赛亚人超级版
本周只有两个交易日,但是市场又是冰火两重天赛道股经过一番反弹后开始回落,甚至新低。周期股在期货和外围带动下开始上攻,海运、有色、煤炭、钢铁等。
先说结论抱团股经过两年上涨,现在基本确立了熊市走势;周期股上涨滞后于抱团股,向上的空间、时间应该没有结束。现在行情和以往牛熊市还是有很大区别的,以往都是齐涨共跌,现在牛熊完全割裂了。主要还是资金不够,只能短时间找一两个板块轮流抱团。
一、抱团股
每个板块最核心的抱团股,走的都是极弱的形态,几乎都是沿着30-60日均线下跌
茅台,离前低还有1元;恒瑞医药几乎没有反弹跌穿年线;美的集体140亿元回购没激起一水花;比亚迪已经腰斩了……
按照以往的牛熊转换,估值从高到低差不多是2-3折的水平,无论是我们前面两轮牛熊转换,还是美股70年代的漂亮50,估值的确是这样巨大的差距。
但是实现这个折扣两个途径
一个是靠空间直接跌70-80%,这种跌幅要么杀业绩,要么杀逻辑,或者双杀。现在在腰斩附近的抱团股,未来都是有2-3折的机会。基本都有这些问题,顺丰控股,比亚迪,【中炬高新(600872)、股吧】,永辉超市,上海机场……
另外一个就是跌40-50%,然后依靠业绩增长消化估值。现在这些票跌幅基本在30%跌幅附近。如果这些票未来跌幅茅台腰斩1300-1600元,恒瑞腰斩60-65,美的60元,海天110-130元,CXO……
二、周期
周期股好多人带有偏见,其实也包括我。虽然经历了05年波澜壮阔的周期大牛市,那时刚入市,一切都懵懵懂懂。后来的十几年的印象基本就是周期死活不涨,就算涨起来,也是从哪来,回到哪里去。拿其他的白马票涨了N倍。
但是,现在短时间市场风的确刮到周期了,无论是周期股的逻辑,期货价格,股价强度都在周期。除非现阶段不做周期,等抱团股跌到位也是个方法。如果现阶段做,周期是最好的板块了。
现阶段周期有加速的迹象,连续两天上涨,短时间或许有调整。周五在抱团股带着指数下跌,周期股也出现了一定的跳水,下周观察下调整幅度,找机会进场。
下相关的ETF,刚刚开始冒头,非常好的配置标的。
煤炭ETF
钢铁ETF
首发同名公众号“岁丰投资”
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抱团股VS周期股,牛市VS熊市
本周只有两个交易日,但是市场又是冰火两重天赛道股经过一番反弹后开始回落,甚至新低。周期股在期货和外围带动下开始上攻,海运、有色、煤炭、钢铁等。
先说结论抱团股经过两年上涨,现在基本确立了熊市走势;周期股上涨滞后于抱团股,向上的空间、时间应该没有结束。现在行情和以往牛熊市还是有很大区别的,以往都是齐涨共跌,现在牛熊完全割裂了。主要还是资金不够,只能短时间找一两个板块轮流抱团。
一、抱团股
每个板块最核心的抱团股,走的都是极弱的形态,几乎都是沿着30-60日均线下跌
茅台,离前低还有1元;恒瑞医药几乎没有反弹跌穿年线;美的集体140亿元回购没激起一水花;比亚迪已经腰斩了……
按照以往的牛熊转换,估值从高到低差不多是2-3折的水平,无论是我们前面两轮牛熊转换,还是美股70年代的漂亮50,估值的确是这样巨大的差距。
但是实现这个折扣两个途径
一个是靠空间直接跌70-80%,这种跌幅要么杀业绩,要么杀逻辑,或者双杀。现在在腰斩附近的抱团股,未来都是有2-3折的机会。基本都有这些问题,顺丰控股,比亚迪,【中炬高新(600872)、股吧】,永辉超市,上海机场……
另外一个就是跌40-50%,然后依靠业绩增长消化估值。现在这些票跌幅基本在30%跌幅附近。如果这些票未来跌幅茅台腰斩1300-1600元,恒瑞腰斩60-65,美的60元,海天110-130元,CXO……
二、周期
周期股好多人带有偏见,其实也包括我。虽然经历了05年波澜壮阔的周期大牛市,那时刚入市,一切都懵懵懂懂。后来的十几年的印象基本就是周期死活不涨,就算涨起来,也是从哪来,回到哪里去。拿其他的白马票涨了N倍。
但是,现在短时间市场风的确刮到周期了,无论是周期股的逻辑,期货价格,股价强度都在周期。除非现阶段不做周期,等抱团股跌到位也是个方法。如果现阶段做,周期是最好的板块了。
现阶段周期有加速的迹象,连续两天上涨,短时间或许有调整。周五在抱团股带着指数下跌,周期股也出现了一定的跳水,下周观察下调整幅度,找机会进场。
下相关的ETF,刚刚开始冒头,非常好的配置标的。
煤炭ETF
钢铁ETF
首发同名公众号“岁丰投资”
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