特斯拉板块我摘录一些报告里的主要观,供大家参考。 a. Model 3在国外已经是爆款,同级别对比,去年在北美市场的销量(12.8万辆)超过宝马(10.4万辆)、奔驰(9.5万辆)和奥迪(7万辆)。我觉得这个在国内也是一样的,国产特斯拉出来后,20万~35万以内是没有对手的,造多少就能卖多少,缺的不是销量而是产能。 b. 特斯拉开启了汽车电动化与智能化浪潮,未来汽车产业的核心价值将不再是发动机、车身、底盘,而是电池、芯片、车载系统、数据。这个也很好理解,未来特斯拉的零部件是100%国产化的,产业链在国内打通,所有厂商都能用,能形成差异化的,主要还是软件和数据,就像苹果手机的硬件对比安卓旗舰机是没什么领先优势的,但是IOS系统和品牌力让苹果赚取了这个行业的大部分利润。 c. 特斯拉目前的四个优势研发设计、生产制造、产品矩阵、品牌营销与服务。我觉得核心还是在于创新和品牌,其他方面国产电动车都能追上来的。另外就是特斯拉在无人驾驶等技术上有数据积累,这会是未来行业竞争中一个非常关键的亮。
d. 特斯拉下一个十年面临的主要挑战,一是产能问题,二是质量与做工问题,三是安全问题,四是现金流问题,五是人事问题。Model 3在不考虑新增订单的情况下,消化现有订单就需要一年左右,上海这边你晚一天订,交货要晚几周,就是这么抢手。安全也是个问题,电动车严重碰撞后会引发电池燃烧,比燃油车更危险,哪怕产品不断在升级,但这个风险一直存在的。
沧海资本
巨无霸来袭,有无套利机会?节前要不要减仓??
实战套利效果
积极账户
耐威科技继续持有底仓、风华高科继续持有底仓
江丰电子高抛两笔
【必创科技(300667)、股吧】,高抛了一笔
今天总体降低了仓位,从而自动锁定收益。这也符合减仓过春节的目的。目前把套利都暂停了,视情况把持股优化一下
稳健账户
半导体50、科技ETF继续持有底仓
证券ETF,低吸了一笔,大盘要更进一步就需要证券或者银行来冲关
银行ETF,今天完成一笔低吸
不管是股票还是基金,都是根据实际情况找到适合自己的投资方法,行情变动也要有自己的判断力,不盲目跟风,只有自己真的懂才能在熊市拿的住也才能在牛市及时止盈,所以还是要学习学习再学习。
今日复盘
A股三大股指今日震荡整理,沪指最终小幅收跌0.54%,失守3100整数关口,收报3090.04;深成指下跌0.15%,收报10972.32;创业板指上涨0.09%,收报1924.24。市场成交量略有萎缩,两市合计成交6111亿元,行业板块涨少跌多,数字货币、国产芯片、网络安全、国产软件等科技类股票继续强势表现。沪深港通北向资金延续净流入状态,今日净流入29.75亿元。
今日开盘之后大盘就像寻死觅活一样的神游着,3个小时的震荡下跌,让人着揪心。本以为今日只剩关灯吃面的份儿,谁成想到在收盘前一小时,科技股迎来了一波猛烈的买盘。硬生生的加了肉。
上午央行给资金市场放出了麻辣粉(MLF)+14日逆回购的操作,释放了4000亿的活水进来,使得整个资金宽松了下来。
虽然市场出现大幅震荡依然不改市场处于多头趋势,手里没涨的票甭乱动,后续基本上都会出现有事件或者有逻辑的刺激,轮涨的,所以咱们持股待涨就好,但是对于一些业绩早已确定又涨幅巨大的股票就需要及时卖出。
板块分析
近期造纸行业提价明显,叠加一季度进口废纸配额减少,造纸业因环保问题而进行的供给侧改革稳步推行,为造纸行业提供了利润,该板块咱们可以低吸。
今日TMT中的芯片封装龙头创出了历史新高,其实逻辑也很简单,芯片设计、制造等基本面反转了,产品供不应求,那封装测试环节的公司也将进入景气周期,一直提的要好科技板块的细分行业.
当前短期热还是在特斯拉、网红经济、数字货币等上面,但把握不好就会吃大面,所以咱们只能自己碗里的,甭盯着别人碗里。该是你的就是你的,去强求反而不美。
题材方面
1、新能源一个是比亚迪,一个是IGBT
IGBT,电池占比在整车大概40 %左右,电机占比20%左右,新能源大会上苗老板说会大幅带动igbt的发展,毕竟igbt占电机的一半左右,里面碳化硅也占比很高。这里面捷捷微电、【台基股份(300046)、股吧】、杨杰科技、士兰微,当然比亚迪的igbt是最好的。
特斯拉板块我摘录一些报告里的主要观,供大家参考。
a. Model 3在国外已经是爆款,同级别对比,去年在北美市场的销量(12.8万辆)超过宝马(10.4万辆)、奔驰(9.5万辆)和奥迪(7万辆)。我觉得这个在国内也是一样的,国产特斯拉出来后,20万~35万以内是没有对手的,造多少就能卖多少,缺的不是销量而是产能。
b. 特斯拉开启了汽车电动化与智能化浪潮,未来汽车产业的核心价值将不再是发动机、车身、底盘,而是电池、芯片、车载系统、数据。这个也很好理解,未来特斯拉的零部件是100%国产化的,产业链在国内打通,所有厂商都能用,能形成差异化的,主要还是软件和数据,就像苹果手机的硬件对比安卓旗舰机是没什么领先优势的,但是IOS系统和品牌力让苹果赚取了这个行业的大部分利润。
c. 特斯拉目前的四个优势研发设计、生产制造、产品矩阵、品牌营销与服务。我觉得核心还是在于创新和品牌,其他方面国产电动车都能追上来的。另外就是特斯拉在无人驾驶等技术上有数据积累,这会是未来行业竞争中一个非常关键的亮。
d. 特斯拉下一个十年面临的主要挑战,一是产能问题,二是质量与做工问题,三是安全问题,四是现金流问题,五是人事问题。Model 3在不考虑新增订单的情况下,消化现有订单就需要一年左右,上海这边你晚一天订,交货要晚几周,就是这么抢手。安全也是个问题,电动车严重碰撞后会引发电池燃烧,比燃油车更危险,哪怕产品不断在升级,但这个风险一直存在的。
2、姚记扑克这个我还是想说一下, 估值重构,今日头条的流量对抗腾讯的流量,腾讯最赚钱的业务是游戏, 所以背靠超级流量的公司给足够的想象力,姚记扑克, 完美世界,惠城科技 这三个是背靠头条的流量。
第二个,扑克牌,这个炒作的逻辑就多一些了,盛迅达,子公司做扑克的。
3、科技股如果明天调整够深的话,应该也是可以的,毕竟还是震荡盘面为主。
关注今日头条的流量、特斯拉放量逻辑、芯片大发展逻辑
慎重声明每一篇章都是本人的操作日志,绝不构成投资操作建议。本所有观仅代表个人立场,仅供参考,切勿跟从!股市有风险,入市需谨慎。
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