阿许先生
开源证券股份有限公司孟鹏飞,熊亚威近期对博实股份进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告在手订单充足,业绩有望集中兑现》,本报告对博实股份给出买入评级,当前股价为16.45元。
博实股份(002698) 交付验收不及预期,业绩有望集中兑现 公司2022年营业收入21.54亿元,同增1.93%;归母净利4.45亿元,同降9.24%。2023年Q1营业收入7.30亿元,同增44.70%;归母净利2.10亿元,同增37.25%。其中2022年公司固体物料后处理智能设备同比-12%,占比43.84%;工业服务同比+8%,占比29.64%,合成橡胶后处理设备占比同比+161%,占比10.3%;机器人+同比+176%,占比9.08%;环保设备同比-58%,占比4.45%;2022年Q4单季实现营收4.27亿元,同降5.45%;归母净利0.17亿元,同降74.59%。公司2022年受疫情影响交付验收不及预期,2023年Q1新增重大合同3.92亿,历史订单有望在2023年迎来集中交付。我们维持2023-2024年盈利预测,新增2025年盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利7.61/9.99/12.52亿元;对应EPS0.74/0.98/1.22元;当前股价对应PE为21.7/16.5/13.2倍。维持“买入”评级。 毛利率小幅回暖,技术积累雄厚 公司2022年毛利率37.01%,同降1.30pct;净利率20.79%,同降3.82pct。2023年Q1毛利率39.84%,同增0.31pct;净利率29.94%,同降0.46pct。公司利润水平短期承压,毛利率小幅回暖。其中2022年公司智能设备产品竞争优势突出,毛利率保持在40.03%的优异水平;橡胶设备营收、利润皆创历史新高。工业服务受服务履约成本波动负面影响,毛利率承压至26.40%。公司技术积累雄厚,系统底层代码自主,打造基于AI的智能识别研发平台、智能巡检数字化视觉技术,可应用于特种机器人调度系统,实现智能调运、移载等。 在手订单充足,历史订单有望迎来集中交付 公司在手订单充足,2022年在手重大销售合同金额39.05亿元,其中待履行金额24.33亿元。2023年Q1新披露重大合同3.92亿元,其中硅料及橡胶后处理设备1.56亿元,包装码垛设备2.36亿元。公司历史订单皆处于正常履行状态,2022年受疫情影响交付验收进度递延,有望在2023年迎来集中交付,业绩增长可期。 风险提示订单验收确认情况不及预期、下游自动化进程不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,太平洋刘国清研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达92.7%,其预测2023年度归属净利润为盈利7.88亿,根据现价换算的预测PE为21.56。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家;过去90天内机构目标均价为19.27。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,博实股份(002698)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:博实股份的概念股是:人形机器人详情>>
答:博实股份的注册资金是:10.23亿元详情>>
答:哈尔滨博实自动化股份有限公司主详情>>
答:博实股份所属板块是 上游行业:详情>>
答:2023-07-10详情>>
周五移动转售概念主力资金净流入5.63亿元 北纬科技、拓维信息涨幅居前
今日电子身份证概念主力资金净流入3574.48万元,任子行、南天信息等股领涨
电子政务概念整体大涨,通达海涨幅20.01%,任子行涨幅19.94%
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阿许先生
开源证券给予博实股份买入评级
开源证券股份有限公司孟鹏飞,熊亚威近期对博实股份进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告在手订单充足,业绩有望集中兑现》,本报告对博实股份给出买入评级,当前股价为16.45元。
博实股份(002698) 交付验收不及预期,业绩有望集中兑现 公司2022年营业收入21.54亿元,同增1.93%;归母净利4.45亿元,同降9.24%。2023年Q1营业收入7.30亿元,同增44.70%;归母净利2.10亿元,同增37.25%。其中2022年公司固体物料后处理智能设备同比-12%,占比43.84%;工业服务同比+8%,占比29.64%,合成橡胶后处理设备占比同比+161%,占比10.3%;机器人+同比+176%,占比9.08%;环保设备同比-58%,占比4.45%;2022年Q4单季实现营收4.27亿元,同降5.45%;归母净利0.17亿元,同降74.59%。公司2022年受疫情影响交付验收不及预期,2023年Q1新增重大合同3.92亿,历史订单有望在2023年迎来集中交付。我们维持2023-2024年盈利预测,新增2025年盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利7.61/9.99/12.52亿元;对应EPS0.74/0.98/1.22元;当前股价对应PE为21.7/16.5/13.2倍。维持“买入”评级。 毛利率小幅回暖,技术积累雄厚 公司2022年毛利率37.01%,同降1.30pct;净利率20.79%,同降3.82pct。2023年Q1毛利率39.84%,同增0.31pct;净利率29.94%,同降0.46pct。公司利润水平短期承压,毛利率小幅回暖。其中2022年公司智能设备产品竞争优势突出,毛利率保持在40.03%的优异水平;橡胶设备营收、利润皆创历史新高。工业服务受服务履约成本波动负面影响,毛利率承压至26.40%。公司技术积累雄厚,系统底层代码自主,打造基于AI的智能识别研发平台、智能巡检数字化视觉技术,可应用于特种机器人调度系统,实现智能调运、移载等。 在手订单充足,历史订单有望迎来集中交付 公司在手订单充足,2022年在手重大销售合同金额39.05亿元,其中待履行金额24.33亿元。2023年Q1新披露重大合同3.92亿元,其中硅料及橡胶后处理设备1.56亿元,包装码垛设备2.36亿元。公司历史订单皆处于正常履行状态,2022年受疫情影响交付验收进度递延,有望在2023年迎来集中交付,业绩增长可期。 风险提示订单验收确认情况不及预期、下游自动化进程不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,太平洋刘国清研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达92.7%,其预测2023年度归属净利润为盈利7.88亿,根据现价换算的预测PE为21.56。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家;过去90天内机构目标均价为19.27。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,博实股份(002698)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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