关注三季度净利润断层个股机会

昨天发布业绩预告的博腾股份、星辉娱乐和弘电子、中环股份等，因业绩超预期，跳空大涨而构成净利润缺口，其中博腾和星辉涨停，弘接近涨停。这个市场是认业绩的，业绩超预期和净利润缺口模式，是值得我们坚守的一种操作模式。真正玩好这一种模式，也够我们吃喝了。时值3季报业绩预告、公告发布的密集期，每天都有必要去游览一遍上市公司所发布的业绩报告，哪些是超预期的，并观察次日的开盘与盘中表现，是否构成净利润缺口。然后结合行业/板块效应、基本面等进行进一步筛选。今晚发布的业绩预告，也有几个业绩超预期的，比如久立特材、帝欧家居、创维数字、坚朗五金、【皖维高新(600063)、股吧】等，观察明天市场认可度再做理会。牧股份其实节前已经提前披露，市场正在做出正面反应。风电行业迎来持续约2年的抢装潮，风电设备景气度提升，业绩爆发。最近天能重工、大金重工、天顺风能、金风科技等走势强劲，关注最直接受益的龙头股机会。天能重工上个月就纳入了自选股观察，但一直没有下手，这里再去追就下不了手了，等回撤吧。大金重工也是周线级别的基底突破，不过盘子太小，貌似游资在主导，只能戏了。对于强周期股的逻辑，还是缺乏事先的研究，等涨高了再去追，就很难操作。房地产指数上涨2.5个百分，保利、金地、阳光城、蓝光发展等涨幅居前，这个板块的估值修复机会，可以持续关注。第四季度和一季度，按惯例是地产股表现的时间窗口。不过房地产企业分化会很大，有的小房企会死掉，头部企业则会进一步提升市场份额，市场集中度会不断提高。所以，不能什么地产股都去买。科技股延续节前的回调趋势，今天表现很弱，尤其是华为产业链，因为节日期间有关华为的利空消息发酵，而表现疲弱，华为概念指数总体逆势下跌1个百分。目前，手中的科技股再去减持没有多大意义了，等反弹再说吧。当然，打到止损止盈线的，该出还得出，这是则；而欲逢低抄底的，则需要耐心等待基底构建成功。前期科技股预期打得比较满，涨幅较大，需要三季度业绩的证伪，预计会产生剧烈分化。有业绩支撑的，调整结束后，会继续嗨，纯炒概念蹭热的，估计就不能碰了。主力资金除了兑现不菲的盈利外，也是在提前防备业绩踩雷。所以，对科技股暂时保持谨慎，有时候耐心是必须的。这几天《周期》，受到的启发很大，市场涨跌，也遵循周期规律，过度上涨必然带来过度下跌，大众的情绪就是一个钟摆运动，总在走极端。前期科技股涨幅较大，一旦进入中级回调，要么有回调幅度，要么有调整时间，目前来，两者都不够。强势股也会有补跌，比如今天的硕贝德，都逃不掉。其实，我们逃不掉的，都是周期循环，涨高了跌，跌多了涨，无论是大趋势还是小趋势，皆如此。某种意义上说，周期循环规律，在层级上是高于趋势的。强弱转换、兴衰更替、阴阳移位、周期循环，这是个自然规律、历史规律，也是一个市场规律，股市自然会遵循这个规律，这是“道”。我大A这么多年的牛熊周期循环，再每个板块的阶段性涨跌循环，以及个股的趋势性涨跌波动，不都是周期规律在起作用吗？（强势股投资之路）

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