具体操作上 ， 只能依据自己的经验判断并确定。

观察： 通过信号思维，我们选出需要使用的指标 例如趋势线、MACD、KDJ 、K线组合、成交量。股票有三个阶段、哪个阶段用什么指标？以及此指标的什么用法？ 此为是观察，例如：目前阶段 我只需要观察 上证日线 、DIF 是否下拐、60分钟 顶背离是否形成、是否放量。

举个栗子： 在2018年10月18日 大阴线收盘2486.42，可以预判第二天肯定还会跌。此时我们观察到周线下降趋势线 与历史高线 相交于2450，第二天果断 挂 （资金管理思路 1：1：1：2） 中第一次仓 2层仓。

为什么会出手，难道就不怕大跌吗？

理由 :依据经验 周线趋势线下轨 拿筹胜算很大，假如真跌到2300 我还有两次2层仓可以补。

观察1 ：下降趋势末期、找周线 下降趋势 下轨线 和历史高交。

观察2: 下降趋势末期止跌后 ，观察上证60分钟、下跌五浪后 突破短期趋势线，进行第二次建仓。

观察3: 下降趋势末期止跌后 ，出现了一波上涨、然后又下跌了ABC浪，观察上证60分钟、 突破短期趋势线，进行第三次建仓。此时 建仓 需要了解下外围市场 和上涨板块、证券板块上涨逻辑。

观察4 :常识性观观察、先图。

如果2018年10月30日收盘 ，你没有想到双重底 也称为W底，那就放常识性错误。

双重底 确认信号是 突破颈线，上证昨天才突破颈线、但是你需要提前预测 是否有可能走成双重底。

观察5 ：常识性观察，通过时间 反推波浪理论。2018年10月9日 即周五收盘 ，连续下跌5天 。这个5天 很特殊 和前面下跌5天相对应，正好 两个调整浪 且均为5天 ，组成两个浪型。

选股时机 ：什么时候选股？ 其实你把前面工作做好，就简单了。

3次建仓时 选股，将选好的股票 汇总重新筛选最佳，大概选出十几只 。这十几只股票， 后续还会用到。

2.上证指数预测个股、个股预测指数，相辅相成。三大指数同步性，但以上证指数为主。

上证指数预测个股：

在11月9日 周五收盘 ，通过上证指数预测 ：形态上可能是一个双重底、时间上可能是两个调整浪 均5天、第二波下跌缩量， 结论： 个股可能有一波行情。

个股预测指数：

前面不是选了十几只股票吗，浏览后 发现出现上涨放量、下跌急剧缩量 到放量成交量的一半、并且持续3天。

结论 ：主力锁筹了、个股有行情，此时发现有不少这样的股票，可以预测指数可能有行情。

通过此图 在此位置，就得想到 主力锁筹 ，如果想不到 就是成交量没学到家。

3.底部形成过程、顶部形成过程。

其实常常说抄底 、逃顶，但实际情况底部形成 不是一蹴而就，需要一个过程。例如：2450时 我敢这么说没有人能断定，此时是底部，因为底部形成需要一个过程。只有到了昨天 上证指数突破颈线才能判断2450是一个底部。

试仓 ：明白了底部形成过程，重是 试仓。也就是说 第一次建仓、你要敢于尝试 。如果不敢尝试 轻仓试探，那就容易踏空。

举个栗子： 我最近踏空的一只票、金轮股份 可以说我研究了这只票几年，每次浏览可能都会分析下。

前期底部位置 没有试仓 、所以突破趋势线位置 不敢加仓、踏空 。

授人以鱼、不如授人以渔 。与人方便、与己方便。