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一次调仓逻辑阐述
3月16日到4月27日组合持股分析以及后续调仓阐述。
从组合总体来，成绩很不好。
没有盈利，甚至很长时间没有跑赢沪深300指数。组合的表现和预期有很大的出入，预期想要做更偏向于防御或战略的组合，但是实际表现来，沪深300下跌时，组合下跌更多；沪深300上涨时，组合上涨更多，所以实际表现更偏向于进攻的仓位表现，而以A股的近况，我觉得做进攻仓风险是比往常更大的，所以组合表现完全没有达到预期。
对于选择标的的评价。
作为防御仓位买入的美的和中国平安。首先是美的，她是有一定盈利的，虽然不强势，但是同样跑赢了沪深300指数，在这样的股市情况下作为防御仓位是很符合预期的；其次是中国平安，3月13日截至目前是没有盈利的，但是跑赢了沪深300，有一定的亏损，所以作为不亏钱的防御仓位它没有符合预期。
作为战略仓位买入的招商银行、保利地产、金地集团和H股ETF。期中房产股均有亏损，但是跑赢沪深300，作为战略仓位是符合预期的。招商银行有微小亏损，H股ETF有较小的盈利，所以均跑赢了对标指数，大致符合了预期。但是，招商银行我预期是会有一定的盈利，但是了几支银行股发现，银行业在这一段时间普遍没有实现股价盈利，所以银行这个大方向是没有符合预期的。
最后是作为进攻仓买入的【顺丰控股(002352)、股吧】、牧股份和新希望。新希望是盈利排在第二位的，表现非常符合预期；同样，顺丰控股也是在疫情之下稳住了脚跟，实现较大的盈利，完全符合疫情之初对快递行业的预期。而牧股份的表现大大劣于新希望，它在亏损股中排在第二位，有很大幅度的下跌，它作为进攻仓在这样的股市环境下有较大亏损说得过去，但是作为畜牧业这一被好的行业，很不符合最初的预期。
在疫情影响下，建仓偏向于保守和战略性，所以在标的的选择和配比上比较保守，从事实，这样的逻辑是被市场认可的。因为疫情期间股市大挫，但是一些往常没有很大响动的保守型股票表现得强势，抓住机会可以在疫情中依旧获得很大收益。
大盘也是基本符合预期的，3月16日当天沪深300就表现出巨大的下跌，所以很容易能预期将会有持续近十天甚至更长的下跌（疫情影响各实体产业运作），而谷底之后（全国复工复产）必定是一个缓慢回升的趋势。事实也是如此，大概在当月23日，沪深三百经历了大约9.48%的下跌后开始缓慢回升。
从行业来，首先快递行业和畜牧业、粮业是基本符合预期的，行业整体走势稳健，其中【金健米业(600127)、股吧】在三天持股中给我贡献了最高的盈利。而银行业、保险业是没有符合到预期的。保险业和银行业实际上是有一定挂钩的，保险公司很多投资是降落到了银行领域，所以盈利与否，两者多少会有些关联。事实我们也到了，此期间银行业和保险业走势相似，而且都相似于沪深300指数走势，也就是经历大幅度的下跌后回升势头很弱。其实落实到实际情况我们也可以到，银行业线下业务受挫，加上疫情期间人们消费模式普遍单一，从个体客户这个方向对银行盈利十分不利，再加上股价的普遍下跌，所以投资收益方面基本是跟着沪深300走，疫情的持续使银行业迟迟不能有一个回升的契机。
最终根据市场情况决定作出较大的改变，稍微中心向进攻靠。
一些新科医药走势非常好，从资本流入流出来，没有松动的迹象，并且从国际大环境，中国的医药是时候在世界范围内崛起了，很多的新医疗设备出口受到政策关照，所以对未来走势很好。（华兰生物、【凯利泰(300326)、股吧】）
食品类会继续持股，牧过去的亏损已经无法挽回，但是资本流入的稳健依旧让人能预见较好的走势，同时会加入酒业，伴随大盘度过了暴跌的7天后有回到强势股的地位，所以是很不错的战略方向。（新希望、牧、五粮液、茅台）
银行股就在今天有一个全行业的大涨，不会立即大量买入，但是会持续作为重对象观察。（招商银行）美的集团继续持股，理由和最初相同。
以上就是近段时间的持股分析，以及后续的调仓理由阐述，谢谢你的耐心观。
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