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info719791”提问

作者：不风流怎么倜傥
2021-05-27 18:39:04
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info719791” 提问公司20亿存款为何去年利息收入才2000万,今年一个季度更甚只有区区200万。公司现金管理是否存在问题,报表反映的现金是否属实?
公司官方回答尊敬的投资者，您好！第一，货币资金约20亿是期末合并数据，在各时间因业务运营需要会有波动。第二，利息收入相对较少，一方面，目前整体银行存款及理财利率水平偏低是事实；另一方面，从资金结构上来，因货币资金中相当部分为日常运营所需，出于谨慎安全考虑，主要选用安全性高、流动性好的存款类产品进行现金管理，收益不高；此外，因公司业务面向全球，资金也是分布在国内外各分支机构，不能跨区域随意调动，而海外市场安全性高、流动性好的存款类产品收益率较低，故该部分货币资金利息收入较少。谢谢。

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